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Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 14.437.383/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
903,943904
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+10.22%
70.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 112.4M
Média 12M: R$ 111.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.14
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
14.437.383/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+7.33%+0.27%+1.53%+5.22%+10.22%+21.78%+34.62%+52.35%+10.31%
% CDI15.8%75.8%24.6%45.6%75.4%70.0%———69.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.78%+0.74%+1.38%+1.28%+1.03%+0.96%+0.53%+0.36%+0.05%———+7.33%
2025+0.82%+1.16%+1.35%+0.94%+0.86%+0.61%+0.85%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.76%+10.28%
2024+1.01%+1.00%+0.99%+0.72%+0.87%+0.82%+0.76%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.85%
2023+1.17%+0.94%+1.46%+0.93%+1.04%+0.45%+0.46%+0.73%+0.69%+0.70%+0.68%+0.90%+10.64%
2022+1.08%+1.07%+1.62%+1.62%+1.39%+1.00%+0.57%+0.11%+0.17%+0.58%+1.08%+2.16%+13.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.41%0.51%0.39%0.28%0.39%
Sharpe—-18.91-7.09-11.14-9.34-11.48
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%33.3%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,37 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.94%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026903,943904+0.01%R$ 112.4M
08/09/2026903,852872+0.01%R$ 112.4M
04/09/2026903,781865+0.01%R$ 112.4M
03/09/2026903,710865+0.01%R$ 112.4M
02/09/2026903,641444+0.01%R$ 112.4M
01/09/2026903,570456+0.01%R$ 112.4M
31/08/2026903,499475+0.01%R$ 112.4M
28/08/2026903,428430+0.01%R$ 112.4M
27/08/2026903,357392-0.02%R$ 112.4M
26/08/2026903,539816+0.01%R$ 112.4M
25/08/2026903,432561+0.01%R$ 112.4M
24/08/2026903,325318+0.01%R$ 112.4M
21/08/2026903,218090+0.01%R$ 112.3M
20/08/2026903,110874+0.01%R$ 112.3M
19/08/2026903,003673+0.01%R$ 112.3M
18/08/2026902,896485+0.01%R$ 112.3M
17/08/2026902,789310+0.02%R$ 112.3M
14/08/2026902,566627+0.02%R$ 114.7M
13/08/2026902,341691+0.02%R$ 114.7M
12/08/2026902,116813+0.02%R$ 114.7M
11/08/2026901,891855+0.04%R$ 114.6M
10/08/2026901,525803+0.02%R$ 114.6M
07/08/2026901,308980+0.02%R$ 114.6M
06/08/2026901,092295+0.02%R$ 114.5M
05/08/2026900,875563+0.02%R$ 114.5M
04/08/2026900,658885+0.02%R$ 114.5M
03/08/2026900,442259+0.02%R$ 114.4M
31/07/2026900,225687+0.02%R$ 114.4M
30/07/2026900,009108+0.02%R$ 114.4M
29/07/2026899,792583—R$ 114.4M
Ferramentas

Sobre o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 903,943904 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 903,943904, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 14.437.383/0001-74.
Qual a rentabilidade do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.22%, equivalente a 70.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 112.4M.
Quem administra o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.