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NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,908712
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.14%
Rent. 12M
+45.86%
Patrimônio Líquido
R$ 68.3M
Média 12M: R$ 59.6M
Cotistas
10
Sharpe 12M
1.45
Vol: 21.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+16.14%+34.72%+16.30%+28.24%+14.59%+45.86%+29.81%+63.44%+59.49%+61.87%+42.71%
% CDI1978.5%336.9%1520.4%858.1%214.6%—————334.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.75%+6.14%+4.84%-0.05%-8.63%-0.58%+2.86%+0.27%+7.65%+16.14%——+43.00%
2025+2.22%-4.24%+5.58%+4.42%+3.98%+2.31%-3.78%+8.66%+3.52%+0.47%+7.93%-1.33%+32.95%
2024-2.53%+1.39%-0.98%-4.00%-2.73%+0.82%+4.17%+4.44%-3.74%-2.99%-5.48%-4.57%-15.57%
2023+1.86%-7.27%-5.02%+0.76%+4.91%+10.19%+3.39%-4.33%+1.40%-2.99%+11.73%+5.68%+20.04%
2022+6.48%-0.46%+1.90%-6.64%+1.57%-5.00%+2.94%+8.74%-0.75%+7.74%-4.76%-4.67%+5.73%
Captação no Mês
R$ 8.043.700
Resgates no Mês
R$ 194.545
Captação Líquida
R$ 7.849.155
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.35%26.59%22.93%21.68%16.39%23.25%
Sharpe—5.890.751.450.061.48
Max Drawdown-17.30%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.14%
Pior Mês
-8.63%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%75.0%62.7%
vs IPCA58.9%63.6%47.8%
vs IBOV66.9%20.0%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,908712+0.56%R$ 68.3M
22/10/20261,898057-0.92%R$ 67.9M
21/10/20261,915669-0.75%R$ 68.5M
20/10/20261,930231+2.12%R$ 69.0M
19/10/20261,890231+0.03%R$ 67.6M
16/10/20261,889587+0.65%R$ 67.6M
15/10/20261,877338-1.57%R$ 67.2M
14/10/20261,907269-0.32%R$ 67.1M
13/10/20261,913412-1.78%R$ 66.4M
09/10/20261,948017+2.97%R$ 66.2M
08/10/20261,891859+1.53%R$ 64.3M
07/10/20261,863317-0.01%R$ 63.5M
06/10/20261,863555+0.28%R$ 63.5M
05/10/20261,858293+9.53%R$ 63.3M
02/10/20261,696569+2.66%R$ 56.3M
01/10/20261,652539+0.55%R$ 51.9M
30/09/20261,643471+1.45%R$ 51.7M
29/09/20261,619945+0.83%R$ 50.9M
28/09/20261,606676-0.25%R$ 50.5M
25/09/20261,610743-0.74%R$ 50.6M
24/09/20261,622676-1.13%R$ 51.0M
23/09/20261,641222-0.41%R$ 51.6M
22/09/20261,647929+0.56%R$ 51.8M
21/09/20261,638674+1.29%R$ 51.6M
18/09/20261,617825-0.31%R$ 50.9M
17/09/20261,622920-0.31%R$ 51.1M
16/09/20261,627914-0.13%R$ 51.2M
15/09/20261,630071+0.96%R$ 51.3M
14/09/20261,614607-0.64%R$ 50.8M
11/09/20261,625046—R$ 51.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.3M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,908712 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,908712, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +45.86%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 68.3M.
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.