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NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.546.288/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,033438
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.56%
Rent. 12M
+20.63%
141.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 210.0M
Média 12M: R$ 229.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.39
Vol: 15.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.546.288/0001-16
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.56%+10.21%+8.85%+10.24%-0.02%+20.63%+19.22%+44.88%+69.73%+81.63%+20.84%
% CDI1468.3%105.7%811.2%306.0%-0.4%141.2%————139.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.30%+3.99%-2.51%+0.34%-6.37%-0.68%+2.69%+2.07%+4.56%———+10.21%
2025-0.43%-3.24%+3.70%+2.47%+4.83%+2.44%-4.04%+6.91%+2.83%-1.11%+8.56%-1.05%+23.19%
2024-1.31%+0.68%-0.22%-3.43%-2.99%+0.64%+3.76%+3.13%-3.59%-2.24%-5.13%-0.73%-11.22%
2023+0.02%-3.42%-4.06%-0.92%+3.06%+7.53%+3.80%-3.11%+3.20%-1.86%+8.25%+4.93%+17.75%
2022+2.95%+0.16%+0.45%-0.63%+1.80%+3.70%+1.52%+10.51%+0.62%+4.82%-1.26%-4.20%+21.59%
Captação no Mês
R$ 15.000
Resgates no Mês
R$ 1.332.928
Captação Líquida
-R$ 1.317.928
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.02%12.40%14.96%15.57%13.30%15.50%
Sharpe—2.71-0.960.39-0.280.37
Max Drawdown-13.97%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-6.37%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.5%67.4%79.1%
vs IPCA58.8%48.1%63.5%
vs IBOV27.7%15.9%47.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,033438-0.88%R$ 210.0M
08/09/20262,051591+0.81%R$ 212.4M
04/09/20262,035016+0.19%R$ 211.0M
03/09/20262,031129+0.27%R$ 210.6M
02/09/20262,025742+2.86%R$ 210.1M
01/09/20261,969338+1.26%R$ 204.3M
31/08/20261,944810+0.88%R$ 202.1M
28/08/20261,927855+0.40%R$ 200.4M
27/08/20261,920091-0.22%R$ 199.6M
26/08/20261,924274-0.34%R$ 200.0M
25/08/20261,930791+1.33%R$ 200.7M
24/08/20261,905464+0.50%R$ 198.1M
21/08/20261,896068+0.91%R$ 197.1M
20/08/20261,879012-0.14%R$ 195.4M
19/08/20261,881625+0.95%R$ 195.7M
18/08/20261,863847-0.13%R$ 193.9M
17/08/20261,866277+0.06%R$ 194.2M
14/08/20261,865066+0.20%R$ 195.4M
13/08/20261,861396+0.91%R$ 195.0M
12/08/20261,844652-0.35%R$ 192.8M
11/08/20261,851167-0.91%R$ 193.5M
10/08/20261,868173-0.63%R$ 195.3M
07/08/20261,879971-1.37%R$ 196.7M
06/08/20261,906090-0.90%R$ 199.5M
05/08/20261,923385+0.17%R$ 201.3M
04/08/20261,920156+0.00%R$ 201.0M
03/08/20261,920133+0.78%R$ 201.0M
31/07/20261,905284+0.16%R$ 200.1M
30/07/20261,902275+1.93%R$ 199.8M
29/07/20261,866345—R$ 196.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 210.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,033438 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,033438, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.546.288/0001-16.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +20.63%, equivalente a 141.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 210.0M.
Quem administra o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.