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NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,036256
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+9.61%
64.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 16.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%+2.45%-0.69%-0.03%+2.56%+9.61%+16.77%+29.74%+52.20%+64.76%+11.09%
% CDI16.3%39.0%-61.3%-0.8%36.1%64.9%————72.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.60%+2.07%+0.19%+1.19%-1.68%+0.10%——————+2.45%
2025-1.38%-0.61%+0.78%+0.50%+3.13%+1.68%-0.26%+2.86%+1.44%-0.67%+3.88%-0.27%+11.49%
2024+1.46%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.62%
2023-0.11%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.54%+2.26%+0.61%+1.35%+1.33%+10.20%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.06%-0.18%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.49%+17.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.39%5.20%6.54%5.99%5.08%5.96%
Sharpe—-2.82-1.46-0.87-0.96-0.69
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-1.68%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.5%100.0%96.4%
vs IPCA87.9%87.5%76.3%
vs IBOV22.1%0.0%52.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20265,036256+0.15%R$ 13.8M
15/06/20265,028541+0.11%R$ 13.7M
12/06/20265,022837-0.04%R$ 13.7M
11/06/20265,024993+0.80%R$ 13.7M
10/06/20264,985246-0.05%R$ 13.6M
09/06/20264,987805+0.17%R$ 13.6M
08/06/20264,979342-0.34%R$ 13.6M
05/06/20264,996552-0.50%R$ 13.6M
03/06/20265,021622-0.27%R$ 13.7M
02/06/20265,035414+0.01%R$ 13.8M
01/06/20265,034989+0.07%R$ 13.8M
29/05/20265,031435-0.27%R$ 13.7M
28/05/20265,044883-0.14%R$ 13.8M
27/05/20265,052130+0.01%R$ 13.8M
26/05/20265,051462-0.08%R$ 13.8M
25/05/20265,055606+0.21%R$ 13.8M
22/05/20265,044880-0.42%R$ 13.8M
21/05/20265,066010-0.15%R$ 13.8M
20/05/20265,073484-0.13%R$ 13.9M
19/05/20265,079848+0.16%R$ 13.9M
18/05/20265,071739+0.01%R$ 13.9M
15/05/20265,071306-0.04%R$ 13.9M
14/05/20265,073194+0.25%R$ 13.9M
13/05/20265,060438-0.47%R$ 13.8M
12/05/20265,084099+0.06%R$ 13.9M
11/05/20265,081138-0.38%R$ 13.9M
08/05/20265,100287-0.35%R$ 13.9M
07/05/20265,118258-0.27%R$ 14.0M
06/05/20265,131968+0.87%R$ 14.0M
05/05/20265,087614—R$ 13.9M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,036256 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,036256, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +9.61%, equivalente a 64.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 13.8M.
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.