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Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +10.78% | -0.46% | +2.88% | +5.45% | +12.55% | +11.65% |
| % CDI | -14.5% | 104.6% | -42.7% | 87.6% | 80.1% | — | 91.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.26% | +2.72% | +0.84% | -0.18% | -0.53% | +3.22% | +2.79% | +0.22% | -0.12% | — | — | +12.17% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% | +3.77% | +5.00% | +1.30% | -0.44% | +12.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.51% | 12.03% | 9.65% | 7.68% | — | 8.23% |
| Sharpe | — | -0.15 | -0.30 | -0.25 | — | -0.15 |
| Max Drawdown | -4.18% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.141,558882 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1.141,581898 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1.141,638522 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.141,650340 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.141,686803 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.141,705344 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.141,710442 | +3.77% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.100,281344 | -3.63% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.141,754246 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.141,786232 | -0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.142,292783 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.142,808332 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.142,344237 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.141,912973 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.140,017585 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.139,051022 | -0.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.142,915167 | -0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.143,890146 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.144,410284 | -0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.147,258468 | -0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.148,248929 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.146,805974 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.145,461668 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.144,520131 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.143,576285 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.142,603243 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.142,142784 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.142,141170 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.141,691879 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.141,703675 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.141,558882 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.68%.
- A cota mais recente do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.141,558882, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.744.981/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.55%.
- O patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.0B.
- O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 333 cotas disponíveis.