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NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 39.851.789/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406591
16/06/2026
Rent. no Mês
-1.82%
Rent. 12M
+9.44%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.0M
Média 12M: R$ 78.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 14.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.851.789/0001-20
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.82%-1.73%-4.26%-5.85%-1.88%+9.44%+11.17%
% CDI-309.5%-27.5%-378.0%-169.6%-26.4%63.7%72.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.43%+3.50%-2.13%+0.22%-6.48%-1.82%——————-1.73%
2025-0.55%-3.35%+3.58%+2.35%+4.66%+2.29%-4.12%+6.62%+2.60%-1.23%+8.12%-1.02%+20.94%
2024-1.42%+0.53%-0.46%-3.69%-3.15%+0.47%+3.57%+2.90%-3.68%-2.42%-5.23%-0.86%-13.01%
2023+0.51%-3.43%-4.23%-1.06%+2.88%+7.34%+3.62%-3.28%+3.03%-2.01%+8.05%+4.69%+16.25%
2022+2.70%+0.01%+0.32%-0.79%+1.61%+3.43%+1.27%+8.90%-0.24%+4.88%-1.25%-3.53%+18.10%
Captação no Mês
R$ 990.000
Resgates no Mês
R$ 1.441.444
Captação Líquida
-R$ 451.444
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.75%14.70%15.77%14.53%—14.35%
Sharpe—-2.45-1.17-0.37—-0.28
Max Drawdown-13.29%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.12%
Pior Mês
-6.48%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,406591-0.10%R$ 62.0M
15/06/20261,408029-0.13%R$ 62.1M
12/06/20261,409839-0.28%R$ 62.2M
11/06/20261,413847+2.12%R$ 62.3M
10/06/20261,384535-0.62%R$ 61.1M
09/06/20261,393187+0.62%R$ 60.9M
08/06/20261,384612-0.69%R$ 60.8M
05/06/20261,394301-1.06%R$ 62.2M
03/06/20261,409170-1.67%R$ 62.6M
02/06/20261,433092+0.45%R$ 63.7M
01/06/20261,426602-0.43%R$ 63.4M
29/05/20261,432711-0.83%R$ 63.6M
28/05/20261,444673-0.43%R$ 64.2M
27/05/20261,450874-0.24%R$ 64.5M
26/05/20261,454314-0.57%R$ 64.6M
25/05/20261,462674+0.96%R$ 65.0M
22/05/20261,448811-1.18%R$ 64.4M
21/05/20261,466137-0.29%R$ 65.6M
20/05/20261,470371+0.72%R$ 65.8M
19/05/20261,459849-0.35%R$ 65.3M
18/05/20261,464981-0.29%R$ 65.6M
15/05/20261,469197-0.42%R$ 65.9M
14/05/20261,475364+0.65%R$ 66.2M
13/05/20261,465900-1.58%R$ 65.7M
12/05/20261,489431-0.38%R$ 66.8M
11/05/20261,495062-1.39%R$ 67.6M
08/05/20261,516212-0.45%R$ 69.1M
07/05/20261,523045-1.42%R$ 69.4M
06/05/20261,544923+1.77%R$ 70.4M
05/05/20261,518104—R$ 69.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406591 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,406591, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.851.789/0001-20.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +9.44%, equivalente a 63.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 62.0M.
Quem administra o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.