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NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.793.093/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,331186
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.40%
Rent. 12M
+11.44%
77.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.9M
Média 12M: R$ 74.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 18.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.793.093/0001-70
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.40%-2.23%-4.63%-7.75%-1.89%+11.44%+20.91%+55.03%+52.14%+53.96%+13.19%
% CDI-406.8%-35.5%-410.3%-224.7%-26.6%77.3%————85.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.47%+3.79%-2.22%-0.47%-8.58%-2.40%——————-2.23%
2025+2.31%-3.97%+5.20%+4.98%+5.15%+2.21%-4.54%+8.45%+3.76%+0.35%+6.81%-1.41%+32.36%
2024-2.25%+0.97%-0.31%-4.90%-3.03%+0.91%+4.07%+4.24%-4.06%-2.74%-6.48%-4.61%-17.32%
2023+1.34%-6.53%-4.94%+0.99%+4.97%+9.63%+3.87%-3.60%+0.99%-2.74%+12.05%+5.78%+21.98%
2022+6.04%-0.49%+1.52%-6.39%+1.74%-4.98%+2.80%+7.60%-0.43%+7.10%-4.43%-3.58%+5.37%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.86%20.29%21.23%18.64%16.48%18.40%
Sharpe—-2.08-0.87-0.18-0.18-0.11
Max Drawdown-16.82%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.47%
Pior Mês
-8.58%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.4%91.9%63.1%
vs IPCA83.4%86.8%46.6%
vs IBOV27.1%2.2%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,331186-0.21%R$ 12.9M
15/06/20261,333988-0.25%R$ 13.0M
12/06/20261,337364-0.35%R$ 13.0M
11/06/20261,341994+1.84%R$ 13.0M
10/06/20261,317717-1.06%R$ 12.8M
09/06/20261,331864+0.95%R$ 12.9M
08/06/20261,319285-0.69%R$ 12.8M
05/06/20261,328497-0.62%R$ 12.9M
03/06/20261,336719-2.27%R$ 13.0M
02/06/20261,367756+1.00%R$ 13.3M
01/06/20261,354213-0.71%R$ 13.2M
29/05/20261,363867-0.89%R$ 13.3M
28/05/20261,376102-0.48%R$ 15.6M
27/05/20261,382685-0.48%R$ 19.0M
26/05/20261,389339-1.10%R$ 19.1M
25/05/20261,404748+1.53%R$ 19.3M
22/05/20261,383530-1.44%R$ 19.8M
21/05/20261,403796-0.10%R$ 20.1M
20/05/20261,405150+1.93%R$ 20.1M
19/05/20261,378517-1.03%R$ 19.8M
18/05/20261,392904-0.20%R$ 20.0M
15/05/20261,395757-0.93%R$ 20.1M
14/05/20261,408915+0.99%R$ 21.3M
13/05/20261,395090-2.39%R$ 21.1M
12/05/20261,429179-0.54%R$ 21.6M
11/05/20261,436904-1.95%R$ 21.7M
08/05/20261,465511-0.38%R$ 23.2M
07/05/20261,471133-2.22%R$ 23.3M
06/05/20261,504567+1.34%R$ 23.8M
05/05/20261,484700—R$ 23.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,331186 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,331186, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.793.093/0001-70.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +11.44%, equivalente a 77.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 12.9M.
Quem administra o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.