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NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.122.902/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,194917
16/06/2026
Rent. no Mês
-1.87%
Rent. 12M
+9.48%
64.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 15.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.122.902/0001-64
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.87%-1.58%-4.30%-6.04%-2.00%+9.48%+13.28%+34.37%+11.18%
% CDI-317.3%-25.2%-381.6%-175.1%-28.2%64.0%——72.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.18%+3.54%-2.58%+0.18%-6.52%-1.87%——————-1.58%
2025-0.72%-3.51%+3.62%+2.07%+4.61%+2.18%-4.27%+6.90%+2.63%-1.29%+8.36%-1.38%+19.99%
2024-1.50%+0.42%-0.44%-3.64%-3.15%+0.47%+3.52%+2.94%-3.78%-2.47%-5.34%-0.94%-13.40%
2023——-4.21%-0.98%+2.91%+7.28%+3.61%-3.30%+2.97%-1.97%+7.99%+4.50%+19.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.91%15.50%16.93%15.35%13.11%15.16%
Sharpe—-2.36-1.10-0.35-0.50-0.27
Max Drawdown-13.87%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.36%
Pior Mês
-6.52%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.9%91.2%62.0%
vs IPCA83.4%86.0%48.9%
vs IBOV9.5%0.0%6.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,194917-0.13%R$ 8.4M
15/06/20261,196421-0.13%R$ 8.4M
12/06/20261,197940-0.29%R$ 8.4M
11/06/20261,201375+2.14%R$ 8.4M
10/06/20261,176168-0.63%R$ 8.2M
09/06/20261,183643+0.64%R$ 8.3M
08/06/20261,176128-0.70%R$ 8.2M
05/06/20261,184395-1.07%R$ 8.3M
03/06/20261,197236-1.67%R$ 8.4M
02/06/20261,217601+0.45%R$ 8.5M
01/06/20261,212176-0.45%R$ 8.5M
29/05/20261,217676-0.81%R$ 8.5M
28/05/20261,227628-0.43%R$ 8.6M
27/05/20261,232987-0.22%R$ 8.6M
26/05/20261,235766-0.59%R$ 8.7M
25/05/20261,243157+0.95%R$ 8.7M
22/05/20261,231424-1.17%R$ 8.6M
21/05/20261,245984-0.29%R$ 8.7M
20/05/20261,249628+0.74%R$ 8.7M
19/05/20261,240471-0.39%R$ 8.7M
18/05/20261,245298-0.27%R$ 8.7M
15/05/20261,248635-0.43%R$ 8.7M
14/05/20261,254020+0.66%R$ 8.8M
13/05/20261,245858-1.60%R$ 8.7M
12/05/20261,266131-0.39%R$ 8.9M
11/05/20261,271082-1.41%R$ 8.9M
08/05/20261,289212-0.43%R$ 9.0M
07/05/20261,294797-1.43%R$ 9.1M
06/05/20261,313595+1.77%R$ 9.2M
05/05/20261,290804—R$ 9.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada

O NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,194917 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,194917, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é 47.122.902/0001-64.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.48%, equivalente a 64.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.4M.
Quem administra o NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 843 cotas disponíveis.