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MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 23.742.733/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
269,644672
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.63%
Rent. 12M
-2.58%
-17.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0M
Média 12M: R$ 1.0M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.83
Vol: 6.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.742.733/0001-05
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.63%-4.76%+1.97%-0.43%-3.54%-2.58%-6.68%-1.79%+46.02%+244.62%-2.29%
% CDI524.2%-49.3%180.7%-12.9%-51.2%-17.6%————-15.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.97%+1.23%-1.31%+0.42%-3.02%-0.80%-1.21%-0.77%+1.63%———-4.76%
2025+0.71%-1.07%+0.34%+0.01%+0.49%+0.14%+1.35%+0.19%+0.48%+2.16%+0.48%-0.69%+4.65%
2024+0.27%+1.62%+0.97%+0.03%-1.11%+0.36%+1.24%-0.46%-1.03%-2.84%-0.31%-3.84%-5.12%
2023+0.08%-1.34%+1.12%+0.43%+2.75%-1.01%-0.69%-1.30%-0.84%-0.48%+0.74%+1.21%+0.59%
2022+13.18%+2.26%+6.57%+3.32%+2.84%+3.53%+5.98%+9.00%+7.85%+5.12%-0.61%-1.78%+73.47%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.02%5.53%6.19%6.07%5.10%6.02%
Sharpe—-2.86-3.44-2.83-3.20-2.80
Max Drawdown-9.37%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-3.02%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI31.3%27.3%71.9%
vs IPCA24.7%8.4%45.7%
vs IBOV34.9%12.9%44.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
63.11%
acoes
15.28%
titulos publicos
12.83%
cotas de fundos
4.91%
valores a pagar
3.70%
valores a receber
0.12%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026269,644672-0.31%R$ 1.0M
08/09/2026270,481647+0.65%R$ 1.0M
04/09/2026268,726117+0.23%R$ 1.0M
03/09/2026268,111539+0.25%R$ 1.0M
02/09/2026267,448259+0.72%R$ 1.0M
01/09/2026265,547254+0.08%R$ 1.0M
31/08/2026265,327668+0.06%R$ 1.0M
28/08/2026265,157404+0.04%R$ 1.0M
27/08/2026265,064565+0.11%R$ 1.0M
26/08/2026264,782584+0.10%R$ 999.8K
25/08/2026264,511449+0.43%R$ 998.7K
24/08/2026263,389347+0.44%R$ 994.5K
21/08/2026262,229835+0.45%R$ 990.1K
20/08/2026261,048328-0.05%R$ 985.7K
19/08/2026261,172909+0.45%R$ 986.1K
18/08/2026260,011796-0.11%R$ 981.8K
17/08/2026260,309627-0.16%R$ 982.9K
14/08/2026260,736676-0.10%R$ 984.5K
13/08/2026260,986470-0.23%R$ 985.4K
12/08/2026261,594046-0.14%R$ 987.7K
11/08/2026261,949202-0.94%R$ 989.1K
10/08/2026264,433712+0.09%R$ 998.5K
07/08/2026264,196905-0.73%R$ 997.6K
06/08/2026266,145906-0.42%R$ 1.0M
05/08/2026267,279074-0.09%R$ 1.0M
04/08/2026267,524015+0.02%R$ 1.0M
03/08/2026267,482674+0.04%R$ 1.0M
31/07/2026267,377698+0.31%R$ 1.0M
30/07/2026266,559129+0.64%R$ 1.0M
29/07/2026264,861432—R$ 994.1K
Ferramentas

Sobre o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado

O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 269,644672 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 269,644672, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é 23.742.733/0001-05.
Qual a rentabilidade do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.58%, equivalente a -17.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.0M.
Quem administra o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.