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NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.92% | +25.78% | +13.33% | +25.57% | +15.94% | +36.23% | +13.76% | +35.55% | +54.78% | +58.94% | +34.17% |
| % CDI | 1584.1% | 250.0% | 1243.4% | 776.9% | 234.3% | — | — | — | — | — | 267.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +3.45% | +1.15% | +0.31% | -6.38% | -0.85% | +2.48% | +1.89% | +7.27% | +12.92% | — | — | +30.11% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.54% | +2.31% | +4.65% | +2.27% | -4.21% | +6.52% | +2.55% | -1.16% | +8.09% | -1.13% | +20.33% |
| 2024 | -1.49% | +0.53% | -0.36% | -3.58% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.41% | -5.27% | -0.89% | -12.92% |
| 2023 | +0.22% | -3.49% | -4.23% | -1.05% | +2.88% | +7.36% | +3.63% | -3.29% | +3.04% | -2.02% | +8.08% | +4.75% | +15.97% |
| 2022 | +2.75% | +0.00% | +0.29% | -0.78% | +1.62% | +3.44% | +1.27% | +8.93% | +0.65% | +3.95% | -1.27% | -3.67% | +17.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.14% | 19.77% | 17.08% | 16.29% | 12.76% | 17.06% |
| Sharpe | — | 6.82 | 1.19 | 1.34 | -0.49 | 1.44 |
| Max Drawdown | -12.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.5% | 65.7% | 73.1% |
| vs IPCA | 58.9% | 42.9% | 58.2% |
| vs IBOV | 55.8% | 30.7% | 36.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,945932 | +0.43% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,937682 | -0.25% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,942495 | +0.07% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,941168 | +1.53% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,912001 | -0.01% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,912175 | +0.24% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 1,907565 | -1.09% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,928599 | -0.48% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,937937 | -1.42% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,965795 | +2.25% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,922604 | +1.31% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,897736 | +0.18% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,894406 | +0.39% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,887113 | +7.42% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,756776 | +1.78% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,725992 | +0.16% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,723261 | +0.55% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,713897 | +1.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,696844 | +0.19% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,693676 | -0.58% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,703613 | -0.78% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,717066 | -0.02% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,717421 | +0.48% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,709235 | +0.93% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,693541 | -0.38% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,700080 | -0.12% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,702159 | -0.00% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,702226 | +0.64% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,691424 | -0.37% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 1,697652 | — | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 4.985,85 |
Sobre o NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,945932 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,945932, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.633.411/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +36.23%.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 13.3M.
- O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.