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N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,425772
16/06/2026
Rent. no Mês
-2.40%
Rent. 12M
+19.46%
131.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.2M
Média 12M: R$ 93.4M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.25
Vol: 18.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.40%+2.77%-4.63%-6.78%+3.12%+19.46%+29.58%+64.75%+61.41%+21.71%
% CDI-407.0%44.1%-410.5%-196.5%43.8%131.4%———141.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.79%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-2.40%——————+2.77%
2025+2.25%-4.17%+5.59%+4.48%+3.95%+2.32%-3.76%+8.54%+3.54%+0.53%+7.97%-1.27%+33.26%
2024-2.38%+1.43%-0.97%-4.45%-3.11%+0.91%+4.45%+4.25%-3.71%-2.94%-5.44%-4.54%-15.85%
2023+2.37%-7.28%-4.98%+0.79%+4.96%+10.22%+3.43%-4.28%+1.45%-2.95%+12.16%+5.79%+21.61%
2022+6.46%-0.31%+1.99%-6.64%+1.63%-5.01%+2.90%+8.20%-0.62%+7.59%-4.61%-4.46%+5.84%
Captação no Mês
R$ 268.850
Resgates no Mês
R$ 900.000
Captação Líquida
-R$ 631.150
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.87%20.33%21.06%18.47%16.46%18.21%
Sharpe—-1.92-0.400.250.060.33
Max Drawdown-16.71%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.79%
Pior Mês
-8.59%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.4%98.5%70.0%
vs IPCA86.4%95.6%53.9%
vs IBOV42.7%16.2%41.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,425772-0.21%R$ 100.2M
15/06/20261,428780-0.25%R$ 100.5M
12/06/20261,432403-0.35%R$ 101.0M
11/06/20261,437370+1.84%R$ 101.4M
10/06/20261,411344-1.06%R$ 99.5M
09/06/20261,426515+0.95%R$ 100.5M
08/06/20261,413030-0.69%R$ 99.5M
05/06/20261,422906-0.62%R$ 100.5M
03/06/20261,431725-2.27%R$ 101.1M
02/06/20261,464947+1.00%R$ 103.4M
01/06/20261,450445-0.71%R$ 102.4M
29/05/20261,460785-0.89%R$ 103.3M
28/05/20261,473899-0.48%R$ 104.3M
27/05/20261,480955-0.48%R$ 104.7M
26/05/20261,488073-1.10%R$ 105.2M
25/05/20261,504582+1.53%R$ 106.1M
22/05/20261,481861-1.44%R$ 104.5M
21/05/20261,503579-0.10%R$ 106.0M
20/05/20261,505017+1.93%R$ 106.1M
19/05/20261,476473-1.03%R$ 102.6M
18/05/20261,491900-0.21%R$ 103.7M
15/05/20261,494967-0.93%R$ 103.9M
14/05/20261,509050+0.99%R$ 104.9M
13/05/20261,494270-2.39%R$ 103.8M
12/05/20261,530814-0.54%R$ 106.2M
11/05/20261,539103-1.95%R$ 106.7M
08/05/20261,569778-0.38%R$ 108.9M
07/05/20261,575793-2.22%R$ 109.3M
06/05/20261,611619+1.33%R$ 111.8M
05/05/20261,590389—R$ 110.1M
Ferramentas

Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.2M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,425772 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,425772, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
Qual a rentabilidade do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +19.46%, equivalente a 131.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 100.2M.
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1178 cotas disponíveis.