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NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.13% | +27.93% | +16.28% | +28.13% | +14.51% | +37.02% | +19.91% | +54.79% | +52.10% | +53.89% | +33.85% |
| % CDI | 1977.5% | 271.0% | 1519.0% | 854.7% | 213.3% | — | — | — | — | — | 265.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | +1.37% | -0.50% | -8.62% | -0.59% | +2.86% | +0.21% | +7.62% | +16.13% | — | — | +32.69% |
| 2025 | +2.29% | -3.94% | +5.18% | +4.93% | +5.05% | +2.12% | -4.63% | +8.36% | +3.69% | +0.27% | +6.74% | -1.49% | +31.44% |
| 2024 | -1.68% | +0.99% | -0.23% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.10% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.62% | -16.83% |
| 2023 | +2.10% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.96% | +10.32% | +3.93% | -3.44% | +1.08% | -3.11% | +11.57% | +5.74% | +22.06% |
| 2022 | +6.04% | -0.49% | +1.52% | -6.39% | +1.73% | -4.99% | +2.79% | +9.46% | -0.65% | +7.31% | -4.52% | -4.90% | +5.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 42.34% | 26.57% | 22.90% | 21.74% | 16.47% | 22.59% |
| Sharpe | — | 5.86 | 0.74 | 1.04 | -0.21 | 1.07 |
| Max Drawdown | -17.34% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.3% | 56.4% | 63.9% |
| vs IPCA | 56.4% | 33.6% | 46.6% |
| vs IBOV | 33.7% | 12.1% | 45.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,788687 | +0.56% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,778666 | -0.92% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,795249 | -0.75% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,808885 | +2.12% | R$ 6.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,771360 | +0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 8.181,18 |
| 16/10/2026 | 1,770761 | +0.65% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,759278 | -1.57% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,787316 | -0.32% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 16.897,40 |
| 13/10/2026 | 1,793067 | -1.77% | R$ 6.6M | R$ 20.000,00 | R$ 23.305,18 |
| 09/10/2026 | 1,825420 | +2.96% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 14.137,12 |
| 08/10/2026 | 1,772883 | +1.53% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 5.790,38 |
| 07/10/2026 | 1,746159 | -0.01% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,746392 | +0.29% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,741429 | +9.53% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 12.442,89 |
| 02/10/2026 | 1,589903 | +2.66% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,548728 | +0.55% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 9.914,69 |
| 30/09/2026 | 1,540236 | +1.45% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,518225 | +0.83% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,505721 | -0.25% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,509535 | -0.74% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,520829 | -1.13% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 14.612,05 |
| 23/09/2026 | 1,538207 | -0.40% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,544359 | +0.56% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,535709 | +1.29% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 4.820,17 |
| 18/09/2026 | 1,516193 | -0.31% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 17/09/2026 | 1,520970 | -0.31% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,525647 | -0.13% | R$ 5.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,527659 | +0.94% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,513428 | -0.64% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 53.703,00 |
| 11/09/2026 | 1,523208 | — | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 210 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,788687 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,788687, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.793.078/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.02%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.5M.
- O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.