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MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.157.536/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,608633
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.6B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
64.157.536/0001-06
Data Inicial
23/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.35%+7.55%+1.20%+3.69%+5.05%-98.14%
% CDI111.8%78.2%110.4%110.2%73.0%-990.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.09%+1.23%-1.11%+1.18%+1.20%+1.34%+1.21%+0.35%———+7.55%
Captação no Mês
R$ 245.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 245.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.07%3.12%——117.67%
Sharpe—20.47-1.27——-0.97
Max Drawdown-98.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
-1.11%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,608633+0.06%R$ 10.6B
08/09/202618,597869+0.06%R$ 10.6B
04/09/202618,587112+0.06%R$ 10.6B
03/09/202618,576368+0.06%R$ 10.6B
02/09/202618,565663+0.06%R$ 10.4B
01/09/202618,554965+0.06%R$ 10.4B
31/08/202618,544273+0.04%R$ 10.4B
28/08/202618,536248+0.06%R$ 10.4B
27/08/202618,525567+0.06%R$ 10.4B
26/08/202618,514892+0.06%R$ 10.4B
25/08/202618,504190+0.06%R$ 10.3B
24/08/202618,493562+0.06%R$ 10.3B
21/08/202618,482906+0.06%R$ 10.3B
20/08/202618,472256+0.06%R$ 10.3B
19/08/202618,461612+0.06%R$ 10.3B
18/08/202618,450975+0.06%R$ 10.3B
17/08/202618,440299+0.06%R$ 10.3B
14/08/202618,429722+0.06%R$ 10.3B
13/08/202618,419103+0.06%R$ 10.3B
12/08/202618,408489+0.06%R$ 10.3B
11/08/202618,397624+0.06%R$ 10.3B
10/08/202618,387281+0.06%R$ 10.2B
07/08/202618,376685+0.06%R$ 10.2B
06/08/202618,366096+0.06%R$ 10.2B
05/08/202618,355353+0.06%R$ 10.2B
04/08/202618,344577+0.06%R$ 4.3B
03/08/202618,333774+0.06%R$ 4.3B
31/07/202618,323043+0.03%R$ 4.3B
30/07/202618,317567+0.06%R$ 4.3B
29/07/202618,306812—R$ 4.2B
Ferramentas

Sobre o MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2025, a cota mais recente é de R$ 18,608633 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 18,608633, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 64.157.536/0001-06.
Qual a rentabilidade do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 10.6B.
Quem administra o MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O MT Global II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 177 cotas disponíveis.