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NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.793.093/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,754915
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.38%
Rent. 12M
+38.28%
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.09
Vol: 21.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.793.093/0001-70
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+16.38%+28.89%+16.55%+28.61%+15.09%+38.28%+20.91%+55.03%+52.14%+53.96%+35.04%
% CDI2008.2%280.3%1543.6%869.4%221.9%—————274.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.47%+3.79%+1.49%-0.47%-8.58%-0.54%+2.90%+0.28%+7.72%+16.38%——+33.77%
2025+2.31%-3.97%+5.20%+4.98%+5.15%+2.21%-4.54%+8.45%+3.76%+0.35%+6.81%-1.41%+32.36%
2024-2.25%+0.97%-0.31%-4.90%-3.03%+0.91%+4.07%+4.24%-4.06%-2.74%-6.48%-4.61%-17.32%
2023+1.34%-6.53%-4.94%+0.99%+4.97%+9.63%+3.87%-3.60%+0.99%-2.74%+12.05%+5.78%+21.98%
2022+6.04%-0.49%+1.52%-6.39%+1.74%-4.98%+2.80%+7.60%-0.43%+7.10%-4.43%-3.58%+5.37%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.60%26.70%22.99%21.82%16.48%22.69%
Sharpe—5.990.801.09-0.181.13
Max Drawdown-17.23%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-8.58%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.9%60.7%63.1%
vs IPCA57.1%35.7%46.6%
vs IBOV33.7%12.9%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,754915+0.57%R$ 8.8M
22/10/20261,744968-0.91%R$ 8.8M
21/10/20261,761070-0.75%R$ 8.8M
20/10/20261,774351+2.14%R$ 8.9M
19/10/20261,737124+0.04%R$ 8.7M
16/10/20261,736369+0.66%R$ 8.7M
15/10/20261,724989-1.59%R$ 8.7M
14/10/20261,752779-0.32%R$ 8.8M
13/10/20261,758472-1.80%R$ 8.8M
09/10/20261,790695+3.03%R$ 9.0M
08/10/20261,738102+1.55%R$ 8.7M
07/10/20261,711498+0.02%R$ 8.6M
06/10/20261,711195+0.31%R$ 8.6M
05/10/20261,705902+9.58%R$ 8.6M
02/10/20261,556697+2.67%R$ 7.8M
01/10/20261,516282+0.56%R$ 7.6M
30/09/20261,507906+1.45%R$ 7.6M
29/09/20261,486326+0.84%R$ 7.5M
28/09/20261,474005-0.25%R$ 7.4M
25/09/20261,477699-0.74%R$ 7.4M
24/09/20261,488776-1.13%R$ 7.5M
23/09/20261,505758-0.39%R$ 7.6M
22/09/20261,511708+0.57%R$ 7.6M
21/09/20261,503184+1.29%R$ 7.6M
18/09/20261,483969-0.31%R$ 7.5M
17/09/20261,488596-0.31%R$ 7.5M
16/09/20261,493206-0.13%R$ 7.5M
15/09/20261,495100+0.95%R$ 7.6M
14/09/20261,480996-0.64%R$ 7.5M
11/09/20261,490498—R$ 7.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,754915 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,754915, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.793.093/0001-70.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +38.28%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 8.8M.
Quem administra o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.