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NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.77% | -0.53% | -4.11% | -5.47% | -0.83% | +12.12% | +18.15% | +43.89% | +64.97% | +79.78% | +13.96% |
| % CDI | -299.8% | -8.4% | -364.4% | -158.5% | -11.6% | 81.9% | — | — | — | — | 90.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +3.88% | -2.54% | +0.37% | -6.34% | -1.77% | — | — | — | — | — | — | -0.53% |
| 2025 | -0.52% | -3.33% | +3.80% | +2.25% | +4.82% | +2.37% | -4.07% | +7.12% | +2.85% | -1.08% | +8.56% | -1.18% | +22.85% |
| 2024 | -1.29% | +0.59% | -0.26% | -3.45% | -2.96% | +0.65% | +3.73% | +3.15% | -3.59% | -2.26% | -5.17% | -0.74% | -11.38% |
| 2023 | +0.02% | -3.42% | -4.01% | -0.81% | +3.12% | +7.49% | +3.80% | -3.10% | +3.16% | -1.78% | +8.22% | +4.89% | +17.92% |
| 2022 | +2.88% | +0.12% | +0.43% | -0.73% | +1.74% | +3.67% | +1.57% | +10.58% | +0.59% | +4.99% | -1.44% | -4.11% | +21.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.91% | 15.50% | 17.63% | 15.75% | 13.34% | 15.55% |
| Sharpe | — | -2.24 | -0.93 | -0.17 | -0.32 | -0.09 |
| Max Drawdown | -14.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.4% | 93.4% | 79.0% |
| vs IPCA | 83.9% | 88.2% | 59.5% |
| vs IBOV | 13.6% | 0.0% | 50.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,969106 | -0.12% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 3.704,10 |
| 15/06/2026 | 1,971397 | -0.12% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 12.742,17 |
| 12/06/2026 | 1,973712 | -0.28% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,979186 | +2.15% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,937474 | -0.62% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,949605 | +0.65% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,937041 | -0.69% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,950476 | -1.06% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,971444 | -1.66% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 37.079,20 |
| 02/06/2026 | 2,004750 | +0.46% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,995639 | -0.44% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 217.660,69 |
| 29/05/2026 | 2,004495 | -0.80% | R$ 67.7M | R$ 60.865,49 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 2,020669 | -0.43% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 2,029491 | -0.22% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,033869 | -0.57% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,045629 | +0.96% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 45.458,79 |
| 22/05/2026 | 2,026144 | -1.16% | R$ 68.4M | R$ 142.115,66 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,049894 | -0.28% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,055691 | +0.75% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,040441 | -0.38% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 5.429,47 |
| 18/05/2026 | 2,048180 | -0.26% | R$ 69.0M | R$ 450,00 | R$ 8.914,69 |
| 15/05/2026 | 2,053471 | -0.42% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,062126 | +0.66% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,048520 | -1.59% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,081640 | -0.37% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,089329 | -1.40% | R$ 70.4M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,118924 | -0.42% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,127903 | -1.42% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,158594 | +1.77% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 51.948,72 |
| 05/05/2026 | 2,121019 | — | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 2.467,48 |
Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,969106 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 1,969106, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +12.12%, equivalente a 81.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 66.2M.
- O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.