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NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 12.430.199/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,006743
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+8.77%
59.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.9M
Média 12M: R$ 29.9M
Cotistas
357
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 5.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
12.430.199/0001-77
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.07%+1.92%-0.75%-0.27%+1.95%+8.77%+16.20%+29.11%+50.76%+64.11%+10.28%
% CDI11.5%30.5%-66.3%-7.8%27.4%59.2%————66.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%+1.96%+0.05%+1.12%-1.73%+0.07%——————+1.92%
2025-1.37%-0.61%+0.79%+0.51%+3.15%+1.75%-0.23%+2.81%+1.44%-0.74%+3.83%-0.39%+11.32%
2024+1.47%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.38%+2.09%+2.66%
2023-0.14%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.55%+2.26%+0.61%+1.36%+1.32%+10.19%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.05%-0.17%+3.91%+1.00%+1.60%+1.34%-0.48%+17.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 266.571
Captação Líquida
-R$ 266.571
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.41%5.21%6.54%5.98%5.08%5.96%
Sharpe—-3.00-1.65-1.01-1.01-0.82
Max Drawdown-3.37%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.83%
Pior Mês
-1.73%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.0%100.0%96.7%
vs IPCA86.9%86.0%72.4%
vs IBOV21.1%0.0%54.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20265,006743+0.15%R$ 24.9M
15/06/20264,999176+0.11%R$ 24.8M
12/06/20264,993613-0.05%R$ 25.0M
11/06/20264,995899+0.80%R$ 25.0M
10/06/20264,956360-0.05%R$ 24.8M
09/06/20264,959044+0.17%R$ 24.9M
08/06/20264,950727-0.35%R$ 24.8M
05/06/20264,968037-0.50%R$ 24.9M
03/06/20264,993197-0.28%R$ 25.1M
02/06/20265,007081+0.01%R$ 25.1M
01/06/20265,006785+0.07%R$ 25.1M
29/05/20265,003367-0.27%R$ 25.1M
28/05/20265,016905-0.15%R$ 25.2M
27/05/20265,024261+0.01%R$ 25.2M
26/05/20265,023722-0.08%R$ 25.3M
25/05/20265,027986+0.21%R$ 25.3M
22/05/20265,017413-0.42%R$ 25.2M
21/05/20265,038629-0.15%R$ 25.3M
20/05/20265,046219-0.13%R$ 25.4M
19/05/20265,052701+0.16%R$ 25.4M
18/05/20265,044735+0.01%R$ 25.4M
15/05/20265,044432-0.04%R$ 25.4M
14/05/20265,046446+0.25%R$ 25.4M
13/05/20265,033843-0.47%R$ 25.4M
12/05/20265,057603+0.06%R$ 25.5M
11/05/20265,054777-0.38%R$ 25.5M
08/05/20265,074036-0.35%R$ 25.7M
07/05/20265,092088-0.27%R$ 25.8M
06/05/20265,105907+0.87%R$ 25.9M
05/05/20265,061818—R$ 25.7M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.9M e 357 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,006743 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 5,006743, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 12.430.199/0001-77.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +8.77%, equivalente a 59.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 24.9M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.