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NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,606354
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.22%
Rent. 12M
+25.48%
174.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.5M
Média 12M: R$ 60.0M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.57
Vol: 18.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.22%+13.38%+9.40%+9.67%-1.96%+25.48%+29.81%+63.44%+59.49%+61.87%+25.74%
% CDI1681.5%138.5%862.3%289.0%-28.4%174.5%————172.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.75%+6.14%-1.22%-0.05%-8.63%-0.58%+2.86%+0.27%+5.22%———+13.38%
2025+2.22%-4.24%+5.58%+4.42%+3.98%+2.31%-3.78%+8.66%+3.52%+0.47%+7.93%-1.33%+32.95%
2024-2.53%+1.39%-0.98%-4.00%-2.73%+0.82%+4.17%+4.44%-3.74%-2.99%-5.48%-4.57%-15.57%
2023+1.86%-7.27%-5.02%+0.76%+4.91%+10.19%+3.39%-4.33%+1.40%-2.99%+11.73%+5.68%+20.04%
2022+6.48%-0.46%+1.90%-6.64%+1.57%-5.00%+2.94%+8.74%-0.75%+7.74%-4.76%-4.67%+5.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.288.432
Captação Líquida
-R$ 2.288.432
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.39%17.33%19.69%18.99%16.39%18.86%
Sharpe—1.77-0.920.570.060.56
Max Drawdown-17.30%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.75%
Pior Mês
-8.63%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.5%75.0%62.7%
vs IPCA59.8%68.7%47.8%
vs IBOV20.5%6.8%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,606354-1.22%R$ 50.5M
08/09/20261,626132+0.97%R$ 51.2M
04/09/20261,610544+0.02%R$ 50.7M
03/09/20261,610260+0.23%R$ 52.9M
02/09/20261,606556+3.42%R$ 52.8M
01/09/20261,553354+1.75%R$ 51.1M
31/08/20261,526682+1.35%R$ 50.2M
28/08/20261,506352+0.30%R$ 49.5M
27/08/20261,501772-0.08%R$ 49.4M
26/08/20261,502945-0.32%R$ 49.4M
25/08/20261,507840+1.93%R$ 49.6M
24/08/20261,479352+0.25%R$ 48.7M
21/08/20261,475699+1.89%R$ 48.6M
20/08/20261,448391-0.38%R$ 47.7M
19/08/20261,453870+1.40%R$ 47.8M
18/08/20261,433851-0.26%R$ 47.2M
17/08/20261,437530-0.34%R$ 47.3M
14/08/20261,442507+0.11%R$ 47.5M
13/08/20261,440902+0.81%R$ 47.4M
12/08/20261,429254-0.54%R$ 47.0M
11/08/20261,437008-2.13%R$ 48.3M
10/08/20261,468284-0.62%R$ 49.3M
07/08/20261,477466-1.98%R$ 49.7M
06/08/20261,507385-1.42%R$ 51.9M
05/08/20261,529048+0.09%R$ 52.6M
04/08/20261,527608-0.27%R$ 52.6M
03/08/20261,531743+0.60%R$ 52.7M
31/07/20261,522536+0.17%R$ 52.5M
30/07/20261,519959+2.14%R$ 53.4M
29/07/20261,488090—R$ 52.3M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.5M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,606354 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,606354, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +25.48%, equivalente a 174.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 50.5M.
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.