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Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

CNPJ 33.490.022/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.152,338363
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+16.55%
Patrimônio Líquido
R$ 57.3M
Média 12M: R$ 52.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.06
Vol: 28.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ
33.490.022/0001-36
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.23%+15.57%-0.21%-1.65%+14.74%+16.55%+8.06%+20.17%+32.51%+39.59%+16.22%
% CDI-23.9%198.2%-18.5%-48.6%209.7%—————113.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.23%+14.60%-14.89%+15.86%+0.13%-0.23%—————+15.57%
2025+4.72%-0.42%+0.59%-2.02%+0.34%+0.64%+0.45%-0.15%+0.39%-0.42%+0.30%+0.31%+4.69%
2024+0.48%-0.17%-0.69%+1.30%-0.12%+0.19%-0.50%+1.37%-0.83%+0.14%+1.22%+0.11%+2.50%
2023+2.01%-0.56%-0.32%+0.54%+1.45%+1.89%+0.46%+0.65%+1.12%+0.34%+1.38%+3.69%+13.34%
2022+1.55%-0.83%+1.83%-9.45%-0.71%-3.42%+2.45%+3.96%-0.92%+0.27%-0.57%+14.26%+7.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.34%43.81%39.69%28.10%6.87%28.44%
Sharpe—-0.470.430.06-1.310.07
Max Drawdown-15.08%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.86%
Pior Mês
-14.89%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.1%100.0%81.9%
vs IPCA58.7%76.1%72.7%
vs IBOV41.3%34.5%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
76.23%
titulos publicos
14.56%
acoes
8.53%
disponibilidades
0.37%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.152,338363-0.34%R$ 57.3M
23/07/20261.156,285047-0.02%R$ 57.5M
22/07/20261.156,528759+0.01%R$ 57.5M
21/07/20261.156,432989+0.01%R$ 57.5M
20/07/20261.156,338346+0.01%R$ 57.5M
17/07/20261.156,244498+0.01%R$ 57.5M
16/07/20261.156,151213+0.01%R$ 57.5M
15/07/20261.156,059148+0.01%R$ 57.5M
14/07/20261.155,967176+0.01%R$ 57.5M
13/07/20261.155,874858+0.01%R$ 57.5M
10/07/20261.155,782463+0.01%R$ 57.5M
09/07/20261.155,691359+0.01%R$ 57.5M
08/07/20261.155,600107+0.01%R$ 57.5M
07/07/20261.155,500941+0.01%R$ 57.5M
06/07/20261.155,428307+0.07%R$ 57.5M
03/07/20261.154,674817+0.01%R$ 57.5M
02/07/20261.154,573864-0.04%R$ 57.4M
01/07/20261.155,076910+0.01%R$ 57.5M
30/06/20261.154,964883+0.01%R$ 57.5M
29/06/20261.154,893969+0.01%R$ 57.5M
26/06/20261.154,802763+0.01%R$ 57.5M
25/06/20261.154,711483+0.01%R$ 57.5M
24/06/20261.154,620736+0.01%R$ 57.4M
23/06/20261.154,529427+0.01%R$ 57.4M
22/06/20261.154,438363+0.01%R$ 57.4M
19/06/20261.154,347550+0.01%R$ 57.4M
18/06/20261.154,256808+0.00%R$ 57.4M
17/06/20261.154,208844+0.01%R$ 57.4M
16/06/20261.154,117504+0.01%R$ 57.4M
15/06/20261.154,026917—R$ 57.4M
Ferramentas

Sobre o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.152,338363 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A cota mais recente do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 1.152,338363, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é 33.490.022/0001-36.
Qual a rentabilidade do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de +16.55%.
Qual o patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 57.3M.
Quem administra o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.