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NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 26.680.221/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,163202
16/06/2026
Rent. no Mês
-1.85%
Rent. 12M
+9.90%
66.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 30.9M
Cotistas
173
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 15.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
26.680.221/0001-41
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.85%-1.42%-4.27%-5.95%-1.82%+9.90%+14.00%+35.84%+55.90%+11.61%
% CDI-314.8%-22.6%-378.6%-172.3%-25.7%66.8%———75.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.21%+3.47%-2.46%+0.21%-6.48%-1.85%——————-1.42%
2025-0.70%-3.48%+3.62%+2.09%+4.63%+2.21%-4.25%+6.98%+2.66%-1.26%+8.39%-1.36%+20.36%
2024-1.47%+0.43%-0.42%-3.62%-3.12%+0.49%+3.54%+2.93%-3.68%-2.45%-5.32%-0.92%-13.14%
2023+0.32%-3.49%-4.18%-0.96%+2.94%+7.30%+3.63%-3.28%+2.99%-1.95%+8.05%+4.69%+16.20%
2022+2.71%-0.03%+0.25%-0.89%+1.56%+3.50%+1.40%+9.16%+0.63%+4.10%-1.39%-3.50%+18.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 201.622
Captação Líquida
-R$ 201.622
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.91%15.44%16.80%15.29%13.07%15.10%
Sharpe—-2.35-1.09-0.32-0.47-0.24
Max Drawdown-13.73%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-6.48%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.4%91.9%72.7%
vs IPCA83.4%86.0%58.6%
vs IBOV9.5%0.0%37.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20263,163202-0.12%R$ 28.0M
15/06/20263,167144-0.13%R$ 28.0M
12/06/20263,171126-0.28%R$ 28.0M
11/06/20263,180184+2.15%R$ 28.1M
10/06/20263,113398-0.63%R$ 27.5M
09/06/20263,133153+0.64%R$ 27.7M
08/06/20263,113217-0.70%R$ 27.5M
05/06/20263,135066-1.07%R$ 27.7M
03/06/20263,169026-1.67%R$ 28.0M
02/06/20263,222835+0.45%R$ 28.5M
01/06/20263,208449-0.45%R$ 28.4M
29/05/20263,222952-0.81%R$ 28.7M
28/05/20263,249166-0.44%R$ 28.9M
27/05/20263,263618-0.22%R$ 29.0M
26/05/20263,270926-0.58%R$ 29.1M
25/05/20263,290107+0.95%R$ 29.2M
22/05/20263,259030-1.16%R$ 29.0M
21/05/20263,297307-0.29%R$ 29.3M
20/05/20263,306906+0.74%R$ 29.3M
19/05/20263,282638-0.39%R$ 29.1M
18/05/20263,295442-0.27%R$ 29.2M
15/05/20263,304228-0.43%R$ 29.2M
14/05/20263,318430+0.66%R$ 29.4M
13/05/20263,296802-1.60%R$ 29.2M
12/05/20263,350382-0.38%R$ 29.7M
11/05/20263,363036-1.40%R$ 29.8M
08/05/20263,410955-0.43%R$ 30.2M
07/05/20263,425687-1.43%R$ 30.3M
06/05/20263,475371+1.76%R$ 30.8M
05/05/20263,415145—R$ 30.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 173 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,163202 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,163202, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 26.680.221/0001-41.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +9.90%, equivalente a 66.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 28.0M.
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.