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NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.44% | +26.92% | +13.79% | +26.42% | +16.61% | +37.82% | +35.66% |
| % CDI | 1647.8% | 261.1% | 1286.8% | 802.7% | 244.3% | — | 279.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.95% | +3.52% | +1.12% | +0.22% | -6.47% | -0.80% | +2.55% | +1.95% | +7.42% | +13.44% | — | — | +31.39% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.53% | +2.30% | +4.63% | +2.34% | -4.11% | +6.66% | +2.63% | -1.23% | +8.27% | -1.09% | +20.91% |
| 2024 | -1.40% | +0.54% | -0.33% | -3.59% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.42% | -5.27% | -0.89% | -12.82% |
| 2023 | +0.31% | -3.47% | -4.23% | -1.05% | +2.89% | +7.28% | +3.54% | -3.20% | +2.79% | -1.91% | +7.70% | +4.61% | +15.30% |
| 2022 | +2.77% | +0.00% | +0.27% | -0.79% | +1.62% | +3.52% | +1.34% | +9.03% | +0.65% | +3.97% | -1.25% | -3.52% | +18.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.19% | 20.34% | 17.53% | 16.66% | — | 17.43% |
| Sharpe | — | 6.96 | 1.25 | 1.40 | — | 1.51 |
| Max Drawdown | -13.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,909556 | +0.42% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,901491 | -0.28% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,906767 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,905792 | +1.58% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,876060 | +0.01% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,875871 | +0.26% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,870919 | -1.13% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,892262 | -0.49% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,901591 | -1.47% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,929969 | +2.34% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,885807 | +1.35% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,860691 | +0.18% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,857409 | +0.39% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,850157 | +7.64% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,718817 | +1.91% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,686535 | +0.19% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,683301 | +0.60% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,673292 | +1.03% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,656303 | +0.19% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,653141 | -0.62% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,663525 | -0.87% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,678083 | -0.02% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,678450 | +0.52% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,669740 | +1.00% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,653177 | -0.41% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,659908 | -0.17% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,662655 | -0.03% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,663071 | +0.73% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,651027 | -0.38% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,657295 | — | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,909556 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +26.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,909556, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 39.573.804/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +37.82%.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 16.4M.
- O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.