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Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.324.274/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
222,067004
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+15.21%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.92
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.324.274/0001-20
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.24%+5.58%+1.44%+3.45%+7.18%+15.21%+14.95%
% CDI128.5%100.5%127.2%99.2%100.7%—102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.98%+1.23%+0.80%+1.24%———————+5.58%
2025+1.06%+1.06%+1.04%+1.11%+1.21%+1.16%+1.34%+1.20%+1.27%+1.34%+1.08%+1.23%+15.04%
2024+1.08%+0.90%+0.94%+0.96%+0.89%+0.88%+0.99%+0.94%+0.88%+0.96%+0.85%+0.89%+11.75%
2023+1.14%+0.74%+1.16%+0.92%+1.22%+1.22%+1.29%+1.38%+1.10%+1.06%+1.06%+0.98%+14.12%
2022+0.83%+0.88%+1.04%+0.87%+1.14%+1.09%+1.11%+1.26%+1.17%+1.10%+1.10%+1.20%+13.56%
Captação no Mês
R$ 4.669.562
Resgates no Mês
R$ 13.516.348
Captação Líquida
-R$ 8.846.786
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.39%0.28%0.20%—0.20%
Sharpe—-0.310.381.92—1.88
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 bi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
54.50%
debentures
21.53%
titulos publicos
21.18%
cotas de fundos
2.42%
operacoes compromissadas
0.35%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026222,067004+0.06%R$ 3.2B
26/05/2026221,933578+0.06%R$ 3.2B
25/05/2026221,804833+0.05%R$ 3.2B
22/05/2026221,684186+0.07%R$ 3.2B
21/05/2026221,537934+0.05%R$ 3.2B
20/05/2026221,427147+0.06%R$ 3.2B
19/05/2026221,290350+0.07%R$ 3.2B
18/05/2026221,140956+0.10%R$ 3.2B
15/05/2026220,930143+0.08%R$ 3.2B
14/05/2026220,750265+0.07%R$ 3.2B
13/05/2026220,605326+0.06%R$ 3.2B
12/05/2026220,480259+0.06%R$ 3.2B
11/05/2026220,344444+0.11%R$ 3.2B
08/05/2026220,112375+0.07%R$ 3.2B
07/05/2026219,961329+0.06%R$ 3.2B
06/05/2026219,830956+0.07%R$ 3.2B
05/05/2026219,672538+0.08%R$ 3.2B
04/05/2026219,500350+0.07%R$ 3.2B
30/04/2026219,345120+0.07%R$ 3.2B
29/04/2026219,181551+0.06%R$ 3.2B
28/04/2026219,040017+0.05%R$ 3.2B
27/04/2026218,923538+0.02%R$ 3.2B
24/04/2026218,873193+0.02%R$ 3.2B
23/04/2026218,827767+0.06%R$ 3.2B
22/04/2026218,692048+0.08%R$ 3.2B
20/04/2026218,524142+0.08%R$ 3.2B
17/04/2026218,343945+0.05%R$ 3.2B
16/04/2026218,236751+0.05%R$ 3.2B
15/04/2026218,125371+0.03%R$ 3.2B
14/04/2026218,069722—R$ 3.2B
Ferramentas

Sobre o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 222,067004 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 222,067004, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 26.324.274/0001-20.
Qual a rentabilidade do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.21%.
Qual o patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
Quem administra o Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.