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NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.012.828/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35,051945
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
-66.24%
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
90
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 83.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
51.012.828/0001-09
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.11%-75.19%+0.16%-75.68%-66.39%-66.24%-60.54%-66.25%
% CDI11.8%-1355.3%14.4%-2178.3%-931.1%——-454.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.18%+1.90%-74.77%-3.76%+0.11%———————-75.19%
2025+6.37%+0.03%-0.03%-0.06%+0.05%-0.07%-0.03%+0.00%+0.64%+0.01%-0.01%+35.26%+44.64%
2024-0.74%+0.40%-0.48%-0.53%-0.49%+2.19%-0.51%-0.09%-0.13%-0.24%-1.46%+7.92%+5.63%
2023—————————-0.67%-1.76%-4.92%-7.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%150.73%117.70%83.12%59.16%83.79%
Sharpe—-0.76-0.88-0.98-0.85-0.97
Max Drawdown-75.91%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
35.26%
Pior Mês
-74.77%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.6%61.7%79.9%
vs IPCA42.5%31.9%79.9%
vs IBOV24.2%27.7%59.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,49 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
96.84%
valores a pagar
2.08%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
1.06%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202635,051945+0.02%R$ 7.3M
26/05/202635,043350-0.03%R$ 7.3M
25/05/202635,052263+0.00%R$ 7.3M
22/05/202635,051575-0.01%R$ 7.3M
21/05/202635,055394+0.01%R$ 7.3M
20/05/202635,053268+0.05%R$ 7.3M
19/05/202635,037124+0.00%R$ 7.3M
18/05/202635,036657-0.06%R$ 7.3M
15/05/202635,055948+0.04%R$ 7.3M
14/05/202635,042691+0.05%R$ 7.3M
13/05/202635,025235-0.06%R$ 7.3M
12/05/202635,044535+0.01%R$ 7.3M
11/05/202635,040599-0.05%R$ 7.3M
08/05/202635,058587+0.13%R$ 7.3M
07/05/202635,012224-0.03%R$ 7.3M
06/05/202635,022625+0.05%R$ 7.3M
05/05/202635,003523-0.01%R$ 7.3M
04/05/202635,008328-0.01%R$ 7.3M
30/04/202635,012089+0.01%R$ 7.3M
29/04/202635,009862+0.01%R$ 7.3M
28/04/202635,007956+0.04%R$ 7.3M
27/04/202634,995011-0.03%R$ 7.3M
24/04/202635,003894+0.02%R$ 7.3M
23/04/202634,997536-0.01%R$ 7.3M
22/04/202635,000998-0.01%R$ 7.3M
20/04/202635,004532+0.04%R$ 7.3M
17/04/202634,990132+0.01%R$ 7.3M
16/04/202634,988083+0.42%R$ 7.3M
15/04/202634,841507+0.01%R$ 7.3M
14/04/202634,837020—R$ 7.3M
Ferramentas

Sobre o NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 90 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 35,051945 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -75.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 83.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 35,051945, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.012.828/0001-09.
Qual a rentabilidade do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -66.24%.
Qual o patrimônio líquido do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7.3M.
Quem administra o NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.