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NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 39.851.789/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,552164
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.50%
Rent. 12M
+17.86%
122.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.7M
Média 12M: R$ 72.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.23
Vol: 14.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.851.789/0001-20
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.50%+8.44%+8.68%+9.78%-0.28%+17.86%+18.03%
% CDI1450.7%87.4%795.6%292.4%-4.1%122.3%120.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.43%+3.50%-2.13%+0.22%-6.48%-0.82%+2.54%+1.94%+4.50%———+8.44%
2025-0.55%-3.35%+3.58%+2.35%+4.66%+2.29%-4.12%+6.62%+2.60%-1.23%+8.12%-1.02%+20.94%
2024-1.42%+0.53%-0.46%-3.69%-3.15%+0.47%+3.57%+2.90%-3.68%-2.42%-5.23%-0.86%-13.01%
2023+0.51%-3.43%-4.23%-1.06%+2.88%+7.34%+3.62%-3.28%+3.03%-2.01%+8.05%+4.69%+16.25%
2022+2.70%+0.01%+0.32%-0.79%+1.61%+3.43%+1.27%+8.90%-0.24%+4.88%-1.25%-3.53%+18.10%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 766.950
Captação Líquida
-R$ 766.950
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.94%12.35%14.35%14.47%—14.40%
Sharpe—2.52-1.040.23—0.21
Max Drawdown-13.29%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.12%
Pior Mês
-6.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,552164-0.89%R$ 62.7M
08/09/20261,566069+0.81%R$ 63.3M
04/09/20261,553540+0.18%R$ 63.1M
03/09/20261,550678+0.26%R$ 63.0M
02/09/20261,546654+2.85%R$ 62.9M
01/09/20261,503854+1.25%R$ 61.1M
31/08/20261,485289+0.87%R$ 60.8M
28/08/20261,472505+0.40%R$ 60.2M
27/08/20261,466705-0.22%R$ 60.0M
26/08/20261,469966-0.34%R$ 60.2M
25/08/20261,475017+1.32%R$ 60.4M
24/08/20261,455826+0.49%R$ 59.6M
21/08/20261,448760+0.90%R$ 59.3M
20/08/20261,435841-0.14%R$ 58.8M
19/08/20261,437921+0.95%R$ 58.9M
18/08/20261,424435-0.14%R$ 58.3M
17/08/20261,426380+0.06%R$ 58.5M
14/08/20261,425539+0.19%R$ 59.8M
13/08/20261,422825+0.90%R$ 59.7M
12/08/20261,410117-0.36%R$ 59.2M
11/08/20261,415184-0.92%R$ 59.4M
10/08/20261,428254-0.63%R$ 60.0M
07/08/20261,437340-1.37%R$ 60.5M
06/08/20261,457294-0.90%R$ 61.4M
05/08/20261,470553+0.16%R$ 62.0M
04/08/20261,468179-0.00%R$ 61.9M
03/08/20261,468250+0.77%R$ 61.9M
31/07/20261,457011+0.15%R$ 61.4M
30/07/20261,454782+1.91%R$ 61.3M
29/07/20261,427478—R$ 60.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,552164 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,552164, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.851.789/0001-20.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +17.86%, equivalente a 122.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 62.7M.
Quem administra o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.