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NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.42% | -2.53% | -4.68% | -7.91% | -2.24% | +10.54% | +19.91% | +54.79% | +52.10% | +53.89% | +12.23% |
| % CDI | -411.2% | -40.3% | -414.9% | -229.1% | -31.5% | 71.2% | — | — | — | — | 79.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.26% | -0.50% | -8.62% | -2.42% | — | — | — | — | — | — | -2.53% |
| 2025 | +2.29% | -3.94% | +5.18% | +4.93% | +5.05% | +2.12% | -4.63% | +8.36% | +3.69% | +0.27% | +6.74% | -1.49% | +31.44% |
| 2024 | -1.68% | +0.99% | -0.23% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.10% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.62% | -16.83% |
| 2023 | +2.10% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.96% | +10.32% | +3.93% | -3.44% | +1.08% | -3.11% | +11.57% | +5.74% | +22.06% |
| 2022 | +6.04% | -0.49% | +1.52% | -6.39% | +1.73% | -4.99% | +2.79% | +9.46% | -0.65% | +7.31% | -4.52% | -4.90% | +5.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.85% | 20.23% | 21.16% | 18.60% | 16.47% | 18.35% |
| Sharpe | — | -2.11 | -0.91 | -0.23 | -0.21 | -0.16 |
| Max Drawdown | -16.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.9% | 90.4% | 63.9% |
| vs IPCA | 83.4% | 85.3% | 46.6% |
| vs IBOV | 25.6% | 1.5% | 45.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,362761 | -0.21% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,365662 | -0.25% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 18.494,96 |
| 12/06/2026 | 1,369150 | -0.35% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,373920 | +1.84% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 13.700,47 |
| 10/06/2026 | 1,349119 | -1.06% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 6.854,34 |
| 09/06/2026 | 1,363626 | +0.95% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,350792 | -0.70% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 13.072,61 |
| 05/06/2026 | 1,360251 | -0.62% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 14.208,00 |
| 03/06/2026 | 1,368696 | -2.27% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,400498 | +1.00% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,386674 | -0.71% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,396587 | -0.89% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,409161 | -0.48% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,415936 | -0.48% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 4.501,33 |
| 26/05/2026 | 1,422785 | -1.10% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,438588 | +1.53% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,416920 | -1.45% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 4.805,98 |
| 21/05/2026 | 1,437698 | -0.10% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,439125 | +1.93% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,411910 | -1.03% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426675 | -0.21% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,429636 | -0.94% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 20.786,21 |
| 14/05/2026 | 1,443140 | +0.99% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 21.410,77 |
| 13/05/2026 | 1,429038 | -2.39% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,463957 | -0.54% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,471902 | -1.95% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,501210 | -0.38% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,507006 | -2.22% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 58.837,97 |
| 06/05/2026 | 1,541221 | +1.33% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,520965 | — | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 244 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,362761 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,362761, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.793.078/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.54%, equivalente a 71.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.5M.
- O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.