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NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 26.680.221/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,490455
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.54%
Rent. 12M
+18.20%
124.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 30.1M
Cotistas
158
Sharpe 12M
0.24
Vol: 15.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
26.680.221/0001-41
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.54%+8.78%+8.67%+9.76%-0.62%+18.20%+14.00%+35.84%+55.90%+18.34%
% CDI1464.3%90.9%795.4%291.6%-8.9%124.6%———122.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.21%+3.47%-2.46%+0.21%-6.48%-0.86%+2.57%+1.87%+4.54%———+8.78%
2025-0.70%-3.48%+3.62%+2.09%+4.63%+2.21%-4.25%+6.98%+2.66%-1.26%+8.39%-1.36%+20.36%
2024-1.47%+0.43%-0.42%-3.62%-3.12%+0.49%+3.54%+2.93%-3.68%-2.45%-5.32%-0.92%-13.14%
2023+0.32%-3.49%-4.18%-0.96%+2.94%+7.30%+3.63%-3.28%+2.99%-1.95%+8.05%+4.69%+16.20%
2022+2.71%-0.03%+0.25%-0.89%+1.56%+3.50%+1.40%+9.16%+0.63%+4.10%-1.39%-3.50%+18.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.164
Captação Líquida
-R$ 9.164
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.70%12.31%14.81%15.16%13.07%15.09%
Sharpe—2.52-1.050.24-0.470.22
Max Drawdown-13.73%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-6.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.5%64.4%72.7%
vs IPCA57.7%40.5%58.6%
vs IBOV26.2%12.9%37.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,490455-0.92%R$ 28.0M
08/09/20263,522899+0.96%R$ 28.3M
04/09/20263,489405+0.17%R$ 28.0M
03/09/20263,483560+0.29%R$ 28.0M
02/09/20263,473457+2.77%R$ 27.9M
01/09/20263,379789+1.23%R$ 27.2M
31/08/20263,338724+0.80%R$ 26.8M
28/08/20263,312157+0.42%R$ 26.6M
27/08/20263,298463-0.21%R$ 26.5M
26/08/20263,305408-0.35%R$ 26.6M
25/08/20263,317145+1.34%R$ 26.7M
24/08/20263,273386+0.48%R$ 26.3M
21/08/20263,257722+0.90%R$ 28.4M
20/08/20263,228610-0.15%R$ 28.1M
19/08/20263,233582+0.94%R$ 28.2M
18/08/20263,203404-0.13%R$ 27.9M
17/08/20263,207452+0.06%R$ 27.9M
14/08/20263,205655+0.19%R$ 28.0M
13/08/20263,199693+0.91%R$ 28.0M
12/08/20263,170959-0.36%R$ 27.7M
11/08/20263,182512-0.91%R$ 27.8M
10/08/20263,211855-0.62%R$ 28.1M
07/08/20263,231991-1.38%R$ 28.3M
06/08/20263,277271-0.91%R$ 28.7M
05/08/20263,307265+0.16%R$ 29.0M
04/08/20263,301834-0.02%R$ 28.9M
03/08/20263,302540+0.77%R$ 28.9M
31/07/20263,277426+0.16%R$ 28.7M
30/07/20263,272258+1.92%R$ 28.7M
29/07/20263,210503—R$ 28.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 158 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,490455 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,490455, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 26.680.221/0001-41.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +18.20%, equivalente a 124.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 28.0M.
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.