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NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,012810
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+11.00%
74.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.6M
Média 12M: R$ 107.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.16%+2.88%-0.57%+0.27%+3.03%+11.00%+20.89%+37.08%+64.79%+83.83%+12.58%
% CDI26.9%45.9%-51.0%7.8%42.7%74.3%————81.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.11%+0.24%+1.29%-1.57%+0.16%——————+2.88%
2025-1.20%-0.45%+0.94%+0.67%+3.31%+1.85%-0.08%+2.96%+1.62%-0.56%+3.99%-0.21%+13.47%
2024+1.65%+0.26%+0.26%-0.35%-0.37%+0.51%+2.08%+0.44%-0.34%-0.45%-1.23%+2.27%+4.77%
2023-0.10%+1.08%-0.78%-0.53%+0.78%+2.24%+2.07%+0.73%+2.42%+0.78%+1.52%+1.49%+12.27%
2022+1.26%+0.89%-1.01%+2.61%+1.03%+6.14%-0.01%+4.50%+1.15%+1.91%+1.59%-0.71%+20.89%
Captação no Mês
R$ 15.582
Resgates no Mês
R$ 1.421.708
Captação Líquida
-R$ 1.406.126
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.41%5.21%6.55%5.99%5.08%5.96%
Sharpe—-2.58-1.31-0.64-0.58-0.45
Max Drawdown-3.09%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-1.57%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.5%100.0%100.0%
vs IPCA87.9%89.7%86.2%
vs IBOV24.1%0.0%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20262,012810+0.16%R$ 70.6M
15/06/20262,009601+0.12%R$ 70.5M
12/06/20262,007200-0.04%R$ 70.6M
11/06/20262,007952+0.81%R$ 71.7M
10/06/20261,991899-0.05%R$ 71.1M
09/06/20261,992811+0.18%R$ 71.2M
08/06/20261,989304-0.34%R$ 71.0M
05/06/20261,996093-0.50%R$ 71.3M
03/06/20262,006033-0.27%R$ 71.8M
02/06/20262,011444+0.01%R$ 72.0M
01/06/20262,011160+0.08%R$ 72.0M
29/05/20262,009622-0.26%R$ 71.9M
28/05/20262,014895-0.14%R$ 72.1M
27/05/20262,017683+0.02%R$ 72.2M
26/05/20262,017301-0.08%R$ 72.3M
25/05/20262,018846+0.22%R$ 72.4M
22/05/20262,014434-0.41%R$ 72.2M
21/05/20262,022784-0.14%R$ 72.5M
20/05/20262,025663-0.12%R$ 72.6M
19/05/20262,028097+0.17%R$ 72.7M
18/05/20262,024733+0.01%R$ 72.6M
15/05/20262,024444-0.03%R$ 72.6M
14/05/20262,025085+0.26%R$ 72.6M
13/05/20262,019860-0.46%R$ 72.4M
12/05/20262,029223+0.06%R$ 72.8M
11/05/20262,027922-0.37%R$ 72.8M
08/05/20262,035477-0.35%R$ 73.1M
07/05/20262,042560-0.26%R$ 73.4M
06/05/20262,047935+0.88%R$ 73.6M
05/05/20262,030070—R$ 73.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,012810 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,012810, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +11.00%, equivalente a 74.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 70.6M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.