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NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.84% | -1.55% | -4.30% | -5.72% | -1.78% | +9.27% | +13.76% | +35.55% | +54.78% | +58.94% | +11.02% |
| % CDI | -312.1% | -24.7% | -381.2% | -165.9% | -25.0% | 62.6% | — | — | — | — | 71.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +3.45% | -2.22% | +0.31% | -6.38% | -1.84% | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.54% | +2.31% | +4.65% | +2.27% | -4.21% | +6.52% | +2.55% | -1.16% | +8.09% | -1.13% | +20.33% |
| 2024 | -1.49% | +0.53% | -0.36% | -3.58% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.41% | -5.27% | -0.89% | -12.92% |
| 2023 | +0.22% | -3.49% | -4.23% | -1.05% | +2.88% | +7.36% | +3.63% | -3.29% | +3.04% | -2.02% | +8.08% | +4.75% | +15.97% |
| 2022 | +2.75% | +0.00% | +0.29% | -0.78% | +1.62% | +3.44% | +1.27% | +8.93% | +0.65% | +3.95% | -1.27% | -3.67% | +17.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.81% | 14.57% | 15.84% | 14.55% | 12.76% | 14.38% |
| Sharpe | — | -2.44 | -1.15 | -0.38 | -0.49 | -0.29 |
| Max Drawdown | -13.18% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.9% | 91.9% | 73.1% |
| vs IPCA | 83.4% | 86.0% | 58.2% |
| vs IBOV | 8.5% | 0.0% | 36.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,523189 | -0.10% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,524775 | -0.13% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,526769 | -0.29% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,531156 | +2.13% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,499203 | -0.62% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,508611 | +0.62% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,499369 | -0.70% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,509979 | -1.06% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,526105 | -1.67% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,552046 | +0.45% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,545054 | -0.43% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,551709 | -0.83% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,564700 | -0.43% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,571451 | -0.24% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,575213 | -0.57% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,584304 | +0.95% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,569325 | -1.18% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,588126 | -0.29% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,592747 | +0.72% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,581391 | -0.35% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,586983 | -0.29% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,591588 | -0.42% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,598302 | +0.64% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,588092 | -1.58% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,613604 | -0.38% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,619737 | -1.37% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,642187 | -0.40% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,648827 | -1.30% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,670572 | +1.64% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,643560 | — | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,523189 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,523189, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.633.411/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +9.27%, equivalente a 62.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 16.8M.
- O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.