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NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.45% | +7.24% | +2.77% | +5.45% | +3.29% | +11.73% | +16.20% | +29.11% | +50.76% | +64.11% | +11.83% |
| % CDI | 467.2% | 74.9% | 253.9% | 162.8% | 47.5% | 80.3% | — | — | — | — | 79.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.48% | +1.96% | +0.05% | +1.12% | -1.73% | +0.67% | +1.81% | +1.26% | +1.45% | — | — | — | +7.24% |
| 2025 | -1.37% | -0.61% | +0.79% | +0.51% | +3.15% | +1.75% | -0.23% | +2.81% | +1.44% | -0.74% | +3.83% | -0.39% | +11.32% |
| 2024 | +1.47% | +0.11% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.38% | +2.09% | +2.66% |
| 2023 | -0.14% | +0.93% | -0.97% | -0.68% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.55% | +2.26% | +0.61% | +1.36% | +1.32% | +10.19% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.14% | +2.46% | +0.85% | +5.05% | -0.17% | +3.91% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.48% | +17.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.41% | 3.84% | 4.98% | 5.85% | 5.08% | 5.81% |
| Sharpe | — | 2.49 | -1.53 | -0.49 | -1.01 | -0.52 |
| Max Drawdown | -3.37% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.6% | 100.0% | 96.7% |
| vs IPCA | 70.1% | 69.5% | 72.4% |
| vs IBOV | 43.6% | 25.0% | 54.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,268053 | -0.15% | R$ 25.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,276050 | +0.02% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,274849 | +0.08% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 18.217,84 |
| 03/09/2026 | 5,270598 | +0.22% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,258995 | +0.78% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 5,218331 | +0.49% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,192752 | +0.17% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 81.229,49 |
| 28/08/2026 | 5,183997 | +0.30% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,168413 | -0.23% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,180488 | -0.21% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,191222 | +0.12% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,184849 | +0.08% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 77.009,88 |
| 21/08/2026 | 5,180509 | -0.15% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 17.857,99 |
| 20/08/2026 | 5,188176 | -0.04% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 17.667,66 |
| 19/08/2026 | 5,190437 | +0.13% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 5,183696 | +0.13% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,177192 | +0.09% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 36.852,07 |
| 14/08/2026 | 5,172429 | +0.19% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,162711 | +0.61% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,131538 | -0.16% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 5,139520 | +0.26% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,126146 | -0.16% | R$ 24.6M | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 5,134305 | -0.39% | R$ 24.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,154295 | -0.12% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,160237 | +0.19% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 8.384,25 |
| 04/08/2026 | 5,150349 | -0.02% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,151298 | +0.45% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 50.430,08 |
| 31/07/2026 | 5,128056 | -0.01% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 30/07/2026 | 5,128443 | +0.74% | R$ 24.7M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,090598 | — | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 332 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,268053 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 5,268053, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 12.430.199/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +11.73%, equivalente a 80.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 25.0M.
- O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.