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NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,029833
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.33%
Rent. 12M
+21.45%
144.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 600.6M
Média 12M: R$ 541.3M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.36
Vol: 18.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.33%+3.47%-4.51%-6.43%+3.91%+21.45%+32.76%+71.98%+66.03%+81.12%+23.89%
% CDI-396.1%55.2%-400.2%-186.3%55.0%144.9%————155.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.93%+6.29%-1.05%+0.11%-8.48%-2.33%——————+3.47%
2025+2.40%-4.08%+5.74%+4.59%+4.16%+2.48%-3.60%+8.83%+3.71%+0.66%+8.09%-1.14%+35.71%
2024-1.90%+1.64%-0.90%-4.33%-2.99%+1.04%+4.60%+4.39%-3.58%-2.81%-5.33%-4.41%-14.20%
2023+2.08%-7.20%-4.85%+0.90%+5.10%+10.38%+3.56%-4.15%+1.60%-2.85%+12.32%+5.93%+23.01%
2022+6.66%-0.29%+2.06%-6.49%+1.75%-4.84%+3.12%+9.42%-0.72%+8.20%-4.87%-4.77%+7.91%
Captação no Mês
R$ 249.878
Resgates no Mês
R$ 6.633.281
Captação Líquida
-R$ 6.383.404
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.87%20.33%21.07%18.51%16.51%18.26%
Sharpe—-1.86-0.320.360.140.45
Max Drawdown-16.53%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.93%
Pior Mês
-8.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.4%99.3%69.5%
vs IPCA86.4%96.3%51.4%
vs IBOV46.7%27.2%58.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20262,029833-0.20%R$ 600.6M
15/06/20262,033988-0.25%R$ 601.9M
12/06/20262,039018-0.34%R$ 604.4M
11/06/20262,045962+1.85%R$ 606.4M
10/06/20262,008800-1.06%R$ 595.5M
09/06/20262,030266+0.96%R$ 601.7M
08/06/20262,010953-0.69%R$ 596.0M
05/06/20262,024889-0.61%R$ 600.9M
03/06/20262,037314-2.26%R$ 604.8M
02/06/20262,084489+1.01%R$ 621.4M
01/06/20262,063730-0.70%R$ 615.2M
29/05/20262,078314-0.88%R$ 621.5M
28/05/20262,096859-0.47%R$ 629.1M
27/05/20262,106769-0.47%R$ 636.5M
26/05/20262,116789-1.09%R$ 641.3M
25/05/20262,140139+1.54%R$ 648.3M
22/05/20262,107697-1.44%R$ 639.8M
21/05/20262,138454-0.09%R$ 649.3M
20/05/20262,140398+1.94%R$ 647.3M
19/05/20262,099700-1.03%R$ 637.1M
18/05/20262,121504-0.20%R$ 643.7M
15/05/20262,125734-0.93%R$ 645.0M
14/05/20262,145660+1.00%R$ 652.2M
13/05/20262,124483-2.38%R$ 645.8M
12/05/20262,176294-0.53%R$ 661.6M
11/05/20262,187942-1.95%R$ 665.1M
08/05/20262,231406-0.38%R$ 679.7M
07/05/20262,239851-2.22%R$ 682.3M
06/05/20262,290667+1.34%R$ 697.8M
05/05/20262,260301—R$ 688.3M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 600.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,029833 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,029833, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +21.45%, equivalente a 144.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 600.6M.
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.