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NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.790.765/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,840683
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.39%
Rent. 12M
+37.50%
Patrimônio Líquido
R$ 95.7M
Média 12M: R$ 111.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.05
Vol: 21.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.790.765/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+16.39%+28.35%+16.55%+28.56%+14.87%+37.50%+20.07%+55.64%+53.10%+56.08%+34.31%
% CDI2009.7%275.1%1543.6%867.8%218.7%—————268.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.40%+3.73%+1.37%-0.53%-8.63%-0.59%+2.86%+0.28%+7.67%+16.39%——+33.14%
2025+2.31%-3.97%+5.21%+4.96%+5.02%+2.11%-4.59%+8.30%+3.69%+0.28%+6.75%-1.47%+31.46%
2024-1.72%+0.97%-0.24%-4.84%-3.03%+0.92%+4.12%+4.17%-4.09%-2.73%-6.47%-4.61%-16.77%
2023+2.13%-7.25%-4.94%+0.99%+4.98%+10.34%+3.77%-3.36%+1.04%-2.99%+12.01%+5.77%+22.68%
2022+5.99%-0.44%+1.52%-6.39%+1.74%-4.99%+2.81%+9.08%-0.53%+6.56%-3.91%-4.61%+5.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.69%26.75%23.02%21.85%16.48%22.70%
Sharpe—5.960.781.05-0.201.09
Max Drawdown-17.40%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.39%
Pior Mês
-8.63%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.3%56.4%63.5%
vs IPCA56.4%33.6%47.4%
vs IBOV33.1%12.1%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,840683+0.57%R$ 95.7M
22/10/20261,830270-0.92%R$ 95.1M
21/10/20261,847190-0.75%R$ 96.0M
20/10/20261,861161+2.15%R$ 96.7M
19/10/20261,822058+0.04%R$ 94.7M
16/10/20261,821283+0.66%R$ 94.7M
15/10/20261,809361-1.59%R$ 94.0M
14/10/20261,838647-0.33%R$ 95.6M
13/10/20261,844687-1.81%R$ 95.9M
09/10/20261,878674+3.04%R$ 97.6M
08/10/20261,823276+1.56%R$ 94.8M
07/10/20261,795300+0.02%R$ 93.3M
06/10/20261,794997+0.32%R$ 93.3M
05/10/20261,789321+9.60%R$ 93.0M
02/10/20261,632584+2.67%R$ 84.9M
01/10/20261,590201+0.55%R$ 82.6M
30/09/20261,581435+1.45%R$ 82.2M
29/09/20261,558761+0.83%R$ 90.8M
28/09/20261,545862-0.25%R$ 90.1M
25/09/20261,549772-0.75%R$ 90.3M
24/09/20261,561434-1.13%R$ 91.0M
23/09/20261,579341-0.40%R$ 92.0M
22/09/20261,585608+0.57%R$ 92.4M
21/09/20261,576661+1.29%R$ 91.8M
18/09/20261,556513-0.31%R$ 90.7M
17/09/20261,561406-0.31%R$ 91.0M
16/09/20261,566280-0.13%R$ 91.2M
15/09/20261,568303+0.95%R$ 91.4M
14/09/20261,553518-0.64%R$ 90.5M
11/09/20261,563534—R$ 91.1M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,840683 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,840683, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.790.765/0001-94.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +37.50%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 95.7M.
Quem administra o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.