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Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.44% | +8.97% | +11.21% | +24.46% | +46.07% | +69.72% | +72.19% |
| % CDI | 170.1% | 342.5% | 202.7% | 198.6% | 167.9% | 190.2% | 195.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.27% | +2.09% | +4.36% | +1.14% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +3.72% |
| 2023 | +2.58% | +1.69% | +3.06% | -0.90% | -0.96% | +0.81% | +3.75% | +3.45% | +2.07% | +0.67% | +0.74% | +6.55% | +25.95% |
| 2022 | +0.90% | +0.95% | +1.05% | +0.74% | +1.02% | +2.63% | +1.28% | -0.27% | +0.23% | +2.32% | +0.28% | +3.77% | +15.90% |
| 2021 | — | +0.77% | +2.42% | +1.57% | +1.28% | +2.06% | +1.30% | +1.47% | +1.09% | +0.63% | +0.56% | +3.20% | +17.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.99% | 15.53% | 13.50% | 10.29% | 8.45% |
| Sharpe | — | 2.74 | 0.79 | 0.90 | 0.77 | 1.01 |
| Max Drawdown | -5.79% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 66.9% | 76.1% | 82.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 2,413412 | +0.09% | R$ 287.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2024 | 2,411203 | -0.80% | R$ 287.1M | R$ 0,00 | R$ 817.000,00 |
| 06/05/2024 | 2,430600 | +0.15% | R$ 290.2M | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/05/2024 | 2,426881 | -0.05% | R$ 289.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2024 | 2,428123 | +0.12% | R$ 289.4M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2024 | 2,425135 | -0.34% | R$ 289.1M | — | R$ 546.000,00 |
| 29/04/2024 | 2,433487 | +0.12% | R$ 281.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/04/2024 | 2,430684 | +0.76% | R$ 281.0M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 25/04/2024 | 2,412445 | +0.27% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | 2,405974 | +0.07% | R$ 278.2M | R$ 207.215,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2024 | 2,404366 | -0.12% | R$ 277.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2024 | 2,407344 | +0.84% | R$ 279.7M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 19/04/2024 | 2,387351 | +0.46% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 18/04/2024 | 2,376348 | -0.18% | R$ 276.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2024 | 2,380663 | +0.20% | R$ 275.5M | R$ 203.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2024 | 2,376013 | -1.07% | R$ 274.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2024 | 2,401757 | +0.16% | R$ 262.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/04/2024 | 2,397838 | +1.61% | R$ 262.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/04/2024 | 2,359807 | +0.16% | R$ 257.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2024 | 2,356062 | -0.14% | R$ 257.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2024 | 2,359322 | -0.83% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2024 | 2,379144 | -0.77% | R$ 259.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/04/2024 | 2,397604 | +0.07% | R$ 261.4M | — | R$ 5.000,00 |
| 04/04/2024 | 2,395835 | +0.09% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 747.000,00 |
| 03/04/2024 | 2,393799 | +0.36% | R$ 260.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2024 | 2,385240 | -1.05% | R$ 259.7M | — | R$ 0,00 |
| 01/04/2024 | 2,410613 | +0.53% | R$ 260.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2024 | 2,397844 | +0.32% | R$ 259.4M | R$ 25.000,00 | R$ 540.000,00 |
| 27/03/2024 | 2,390259 | +1.29% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2024 | 2,359868 | — | R$ 255.8M | R$ 234.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 287.4M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,413412 (08/05/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 13.50%.
- A cota mais recente do Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2,413412, referente a 08/05/2024.
- O CNPJ do Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 31.848.028/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +24.46%, equivalente a 198.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 287.4M.
- O Nazare Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 778 cotas disponíveis.