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NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 39.851.789/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,806813
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.27%
Rent. 12M
+36.95%
Patrimônio Líquido
R$ 70.9M
Média 12M: R$ 69.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.38
Vol: 16.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.851.789/0001-20
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+13.27%+26.23%+13.63%+26.18%+16.35%+36.95%+34.82%
% CDI1627.2%254.5%1271.2%795.5%240.4%—272.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.43%+3.50%+1.30%+0.22%-6.48%-0.82%+2.54%+1.94%+7.39%+13.27%——+30.65%
2025-0.55%-3.35%+3.58%+2.35%+4.66%+2.29%-4.12%+6.62%+2.60%-1.23%+8.12%-1.02%+20.94%
2024-1.42%+0.53%-0.46%-3.69%-3.15%+0.47%+3.57%+2.90%-3.68%-2.42%-5.23%-0.86%-13.01%
2023+0.51%-3.43%-4.23%-1.06%+2.88%+7.34%+3.62%-3.28%+3.03%-2.01%+8.05%+4.69%+16.25%
2022+2.70%+0.01%+0.32%-0.79%+1.61%+3.43%+1.27%+8.90%-0.24%+4.88%-1.25%-3.53%+18.10%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.207.791
Captação Líquida
-R$ 1.207.791
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.65%20.10%17.38%16.34%—17.12%
Sharpe—6.951.231.38—1.48
Max Drawdown-13.05%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
13.27%
Pior Mês
-6.48%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,806813+0.43%R$ 70.9M
22/10/20261,799145-0.26%R$ 70.6M
21/10/20261,803849+0.06%R$ 70.8M
20/10/20261,802751+1.56%R$ 70.7M
19/10/20261,775136+0.01%R$ 69.7M
16/10/20261,774981+0.25%R$ 69.8M
15/10/20261,770495-1.11%R$ 70.4M
14/10/20261,790341-0.49%R$ 71.2M
13/10/20261,799078-1.44%R$ 71.6M
09/10/20261,825422+2.29%R$ 72.7M
08/10/20261,784481+1.33%R$ 71.0M
07/10/20261,761046+0.18%R$ 70.1M
06/10/20261,757932+0.39%R$ 70.0M
05/10/20261,751097+7.52%R$ 69.7M
02/10/20261,628623+1.91%R$ 65.0M
01/10/20261,598128+0.19%R$ 63.8M
30/09/20261,595091+0.60%R$ 63.7M
29/09/20261,585657+1.02%R$ 63.3M
28/09/20261,569585+0.19%R$ 62.8M
25/09/20261,566595-0.62%R$ 62.8M
24/09/20261,576386-0.86%R$ 63.3M
23/09/20261,590128-0.02%R$ 63.8M
22/09/20261,590479+0.52%R$ 63.8M
21/09/20261,582255+1.00%R$ 63.6M
18/09/20261,566618-0.40%R$ 62.9M
17/09/20261,572981-0.16%R$ 63.3M
16/09/20261,575558-0.02%R$ 63.4M
15/09/20261,575941+0.73%R$ 63.4M
14/09/20261,564595-0.38%R$ 62.9M
11/09/20261,570532—R$ 63.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,806813 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +26.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,806813, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.851.789/0001-20.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +36.95%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 70.9M.
Quem administra o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.