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Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.769.312/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.454,431584
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.769.312/0001-53
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+5.56%+1.11%+3.38%+7.11%+14.82%+27.27%+14.60%
% CDI98.3%100.2%97.9%97.2%99.8%——100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.01%+1.13%+1.10%+0.95%———————+5.56%
2025+1.09%+1.02%+0.96%+1.15%+1.11%+1.10%+1.22%+1.21%+1.22%+1.30%+1.10%+1.17%+14.54%
2024+0.99%+0.81%+0.84%+0.74%+0.85%+0.72%+0.93%+0.92%+0.78%+0.88%+0.76%+0.78%+10.46%
2023—————+1.23%+1.08%+1.22%+0.93%+0.91%+1.15%+0.97%+7.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 210.000
Captação Líquida
-R$ 210.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.33%0.28%0.24%0.26%0.24%
Sharpe—-1.28-0.13-0.03-0.420.14
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%60.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi

MAIO/2026

titulos publicos
55.65%
cotas de fundos
37.72%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.20%
debentures
2.42%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.454,431584+0.05%R$ 1.5B
26/05/20261.453,703271+0.04%R$ 1.5B
25/05/20261.453,098564+0.07%R$ 1.5B
22/05/20261.452,058711+0.05%R$ 1.5B
21/05/20261.451,330161+0.06%R$ 1.5B
20/05/20261.450,434182+0.08%R$ 1.5B
19/05/20261.449,334813+0.05%R$ 1.5B
18/05/20261.448,645815+0.06%R$ 1.5B
15/05/20261.447,729931+0.03%R$ 1.5B
14/05/20261.447,240886+0.06%R$ 1.5B
13/05/20261.446,341113+0.02%R$ 1.5B
12/05/20261.446,010653+0.05%R$ 1.5B
11/05/20261.445,358890+0.04%R$ 1.5B
08/05/20261.444,827581+0.06%R$ 1.5B
07/05/20261.443,991264+0.05%R$ 1.5B
06/05/20261.443,313917+0.08%R$ 1.5B
05/05/20261.442,178567+0.07%R$ 1.5B
04/05/20261.441,230470+0.03%R$ 1.5B
30/04/20261.440,754931+0.07%R$ 1.5B
29/04/20261.439,679853+0.03%R$ 1.5B
28/04/20261.439,294176+0.05%R$ 1.5B
27/04/20261.438,532395+0.04%R$ 1.5B
24/04/20261.437,892702+0.06%R$ 1.5B
23/04/20261.437,010973+0.02%R$ 1.5B
22/04/20261.436,670926+0.04%R$ 1.5B
20/04/20261.436,050887+0.05%R$ 1.5B
17/04/20261.435,306606+0.07%R$ 1.5B
16/04/20261.434,256518+0.04%R$ 1.5B
15/04/20261.433,692006+0.05%R$ 1.5B
14/04/20261.432,952263—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.454,431584 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.454,431584, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.769.312/0001-53.
Qual a rentabilidade do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 768 cotas disponíveis.