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Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.729.344/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.101,900420
05/06/2026
Rent. no Mês
+3.22%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 171.2M
Média 12M: R$ 137.8M
Cotistas
163
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.729.344/0001-37
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+3.22%+10.55%+4.27%+7.09%+12.16%+84.81%+31.75%
% CDI2011.4%180.9%378.5%204.6%170.7%—215.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%+1.11%+1.45%+1.23%+1.14%+3.22%——————+10.55%
2025+1.21%+1.38%+1.29%+1.01%+1.78%+1.20%+9.27%+1.26%+0.96%+2.70%+1.27%+1.45%+27.46%
2024+1.60%+1.66%+8.61%+2.00%+1.64%+2.01%+9.77%+6.33%+1.24%+1.28%+1.18%+1.14%+45.30%
2023—————————+0.78%+0.76%+1.11%+2.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—6.21%4.45%—9.37%7.07%
Sharpe—2.732.48—2.462.42
Max Drawdown-0.51%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
9.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV30.7%—82.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 160,10 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.16%
titulos ligados ao agronegocio
0.63%
valores a pagar
0.15%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20262.101,900420+0.02%R$ 171.2M
03/06/20262.101,466166+3.12%R$ 171.1M
02/06/20262.037,829403+0.08%R$ 166.0M
29/05/20262.036,252702+0.06%R$ 165.8M
28/05/20262.034,967054+0.06%R$ 165.7M
27/05/20262.033,758418+0.06%R$ 165.6M
26/05/20262.032,579841+0.07%R$ 165.5M
25/05/20262.031,212484+0.05%R$ 165.4M
22/05/20262.030,150113+0.06%R$ 165.3M
21/05/20262.028,835435+0.06%R$ 165.2M
20/05/20262.027,570287+0.05%R$ 165.1M
19/05/20262.026,501663+0.06%R$ 165.0M
18/05/20262.025,219820+0.05%R$ 164.9M
15/05/20262.024,252691+0.07%R$ 164.9M
14/05/20262.022,853252+0.06%R$ 164.7M
13/05/20262.021,594537+0.07%R$ 164.6M
12/05/20262.020,191786+0.06%R$ 164.5M
11/05/20262.018,906039+0.03%R$ 164.4M
08/05/20262.018,240749+0.04%R$ 164.4M
07/05/20262.017,454251+0.02%R$ 164.3M
06/05/20262.017,032035+0.06%R$ 164.3M
05/05/20262.015,870973+0.06%R$ 164.2M
04/05/20262.014,636656+0.07%R$ 164.1M
30/04/20262.013,215766+0.06%R$ 164.0M
29/04/20262.012,022027+0.07%R$ 163.9M
28/04/20262.010,559820-0.19%R$ 163.7M
27/04/20262.014,308656+0.32%R$ 164.0M
24/04/20262.007,886523+0.06%R$ 163.5M
23/04/20262.006,620240+0.07%R$ 163.4M
22/04/20262.005,154034—R$ 163.3M
Ferramentas

Sobre o Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada

O Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 171.2M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.101,900420 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.101,900420, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada é 46.729.344/0001-37.
Qual a rentabilidade do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 171.2M.
Quem administra o Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada?
O Möbius TOTAL Return 1 - FIM Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 669 cotas disponíveis.