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NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.56% | +8.32% | +8.73% | +9.91% | -0.00% | +16.90% | +17.06% |
| % CDI | 1470.1% | 86.1% | 800.4% | 296.1% | -0.0% | 115.7% | 114.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.20% | +3.37% | -2.08% | +0.25% | -6.45% | -0.81% | +2.62% | +1.92% | +4.56% | — | — | — | +8.32% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.17% | +5.98% | +2.28% | -1.21% | +7.61% | -0.98% | +9.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.72% | 12.31% | 14.29% | 14.09% | — | 14.01% |
| Sharpe | — | 2.59 | -1.00 | 0.16 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -13.26% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,197540 | -0.92% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,208655 | +0.96% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,197132 | +0.17% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,195099 | +0.29% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,191599 | +2.78% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,159403 | +1.23% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,145283 | +0.80% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,136143 | +0.42% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,131422 | -0.21% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,133778 | -0.35% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,137779 | +1.34% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,122745 | +0.48% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,117350 | +0.90% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,107342 | -0.15% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,109024 | +0.94% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,098650 | -0.12% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,100015 | +0.06% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,099376 | +0.19% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,097309 | +0.91% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,087434 | -0.36% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,091372 | -0.91% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,101411 | -0.62% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,108290 | -1.38% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,123788 | -0.90% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,134049 | +0.17% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,132163 | -0.02% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,132382 | +0.77% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,123747 | +0.16% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,121953 | +1.93% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,100756 | — | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,197540 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,197540, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 59.965.040/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.90%, equivalente a 115.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 31.2M.
- O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.