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MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.14% | -1.92% | +10.02% | +11.88% | -1.06% | -2.32% | +22.39% | +70.52% | +62.81% | +2.52% | -3.96% |
| % CDI | 533.6% | -30.5% | 888.5% | 344.2% | -14.9% | -15.7% | — | — | — | — | -25.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.40% | -5.73% | -9.33% | +4.40% | +11.46% | +3.14% | — | — | — | — | — | — | -1.92% |
| 2025 | +1.47% | -2.04% | -10.80% | +3.61% | +9.66% | +0.80% | +0.56% | -3.11% | +0.49% | +1.07% | -6.27% | +4.73% | -1.37% |
| 2024 | +4.04% | +8.42% | +2.16% | -0.58% | -0.58% | +11.56% | -2.20% | +6.56% | +2.42% | +6.62% | +10.21% | +0.44% | +60.09% |
| 2023 | +11.00% | +1.39% | +2.41% | -1.71% | +6.84% | +0.56% | +3.57% | +1.35% | -3.77% | -4.04% | +12.46% | +4.02% | +38.02% |
| 2022 | -17.86% | -9.75% | -8.17% | -8.96% | -12.12% | -2.83% | +11.73% | +0.43% | -9.46% | -1.68% | +6.98% | -3.21% | -45.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.78% | 26.33% | 23.26% | 20.42% | 20.97% | 20.18% |
| Sharpe | — | 1.60 | -0.72 | -0.84 | -0.11 | -0.92 |
| Max Drawdown | -23.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 14.6% | 2.9% | 65.5% |
| vs IPCA | 12.1% | 0.0% | 64.3% |
| vs IBOV | 12.1% | 0.0% | 64.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 247,163565 | +1.95% | R$ 447.3M | R$ 8.808,80 | R$ 550.704,24 |
| 15/06/2026 | 242,447209 | +4.20% | R$ 439.3M | R$ 4.119,00 | R$ 272.763,17 |
| 12/06/2026 | 232,666755 | +0.04% | R$ 421.8M | R$ 5.091,70 | R$ 308.357,18 |
| 11/06/2026 | 232,578576 | -1.41% | R$ 421.9M | R$ 112.410,00 | R$ 349.751,43 |
| 10/06/2026 | 235,901108 | -2.09% | R$ 428.2M | R$ 20.883,08 | — |
| 09/06/2026 | 240,932421 | +2.38% | R$ 445.5M | R$ 163.100,00 | R$ 479.416,10 |
| 08/06/2026 | 235,325839 | -0.24% | R$ 435.5M | R$ 39.576,78 | R$ 209.978,90 |
| 05/06/2026 | 235,894267 | -2.04% | R$ 436.7M | R$ 35.409,20 | R$ 257.029,48 |
| 03/06/2026 | 240,797111 | +0.88% | R$ 446.0M | R$ 14.911,26 | R$ 304.017,57 |
| 02/06/2026 | 238,696830 | -0.03% | R$ 442.4M | R$ 10.907,32 | R$ 187.023,45 |
| 01/06/2026 | 238,771711 | -0.36% | R$ 442.7M | R$ 8.513,22 | R$ 221.460,92 |
| 29/05/2026 | 239,632564 | +2.24% | R$ 444.5M | R$ 8.026,42 | R$ 419.586,96 |
| 28/05/2026 | 234,392136 | -0.62% | R$ 435.2M | R$ 70.154,70 | R$ 320.929,24 |
| 27/05/2026 | 235,850191 | +2.05% | R$ 438.2M | R$ 58.268,64 | R$ 532.780,99 |
| 26/05/2026 | 231,104608 | +0.25% | R$ 429.8M | R$ 2.762,21 | R$ 157.021,48 |
| 25/05/2026 | 230,520623 | -0.05% | R$ 428.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 230,625901 | +3.01% | R$ 429.1M | R$ 10.528,31 | R$ 97.886,41 |
| 21/05/2026 | 223,890546 | +1.63% | R$ 416.6M | R$ 17.675,00 | R$ 82.103,68 |
| 20/05/2026 | 220,291073 | -1.49% | R$ 410.0M | R$ 17.422,00 | R$ 159.656,69 |
| 19/05/2026 | 223,623779 | -0.97% | R$ 416.3M | R$ 55.201,65 | R$ 351.588,63 |
| 18/05/2026 | 225,803791 | +0.51% | R$ 420.7M | R$ 111.542,58 | R$ 193.304,60 |
| 15/05/2026 | 224,659705 | +0.98% | R$ 418.7M | R$ 10.800,00 | R$ 126.235,19 |
| 14/05/2026 | 222,474123 | +0.01% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 222,451774 | +2.22% | R$ 414.7M | R$ 13.987,62 | R$ 243.522,64 |
| 12/05/2026 | 217,625205 | -1.85% | R$ 405.9M | R$ 31.012,88 | R$ 203.525,94 |
| 11/05/2026 | 221,729687 | -0.38% | R$ 413.7M | R$ 43.430,89 | R$ 195.126,80 |
| 08/05/2026 | 222,569993 | -1.34% | R$ 415.4M | R$ 5.399,49 | R$ 264.051,84 |
| 07/05/2026 | 225,593985 | +1.07% | R$ 421.3M | R$ 51.842,63 | R$ 105.530,18 |
| 06/05/2026 | 223,211013 | +2.72% | R$ 416.9M | R$ 97.280,44 | R$ 123.503,03 |
| 05/05/2026 | 217,298833 | — | R$ 405.9M | R$ 18.267,03 | R$ 143.327,97 |
Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 447.3M e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 247,163565 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 247,163565, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -2.32%, equivalente a -15.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 447.3M.
- O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
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Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.