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NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,307937
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.18%
Rent. 12M
+22.66%
Patrimônio Líquido
R$ 71.3M
Média 12M: R$ 75.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.24
Vol: 6.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+6.18%+17.97%+6.24%+12.35%+12.99%+22.66%+20.89%+37.08%+64.79%+83.83%+22.29%
% CDI758.1%174.3%582.0%375.4%191.0%—————174.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.11%+2.36%+1.29%-1.57%+0.85%+2.00%+1.44%+3.65%+6.18%——+20.46%
2025-1.20%-0.45%+0.94%+0.67%+3.31%+1.85%-0.08%+2.96%+1.62%-0.56%+3.99%-0.21%+13.47%
2024+1.65%+0.26%+0.26%-0.35%-0.37%+0.51%+2.08%+0.44%-0.34%-0.45%-1.23%+2.27%+4.77%
2023-0.10%+1.08%-0.78%-0.53%+0.78%+2.24%+2.07%+0.73%+2.42%+0.78%+1.52%+1.49%+12.27%
2022+1.26%+0.89%-1.01%+2.61%+1.03%+6.14%-0.01%+4.50%+1.15%+1.91%+1.59%-0.71%+20.89%
Captação no Mês
R$ 561.973
Resgates no Mês
R$ 912.497
Captação Líquida
-R$ 350.524
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.54%7.50%6.34%6.59%5.08%6.91%
Sharpe—6.072.151.24-0.581.57
Max Drawdown-3.09%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.18%
Pior Mês
-1.57%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%100.0%100.0%
vs IPCA78.5%87.1%86.2%
vs IBOV49.7%47.1%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,307937+0.12%R$ 71.3M
22/10/20262,305215+0.29%R$ 71.2M
21/10/20262,298572+0.29%R$ 71.0M
20/10/20262,291985+0.84%R$ 70.8M
19/10/20262,272916-0.03%R$ 70.1M
16/10/20262,273666+0.17%R$ 70.1M
15/10/20262,269870-0.48%R$ 70.0M
14/10/20262,280899-0.34%R$ 70.2M
13/10/20262,288592-0.81%R$ 70.3M
09/10/20262,307218+1.55%R$ 70.9M
08/10/20262,271932+0.79%R$ 69.9M
07/10/20262,254040+0.46%R$ 69.3M
06/10/20262,243773+0.64%R$ 69.0M
05/10/20262,229405+2.46%R$ 68.5M
02/10/20262,175974+0.21%R$ 66.9M
01/10/20262,171441-0.10%R$ 67.3M
30/09/20262,173524-0.24%R$ 67.5M
29/09/20262,178784+0.52%R$ 67.7M
28/09/20262,167569+0.35%R$ 67.3M
25/09/20262,159922-0.35%R$ 67.1M
24/09/20262,167436-0.23%R$ 67.6M
23/09/20262,172411+0.42%R$ 67.8M
22/09/20262,163260+0.27%R$ 67.5M
21/09/20262,157419+0.28%R$ 67.4M
18/09/20262,151396-0.16%R$ 67.3M
17/09/20262,154908-0.02%R$ 67.4M
16/09/20262,155419+0.07%R$ 67.4M
15/09/20262,153988+0.38%R$ 67.3M
14/09/20262,145817+0.13%R$ 67.1M
11/09/20262,143061—R$ 67.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 71.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,307937 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,307937, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +22.66%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 71.3M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.