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MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 51.196.992/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,473158
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.59%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.6M
Média 12M: R$ 90.9M
Cotistas
204
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
51.196.992/0001-05
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.62%+1.08%+3.34%+6.91%+14.59%+27.40%+14.85%
% CDI97.6%100.1%99.5%99.7%99.8%99.9%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.07%+1.06%+1.08%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.62%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.77%+0.91%+0.87%+0.82%+0.94%+0.81%+0.85%+10.77%
2023——————+1.05%+1.16%+0.99%+0.95%+0.89%+0.91%+6.10%
Captação no Mês
R$ 1.359.927
Resgates no Mês
R$ 1.671.576
Captação Líquida
-R$ 311.649
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.08%0.06%0.06%0.22%0.06%
Sharpe—-0.59-0.43-0.27-0.25-0.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.8%38.2%60.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,473158+0.05%R$ 87.6M
08/09/20261,472421+0.05%R$ 87.4M
04/09/20261,471696+0.05%R$ 87.2M
03/09/20261,470958+0.05%R$ 87.2M
02/09/20261,470223+0.05%R$ 87.9M
01/09/20261,469461+0.05%R$ 87.7M
31/08/20261,468708+0.05%R$ 87.7M
28/08/20261,467956+0.05%R$ 87.9M
27/08/20261,467208+0.05%R$ 87.8M
26/08/20261,466450+0.05%R$ 88.3M
25/08/20261,465691+0.05%R$ 88.8M
24/08/20261,464931+0.05%R$ 88.9M
21/08/20261,464184+0.05%R$ 89.6M
20/08/20261,463432+0.05%R$ 89.2M
19/08/20261,462682+0.05%R$ 89.4M
18/08/20261,461925+0.05%R$ 89.3M
17/08/20261,461136+0.05%R$ 89.9M
14/08/20261,460367+0.05%R$ 89.7M
13/08/20261,459610+0.05%R$ 89.1M
12/08/20261,458856+0.05%R$ 87.5M
11/08/20261,458098+0.05%R$ 87.3M
10/08/20261,457347+0.05%R$ 88.2M
07/08/20261,456611+0.05%R$ 88.0M
06/08/20261,455853+0.05%R$ 87.6M
05/08/20261,455098+0.05%R$ 87.5M
04/08/20261,454346+0.05%R$ 86.6M
03/08/20261,453598+0.05%R$ 86.0M
31/07/20261,452844+0.05%R$ 85.7M
30/07/20261,452082+0.05%R$ 84.7M
29/07/20261,451323—R$ 85.4M
Ferramentas

Sobre o MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 87.6M e 204 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,473158 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,473158, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 51.196.992/0001-05.
Qual a rentabilidade do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.59%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 87.6M.
Quem administra o MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 803 cotas disponíveis.