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NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.37% | +28.00% | +16.52% | +28.38% | +14.64% | +37.05% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +33.88% |
| % CDI | 2006.9% | 271.6% | 1540.9% | 862.2% | 215.2% | — | — | — | — | — | 265.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | +1.33% | -0.55% | -8.65% | -0.61% | +2.84% | +0.19% | +7.64% | +16.37% | — | — | +32.75% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 42.69% | 26.75% | 23.02% | 21.84% | 16.49% | 22.70% |
| Sharpe | — | 5.90 | 0.75 | 1.03 | -0.21 | 1.07 |
| Max Drawdown | -17.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.7% | 55.0% | 63.5% |
| vs IPCA | 55.8% | 32.1% | 46.2% |
| vs IBOV | 32.5% | 12.1% | 45.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,791275 | +0.57% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,781163 | -0.92% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,797653 | -0.75% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,811271 | +2.14% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,773247 | +0.04% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,772516 | +0.66% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,760935 | -1.59% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,789448 | -0.33% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 13/10/2026 | 1,795339 | -1.81% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,828412 | +3.04% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,774541 | +1.56% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,747344 | +0.02% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,747070 | +0.31% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,741584 | +9.60% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,589040 | +2.66% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,547799 | +0.55% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,539284 | +1.45% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,517232 | +0.83% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,504694 | -0.25% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,508518 | -0.75% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,519888 | -1.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,537336 | -0.40% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 22/09/2026 | 1,543453 | +0.57% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,534761 | +1.29% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,515163 | -0.31% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,519943 | -0.31% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,524704 | -0.13% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,526690 | +0.95% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,512313 | -0.64% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,522080 | — | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,791275 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,791275, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +37.05%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4.7M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.