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Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.52% | +6.77% | -0.72% | +2.05% | +3.55% | +16.58% | +17.16% |
| % CDI | -1134.1% | 70.1% | -65.8% | 61.2% | 51.3% | 113.5% | 115.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.26% | +1.44% | +0.84% | -0.18% | -0.53% | +3.22% | +2.79% | -3.52% | — | — | — | +6.77% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% | +3.77% | +5.00% | +1.30% | -0.44% | +12.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.05% | 11.39% | 8.07% | 7.39% | — | 7.32% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.88 | 0.27 | — | 0.30 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.100,281344 | -3.68% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.142,259929 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.140,279740 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.140,421009 | +2.82% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.109,157851 | +0.10% | R$ 993.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.108,016016 | -0.04% | R$ 992.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.108,494319 | -0.06% | R$ 993.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.109,118062 | +0.04% | R$ 993.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.108,629380 | -0.06% | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.109,259396 | +0.04% | R$ 993.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.108,795357 | +0.00% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.108,792416 | -0.06% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.109,415722 | +0.10% | R$ 994.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.108,314255 | -0.05% | R$ 993.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.108,823968 | -0.00% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.108,830038 | -0.00% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.108,838362 | +0.00% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.108,808608 | +0.05% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.108,233283 | -0.06% | R$ 993.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.108,928297 | -0.06% | R$ 993.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.109,540951 | +0.10% | R$ 994.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.108,452824 | -0.04% | R$ 993.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.108,933583 | +0.06% | R$ 993.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.108,313242 | -0.10% | R$ 993.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.109,431141 | +0.04% | R$ 994.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.108,935632 | -0.06% | R$ 993.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.109,581731 | — | R$ 994.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 985.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.100,281344 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.39%.
- A cota mais recente do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.100,281344, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.744.981/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.58%, equivalente a 113.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 985.9M.
- O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.