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NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada

CNPJ 32.812.459/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,565186
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.27%
Rent. 12M
+41.21%
Patrimônio Líquido
R$ 43.4M
Média 12M: R$ 69.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.51
Vol: 17.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
32.812.459/0001-86
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+14.27%+29.58%+14.55%+27.64%+18.26%+41.21%+18.15%+43.89%+64.97%+79.78%+38.72%
% CDI1749.1%287.0%1357.4%840.0%268.4%—————303.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.38%+3.88%+1.25%+0.37%-6.34%-0.69%+2.76%+2.05%+7.53%+14.27%——+34.61%
2025-0.52%-3.33%+3.80%+2.25%+4.82%+2.37%-4.07%+7.12%+2.85%-1.08%+8.56%-1.18%+22.85%
2024-1.29%+0.59%-0.26%-3.45%-2.96%+0.65%+3.73%+3.15%-3.59%-2.26%-5.17%-0.74%-11.38%
2023+0.02%-3.42%-4.01%-0.81%+3.12%+7.49%+3.80%-3.10%+3.16%-1.78%+8.22%+4.89%+17.92%
2022+2.88%+0.12%+0.43%-0.73%+1.74%+3.67%+1.57%+10.58%+0.59%+4.99%-1.44%-4.11%+21.40%
Captação no Mês
R$ 1.666.473
Resgates no Mês
R$ 38.468.126
Captação Líquida
-R$ 36.801.653
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.66%21.37%18.16%17.73%13.34%18.45%
Sharpe—7.101.421.51-0.321.62
Max Drawdown-13.23%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.27%
Pior Mês
-6.34%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%70.0%79.0%
vs IPCA59.5%49.3%59.5%
vs IBOV59.5%35.0%50.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,565186+0.34%R$ 43.4M
22/10/20262,556615-0.24%R$ 43.2M
21/10/20262,562817-0.10%R$ 43.3M
20/10/20262,565317+1.86%R$ 43.3M
19/10/20262,518507-0.14%R$ 42.6M
16/10/20262,522042+0.45%R$ 42.7M
15/10/20262,510795-1.17%R$ 41.9M
14/10/20262,540628-0.77%R$ 42.4M
13/10/20262,560270-1.63%R$ 42.7M
09/10/20262,602723+2.63%R$ 81.4M
08/10/20262,535966+1.51%R$ 79.5M
07/10/20262,498127+0.15%R$ 78.2M
06/10/20262,494502+0.56%R$ 78.1M
05/10/20262,480560+8.09%R$ 77.0M
02/10/20262,294837+1.98%R$ 71.7M
01/10/20262,250302+0.24%R$ 70.4M
30/09/20262,244890+0.57%R$ 70.2M
29/09/20262,232233+1.01%R$ 69.8M
28/09/20262,209897+0.19%R$ 69.1M
25/09/20262,205654-0.62%R$ 69.0M
24/09/20262,219427-0.89%R$ 69.4M
23/09/20262,239347+0.00%R$ 70.1M
22/09/20262,239262+0.55%R$ 70.1M
21/09/20262,227091+0.99%R$ 69.7M
18/09/20262,205309-0.41%R$ 69.0M
17/09/20262,214313-0.16%R$ 69.3M
16/09/20262,217926-0.03%R$ 69.4M
15/09/20262,218567+0.71%R$ 69.4M
14/09/20262,203034-0.37%R$ 69.1M
11/09/20262,211121—R$ 69.3M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,565186 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2,565186, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +41.21%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 43.4M.
Quem administra o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.