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Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

CNPJ 33.490.022/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.153,218851
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.84%
Rent. 12M
+1.26%
Patrimônio Líquido
R$ 57.4M
Média 12M: R$ 50.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 31.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ
33.490.022/0001-36
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+15.84%+15.66%-1.59%+12.99%+15.40%+1.26%+8.06%+20.17%+32.51%+39.59%+17.32%
% CDI1640.5%282.3%-140.5%373.8%216.0%—————118.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.23%+14.60%-14.89%+15.84%———————+15.66%
2025+4.72%-0.42%+0.59%-2.02%+0.34%+0.64%+0.45%-0.15%+0.39%-0.42%+0.30%+0.31%+4.69%
2024+0.48%-0.17%-0.69%+1.30%-0.12%+0.19%-0.50%+1.37%-0.83%+0.14%+1.22%+0.11%+2.50%
2023+2.01%-0.56%-0.32%+0.54%+1.45%+1.89%+0.46%+0.65%+1.12%+0.34%+1.38%+3.69%+13.34%
2022+1.55%-0.83%+1.83%-9.45%-0.71%-3.42%+2.45%+3.96%-0.92%+0.27%-0.57%+14.26%+7.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade99.24%70.24%49.57%31.31%6.87%35.34%
Sharpe—0.690.37-0.43-1.310.08
Max Drawdown-15.08%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.84%
Pior Mês
-14.89%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.3%97.9%81.9%
vs IPCA52.2%57.4%72.7%
vs IBOV16.1%2.8%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
76.23%
titulos publicos
14.56%
acoes
8.53%
disponibilidades
0.37%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.153,218851+0.01%R$ 57.4M
26/05/20261.153,108796+0.01%R$ 57.4M
25/05/20261.152,995765+0.01%R$ 57.4M
22/05/20261.152,885233+15.81%R$ 57.4M
21/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
20/05/2026995,521125-13.62%R$ 49.5M
19/05/20261.152,552243+0.01%R$ 57.3M
18/05/20261.152,444979+0.01%R$ 57.3M
15/05/20261.152,338363+0.01%R$ 57.3M
14/05/20261.152,232208+0.01%R$ 57.3M
13/05/20261.152,127734+0.01%R$ 57.3M
12/05/20261.152,021700+0.01%R$ 57.3M
11/05/20261.151,942269+15.71%R$ 57.3M
08/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
07/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
06/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
05/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
04/05/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
30/04/2026995,521125+0.00%R$ 49.5M
29/04/2026995,521125-15.05%R$ 49.5M
28/04/20261.171,931450+0.01%R$ 57.4M
27/04/20261.171,810051+0.01%R$ 58.3M
24/04/20261.171,689034+0.01%R$ 58.3M
23/04/20261.171,567776+0.01%R$ 58.3M
22/04/20261.171,452016+0.01%R$ 58.3M
20/04/20261.171,330613+0.01%R$ 58.3M
17/04/20261.171,210093+0.01%R$ 58.3M
16/04/20261.171,089743+0.01%R$ 58.3M
15/04/20261.170,972606+0.01%R$ 58.3M
14/04/20261.170,901210—R$ 58.3M
Ferramentas

Sobre o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.153,218851 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A cota mais recente do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 1.153,218851, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é 33.490.022/0001-36.
Qual a rentabilidade do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de +1.26%.
Qual o patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 57.4M.
Quem administra o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.