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NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.546.288/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,835457
16/06/2026
Rent. no Mês
-1.75%
Rent. 12M
+12.04%
81.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 197.9M
Média 12M: R$ 254.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 15.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.546.288/0001-16
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.75%-0.52%-4.13%-5.48%-0.70%+12.04%+19.22%+44.88%+69.73%+81.63%+13.92%
% CDI-296.7%-8.2%-366.2%-158.9%-9.8%81.3%————90.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.30%+3.99%-2.51%+0.34%-6.37%-1.75%——————-0.52%
2025-0.43%-3.24%+3.70%+2.47%+4.83%+2.44%-4.04%+6.91%+2.83%-1.11%+8.56%-1.05%+23.19%
2024-1.31%+0.68%-0.22%-3.43%-2.99%+0.64%+3.76%+3.13%-3.59%-2.24%-5.13%-0.73%-11.22%
2023+0.02%-3.42%-4.06%-0.92%+3.06%+7.53%+3.80%-3.11%+3.20%-1.86%+8.25%+4.93%+17.75%
2022+2.95%+0.16%+0.45%-0.63%+1.80%+3.70%+1.52%+10.51%+0.62%+4.82%-1.26%-4.20%+21.59%
Captação no Mês
R$ 994.045
Resgates no Mês
R$ 1.594.655
Captação Líquida
-R$ 600.610
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.82%15.44%17.54%15.67%13.30%15.47%
Sharpe—-2.25-0.92-0.18-0.28-0.09
Max Drawdown-13.97%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-6.37%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI86.4%93.4%79.1%
vs IPCA83.9%89.7%63.5%
vs IBOV13.1%0.0%47.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,835457-0.10%R$ 197.9M
15/06/20261,837215-0.12%R$ 198.0M
12/06/20261,839464-0.28%R$ 198.3M
11/06/20261,844597+2.14%R$ 199.3M
10/06/20261,805927-0.62%R$ 194.7M
09/06/20261,817115+0.63%R$ 195.9M
08/06/20261,805823-0.69%R$ 194.4M
05/06/20261,818460-1.05%R$ 196.3M
03/06/20261,837745-1.66%R$ 198.6M
02/06/20261,868822+0.46%R$ 202.1M
01/06/20261,860247-0.42%R$ 201.1M
29/05/20261,868099-0.82%R$ 202.0M
28/05/20261,883576-0.42%R$ 203.7M
27/05/20261,891543-0.23%R$ 204.1M
26/05/20261,895911-0.57%R$ 204.5M
25/05/20261,906692+0.96%R$ 205.7M
22/05/20261,888508-1.18%R$ 203.7M
21/05/20261,910973-0.28%R$ 206.6M
20/05/20261,916373+0.73%R$ 207.2M
19/05/20261,902548-0.34%R$ 205.7M
18/05/20261,909118-0.28%R$ 206.5M
15/05/20261,914492-0.41%R$ 207.2M
14/05/20261,922411+0.65%R$ 208.0M
13/05/20261,909964-1.57%R$ 206.7M
12/05/20261,940503-0.37%R$ 210.0M
11/05/20261,947721-1.39%R$ 211.3M
08/05/20261,975157-0.44%R$ 214.8M
07/05/20261,983938-1.41%R$ 215.7M
06/05/20262,012323+1.77%R$ 218.8M
05/05/20261,977275—R$ 215.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 197.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,835457 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,835457, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.546.288/0001-16.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +12.04%, equivalente a 81.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 197.9M.
Quem administra o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.