Numerando

Publicidade

NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.172/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,766627
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
+12.87%
88.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.4M
Média 12M: R$ 34.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 5.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.172/0001-59
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.48%+8.00%+2.85%+5.71%+3.82%+12.87%+17.04%+30.06%+52.52%+64.97%+12.99%
% CDI476.5%82.7%261.2%170.6%55.3%88.1%————87.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.56%+2.04%+0.15%+1.21%-1.65%+0.76%+1.90%+1.34%+1.48%———+8.00%
2025-1.37%-0.61%+0.79%+0.50%+3.13%+1.76%-0.18%+2.88%+1.53%-0.65%+3.90%-0.29%+11.83%
2024+1.46%+0.12%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.65%
2023-0.14%+0.93%-0.97%-0.67%+0.60%+2.07%+1.89%+0.55%+2.25%+0.61%+1.35%+1.32%+10.18%
2022+1.04%+0.74%-1.15%+2.45%+0.84%+5.08%-0.17%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.52%+17.23%
Captação no Mês
R$ 26.962
Resgates no Mês
R$ 29.261
Captação Líquida
-R$ 2.299
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.40%3.84%4.98%5.84%5.07%5.80%
Sharpe—2.81-1.31-0.30-0.94-0.33
Max Drawdown-3.23%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.90%
Pior Mês
-1.65%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.6%100.0%96.4%
vs IPCA72.2%80.9%76.7%
vs IBOV44.6%26.5%52.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,766627-0.15%R$ 27.4M
08/09/20261,769203+0.03%R$ 27.5M
04/09/20261,768705+0.09%R$ 27.4M
03/09/20261,767189+0.22%R$ 27.4M
02/09/20261,763225+0.78%R$ 27.4M
01/09/20261,749533+0.50%R$ 27.1M
31/08/20261,740881+0.17%R$ 27.0M
28/08/20261,737907+0.30%R$ 27.0M
27/08/20261,732645-0.23%R$ 26.9M
26/08/20261,736644-0.20%R$ 27.0M
25/08/20261,740191+0.12%R$ 27.0M
24/08/20261,738039+0.09%R$ 27.0M
21/08/20261,736516-0.14%R$ 26.9M
20/08/20261,739009-0.04%R$ 27.0M
19/08/20261,739694+0.13%R$ 27.0M
18/08/20261,737370+0.13%R$ 26.9M
17/08/20261,735124+0.10%R$ 26.9M
14/08/20261,733461+0.19%R$ 27.0M
13/08/20261,730141+0.61%R$ 26.9M
12/08/20261,719643-0.15%R$ 26.7M
11/08/20261,722245+0.26%R$ 26.8M
10/08/20261,717699-0.15%R$ 26.7M
07/08/20261,720361-0.38%R$ 27.0M
06/08/20261,726975-0.11%R$ 27.1M
05/08/20261,728891+0.20%R$ 27.1M
04/08/20261,725516-0.01%R$ 27.0M
03/08/20261,725764+0.46%R$ 27.0M
31/07/20261,717921-0.00%R$ 27.2M
30/07/20261,717981+0.75%R$ 31.7M
29/07/20261,705248—R$ 31.4M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 27.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,766627 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,766627, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é 34.081.172/0001-59.
Qual a rentabilidade do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de +12.87%, equivalente a 88.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 27.4M.
Quem administra o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.