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NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada

CNPJ 32.812.459/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,183729
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.60%
Rent. 12M
+20.65%
141.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 71.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.39
Vol: 15.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
32.812.459/0001-86
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.60%+10.31%+8.87%+10.33%+0.15%+20.65%+18.15%+43.89%+64.97%+79.78%+20.84%
% CDI1483.6%106.7%813.6%308.9%2.1%141.4%————139.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.38%+3.88%-2.54%+0.37%-6.34%-0.69%+2.76%+2.05%+4.60%———+10.31%
2025-0.52%-3.33%+3.80%+2.25%+4.82%+2.37%-4.07%+7.12%+2.85%-1.08%+8.56%-1.18%+22.85%
2024-1.29%+0.59%-0.26%-3.45%-2.96%+0.65%+3.73%+3.15%-3.59%-2.26%-5.17%-0.74%-11.38%
2023+0.02%-3.42%-4.01%-0.81%+3.12%+7.49%+3.80%-3.10%+3.16%-1.78%+8.22%+4.89%+17.92%
2022+2.88%+0.12%+0.43%-0.73%+1.74%+3.67%+1.57%+10.58%+0.59%+4.99%-1.44%-4.11%+21.40%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 61.514
Captação Líquida
-R$ 61.514
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.73%12.31%14.96%15.62%13.34%15.55%
Sharpe—2.77-0.940.39-0.320.37
Max Drawdown-14.09%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-6.34%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.5%68.2%79.0%
vs IPCA58.8%46.6%59.5%
vs IBOV28.7%15.2%50.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,183729-0.91%R$ 68.5M
08/09/20262,203869+0.97%R$ 69.1M
04/09/20262,182708+0.18%R$ 68.4M
03/09/20262,178859+0.30%R$ 68.3M
02/09/20262,172342+2.78%R$ 68.1M
01/09/20262,113488+1.24%R$ 66.3M
31/08/20262,087603+0.81%R$ 65.5M
28/08/20262,070795+0.42%R$ 65.0M
27/08/20262,062051-0.20%R$ 64.7M
26/08/20262,066217-0.35%R$ 64.9M
25/08/20262,073380+1.35%R$ 65.1M
24/08/20262,045850+0.49%R$ 64.2M
21/08/20262,035898+0.91%R$ 66.1M
20/08/20262,017545-0.15%R$ 65.5M
19/08/20262,020487+0.95%R$ 65.6M
18/08/20262,001470-0.12%R$ 65.0M
17/08/20262,003835+0.06%R$ 65.1M
14/08/20262,002549+0.19%R$ 65.1M
13/08/20261,998662+0.91%R$ 65.0M
12/08/20261,980556-0.35%R$ 64.4M
11/08/20261,987608-0.91%R$ 64.6M
10/08/20262,005768-0.61%R$ 65.3M
07/08/20262,018175-1.37%R$ 65.7M
06/08/20262,046295-0.90%R$ 66.9M
05/08/20262,064870+0.17%R$ 67.5M
04/08/20262,061310-0.01%R$ 67.5M
03/08/20262,061584+0.77%R$ 67.5M
31/07/20262,045738+0.17%R$ 67.0M
30/07/20262,042351+1.93%R$ 66.9M
29/07/20262,003630—R$ 65.6M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,183729 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2,183729, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +20.65%, equivalente a 141.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 68.5M.
Quem administra o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.