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NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.83% | -1.97% | -4.23% | -5.83% | -2.10% | +8.38% |
| % CDI | -310.9% | -31.3% | -375.3% | -168.8% | -29.6% | 58.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.20% | +3.37% | -2.08% | +0.25% | -6.45% | -1.83% | — | — | — | — | — | — | -1.97% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.17% | +5.98% | +2.28% | -1.21% | +7.61% | -0.98% | +9.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.91% | 14.68% | 15.40% | — | — | 14.13% |
| Sharpe | — | -2.44 | -1.23 | — | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -13.26% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,083831 | -0.12% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,085159 | -0.12% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,086500 | -0.28% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,089579 | +2.15% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,066683 | -0.63% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,073426 | +0.64% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,066575 | -0.69% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,074036 | -1.07% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,085644 | -1.67% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,104054 | +0.45% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,099103 | -0.45% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,104049 | -0.81% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,113027 | -0.44% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,117955 | -0.22% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,120435 | -0.58% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,126983 | +0.96% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,116313 | -1.16% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,129470 | -0.29% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,132734 | +0.74% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,124398 | -0.38% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,128733 | -0.26% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,131718 | -0.43% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,136557 | +0.66% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,129127 | -1.60% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,147450 | -0.37% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,151757 | -1.40% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,168139 | -0.43% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,173158 | -1.43% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,190144 | +1.77% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,169495 | — | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,083831 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,083831, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 59.965.040/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.1M.
- O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 247 cotas disponíveis.