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NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.81% | -1.39% | -4.24% | -5.85% | -1.58% | +10.03% | +11.77% |
| % CDI | -307.1% | -22.1% | -376.3% | -169.5% | -22.3% | 67.8% | 76.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.95% | +3.52% | -2.33% | +0.22% | -6.47% | -1.81% | — | — | — | — | — | — | -1.39% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.53% | +2.30% | +4.63% | +2.34% | -4.11% | +6.66% | +2.63% | -1.23% | +8.27% | -1.09% | +20.91% |
| 2024 | -1.40% | +0.54% | -0.33% | -3.59% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.42% | -5.27% | -0.89% | -12.82% |
| 2023 | +0.31% | -3.47% | -4.23% | -1.05% | +2.89% | +7.28% | +3.54% | -3.20% | +2.79% | -1.91% | +7.70% | +4.61% | +15.30% |
| 2022 | +2.77% | +0.00% | +0.27% | -0.79% | +1.62% | +3.52% | +1.34% | +9.03% | +0.65% | +3.97% | -1.25% | -3.52% | +18.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.80% | 14.84% | 16.17% | 14.81% | — | 14.62% |
| Sharpe | — | -2.42 | -1.10 | -0.32 | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -13.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,483631 | -0.10% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,485136 | -0.13% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,487039 | -0.28% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,491269 | +2.13% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,460133 | -0.62% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,469251 | +0.62% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,460218 | -0.70% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,470507 | -1.05% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,486164 | -1.67% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,511371 | +0.45% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,504527 | -0.43% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,510962 | -0.83% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,523560 | -0.43% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,530088 | -0.24% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,533708 | -0.57% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,542512 | +0.96% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,527902 | -1.18% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,546150 | -0.29% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,550605 | +0.72% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,539519 | -0.35% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,544919 | -0.29% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,549353 | -0.42% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,555843 | +0.65% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,545872 | -1.58% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,570648 | -0.38% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,576573 | -1.39% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,598843 | -0.45% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,606036 | -1.41% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,629062 | +1.76% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,600815 | — | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,483631 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,483631, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 39.573.804/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +10.03%, equivalente a 67.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 14.1M.
- O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.