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NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,452818
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.42%
Rent. 12M
+19.01%
128.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.9M
Média 12M: R$ 62.8M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.23
Vol: 18.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.42%+2.54%-4.67%-6.90%+2.85%+19.01%+29.81%+63.44%+59.49%+61.87%+21.32%
% CDI-410.8%40.5%-414.5%-200.0%40.1%128.4%————138.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.75%+6.14%-1.22%-0.05%-8.63%-2.42%——————+2.54%
2025+2.22%-4.24%+5.58%+4.42%+3.98%+2.31%-3.78%+8.66%+3.52%+0.47%+7.93%-1.33%+32.95%
2024-2.53%+1.39%-0.98%-4.00%-2.73%+0.82%+4.17%+4.44%-3.74%-2.99%-5.48%-4.57%-15.57%
2023+1.86%-7.27%-5.02%+0.76%+4.91%+10.19%+3.39%-4.33%+1.40%-2.99%+11.73%+5.68%+20.04%
2022+6.48%-0.46%+1.90%-6.64%+1.57%-5.00%+2.94%+8.74%-0.75%+7.74%-4.76%-4.67%+5.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.758
Captação Líquida
-R$ 18.758
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.87%20.33%21.05%18.51%16.39%18.25%
Sharpe—-1.94-0.420.230.060.31
Max Drawdown-16.78%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.75%
Pior Mês
-8.63%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.4%98.5%62.7%
vs IPCA86.4%95.6%47.8%
vs IBOV41.2%15.4%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,452818-0.21%R$ 56.9M
15/06/20261,455910-0.25%R$ 57.0M
12/06/20261,459630-0.35%R$ 57.2M
11/06/20261,464720+1.84%R$ 57.4M
10/06/20261,438221-1.07%R$ 56.4M
09/06/20261,453713+0.95%R$ 57.0M
08/06/20261,439998-0.70%R$ 56.4M
05/06/20261,450096-0.62%R$ 56.8M
03/06/20261,459112-2.27%R$ 57.2M
02/06/20261,493024+1.00%R$ 58.5M
01/06/20261,478274-0.71%R$ 57.9M
29/05/20261,488843-0.89%R$ 58.4M
28/05/20261,502251-0.48%R$ 58.9M
27/05/20261,509474-0.48%R$ 60.2M
26/05/20261,516776-1.10%R$ 62.5M
25/05/20261,533633+1.53%R$ 63.2M
22/05/20261,510499-1.45%R$ 62.2M
21/05/20261,532670-0.10%R$ 63.1M
20/05/20261,534188+1.93%R$ 62.2M
19/05/20261,505127-1.04%R$ 62.9M
18/05/20261,520885-0.21%R$ 63.6M
15/05/20261,524041-0.94%R$ 63.7M
14/05/20261,538453+0.99%R$ 64.3M
13/05/20261,523392-2.39%R$ 63.7M
12/05/20261,560685-0.54%R$ 65.3M
11/05/20261,569169-1.96%R$ 65.6M
08/05/20261,600477-0.38%R$ 66.9M
07/05/20261,606656-2.23%R$ 67.2M
06/05/20261,643249+1.34%R$ 68.7M
05/05/20261,621592—R$ 67.8M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 56.9M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,452818 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,452818, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +19.01%, equivalente a 128.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 56.9M.
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.