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NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.790.765/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397590
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.42%
Rent. 12M
+10.58%
71.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.4M
Média 12M: R$ 141.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 18.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.790.765/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.42%-2.54%-4.68%-7.91%-2.24%+10.58%+20.07%+55.64%+53.10%+56.08%+12.24%
% CDI-411.0%-40.5%-414.7%-229.2%-31.5%71.5%————79.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.40%+3.73%-2.28%-0.53%-8.63%-2.42%——————-2.54%
2025+2.31%-3.97%+5.21%+4.96%+5.02%+2.11%-4.59%+8.30%+3.69%+0.28%+6.75%-1.47%+31.46%
2024-1.72%+0.97%-0.24%-4.84%-3.03%+0.92%+4.12%+4.17%-4.09%-2.73%-6.47%-4.61%-16.77%
2023+2.13%-7.25%-4.94%+0.99%+4.98%+10.34%+3.77%-3.36%+1.04%-2.99%+12.01%+5.77%+22.68%
2022+5.99%-0.44%+1.52%-6.39%+1.74%-4.99%+2.81%+9.08%-0.53%+6.56%-3.91%-4.61%+5.62%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.600.000
Captação Líquida
-R$ 2.600.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.87%20.29%21.24%18.63%16.48%18.38%
Sharpe—-2.10-0.90-0.23-0.20-0.16
Max Drawdown-16.99%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.40%
Pior Mês
-8.63%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.9%90.4%63.5%
vs IPCA83.4%85.3%47.4%
vs IBOV25.1%1.5%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,397590-0.21%R$ 81.4M
15/06/20261,400566-0.25%R$ 81.6M
12/06/20261,404145-0.35%R$ 81.8M
11/06/20261,409044+1.84%R$ 82.1M
10/06/20261,383554-1.07%R$ 80.6M
09/06/20261,398457+0.95%R$ 81.5M
08/06/20261,385265-0.70%R$ 80.7M
05/06/20261,394980-0.62%R$ 81.3M
03/06/20261,403653-2.27%R$ 81.8M
02/06/20261,436278+1.00%R$ 86.3M
01/06/20261,422089-0.71%R$ 85.5M
29/05/20261,432259-0.89%R$ 86.1M
28/05/20261,445160-0.48%R$ 86.9M
27/05/20261,452110-0.48%R$ 87.3M
26/05/20261,459136-1.10%R$ 87.7M
25/05/20261,475353+1.53%R$ 88.7M
22/05/20261,453100-1.45%R$ 87.3M
21/05/20261,474430-0.10%R$ 88.6M
20/05/20261,475891+1.93%R$ 88.7M
19/05/20261,447935-1.04%R$ 87.0M
18/05/20261,463095-0.21%R$ 87.9M
15/05/20261,466133-0.94%R$ 88.1M
14/05/20261,479999+0.99%R$ 89.0M
13/05/20261,465505-2.39%R$ 88.1M
12/05/20261,501381-0.54%R$ 90.2M
11/05/20261,509543-1.96%R$ 90.7M
08/05/20261,539661-0.39%R$ 92.5M
07/05/20261,545614-2.23%R$ 92.9M
06/05/20261,580808+1.34%R$ 95.0M
05/05/20261,559970—R$ 93.8M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 81.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,397590 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,397590, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.790.765/0001-94.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +10.58%, equivalente a 71.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 81.4M.
Quem administra o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.