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NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.43% | -2.65% | -4.70% | -7.97% | -2.36% | +10.56% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +12.24% |
| % CDI | -412.9% | -42.2% | -416.5% | -230.9% | -33.2% | 71.3% | — | — | — | — | 79.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.30% | -0.55% | -8.65% | -2.43% | — | — | — | — | — | — | -2.65% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.87% | 20.29% | 21.24% | 18.65% | 16.49% | 18.40% |
| Sharpe | — | -2.11 | -0.91 | -0.23 | -0.21 | -0.16 |
| Max Drawdown | -17.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.9% | 90.4% | 63.5% |
| vs IPCA | 83.4% | 84.6% | 46.2% |
| vs IBOV | 25.6% | 1.5% | 45.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,362380 | -0.21% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,365294 | -0.26% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,368798 | -0.35% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,373586 | +1.84% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,348754 | -1.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,363295 | +0.95% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,350450 | -0.70% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,359936 | -0.62% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,368408 | -2.27% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,400228 | +1.00% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,386409 | -0.71% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,396338 | -0.89% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,408931 | -0.48% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,415722 | -0.48% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,422586 | -1.10% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,438412 | +1.53% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,416727 | -1.45% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,437540 | -0.10% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,438979 | +1.93% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,411743 | -1.04% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426535 | -0.21% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,429512 | -0.94% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,443050 | +0.99% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,428934 | -2.39% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,463924 | -0.54% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,471896 | -1.96% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,501287 | -0.39% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,507107 | -2.23% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,541448 | +1.33% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,521148 | — | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,362380 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,362380, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +10.56%, equivalente a 71.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4.9M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.