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NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 14.113.340/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,229546
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.40%
Rent. 12M
+19.62%
132.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 336.5M
Média 12M: R$ 347.8M
Cotistas
511
Sharpe 12M
0.26
Vol: 18.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
14.113.340/0001-33
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.40%+2.77%-4.63%-6.79%+3.12%+19.62%+29.98%+63.71%+60.78%+21.96%
% CDI-407.2%44.1%-411.1%-196.7%43.8%132.5%———142.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.80%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-2.40%——————+2.77%
2025+2.27%-4.19%+5.62%+4.47%+4.03%+2.36%-3.73%+8.69%+3.57%+0.52%+7.97%-1.27%+33.67%
2024-2.54%+1.43%-0.95%-4.46%-3.11%+0.91%+4.46%+4.25%-3.70%-2.94%-5.44%-4.53%-15.95%
2023+1.94%-7.29%-4.98%+0.80%+4.96%+10.24%+3.43%-4.28%+1.47%-2.97%+11.30%+5.69%+20.10%
2022+6.53%-0.40%+1.93%-6.60%+1.61%-4.96%+2.99%+9.24%-0.84%+7.13%-4.02%-4.87%+6.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.481.789
Captação Líquida
-R$ 2.481.789
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.87%20.33%21.07%18.52%16.50%18.26%
Sharpe—-1.92-0.400.260.070.35
Max Drawdown-16.72%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.80%
Pior Mês
-8.59%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.4%98.5%65.1%
vs IPCA86.4%95.6%49.0%
vs IBOV43.2%18.4%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20265,229546-0.21%R$ 336.5M
15/06/20265,240577-0.25%R$ 337.2M
12/06/20265,253861-0.35%R$ 338.6M
11/06/20265,272079+1.84%R$ 339.8M
10/06/20265,176616-1.06%R$ 333.6M
09/06/20265,232258+0.95%R$ 337.2M
08/06/20265,182798-0.69%R$ 334.0M
05/06/20265,219034-0.62%R$ 336.9M
03/06/20265,251379-2.27%R$ 339.0M
02/06/20265,373318+1.00%R$ 346.9M
01/06/20265,320126-0.71%R$ 343.5M
29/05/20265,358061-0.89%R$ 347.3M
28/05/20265,406211-0.48%R$ 350.5M
27/05/20265,432096-0.48%R$ 352.1M
26/05/20265,458263-1.10%R$ 353.8M
25/05/20265,518844+1.53%R$ 357.8M
22/05/20265,435506-1.44%R$ 352.8M
21/05/20265,515189-0.10%R$ 357.9M
20/05/20265,520540+1.93%R$ 358.3M
19/05/20265,415870-1.03%R$ 351.5M
18/05/20265,472456-0.21%R$ 355.2M
15/05/20265,483701-0.93%R$ 355.9M
14/05/20265,535454+0.99%R$ 359.4M
13/05/20265,481141-2.39%R$ 355.8M
12/05/20265,615172-0.54%R$ 364.6M
11/05/20265,645573-1.95%R$ 366.5M
08/05/20265,758106-0.38%R$ 374.1M
07/05/20265,780251-2.22%R$ 375.6M
06/05/20265,911765+1.34%R$ 384.1M
05/05/20265,833725—R$ 379.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 336.5M e 511 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,229546 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5,229546, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 14.113.340/0001-33.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +19.62%, equivalente a 132.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 336.5M.
Quem administra o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.