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MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +10.29% | +0.78% | +3.46% | +7.14% | +14.93% | +28.47% | +47.03% | +15.22% |
| % CDI | 35.5% | 107.2% | 71.2% | 103.4% | 103.1% | 102.2% | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.09% | +1.13% | +0.58% | +1.82% | +1.43% | +1.43% | +0.86% | +0.11% | — | — | — | +10.29% |
| 2025 | +0.94% | +0.95% | +0.86% | +1.46% | +1.23% | +1.10% | +1.07% | +1.23% | +1.24% | +1.22% | +1.06% | +0.91% | +14.12% |
| 2024 | +1.09% | +0.70% | +0.97% | +0.53% | +0.77% | +0.77% | +1.10% | +0.97% | +0.92% | +1.07% | +1.10% | +1.05% | +11.61% |
| 2023 | — | — | +0.92% | +0.69% | +1.06% | +1.31% | +1.28% | +1.20% | +1.17% | +0.90% | +1.53% | +1.54% | +12.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 1.90% | 1.99% | 1.46% | 0.55% | 1.45% |
| Sharpe | — | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.75 | 0.24 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.8% | 46.6% | 58.8% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 18,54 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 7,11 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 4,86 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,580379 | +0.00% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,580379 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,579937 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,579606 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,579199 | +0.01% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,579046 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,578640 | +0.23% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,575084 | +0.01% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,574869 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,574464 | +0.01% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,574364 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,574006 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,573652 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,573312 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,572797 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,572240 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,571649 | +0.21% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,568319 | +0.02% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,567993 | -0.08% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,569297 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,568734 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,568195 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,567643 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,567184 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,566622 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,566067 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,565588 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,565146 | +0.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,564696 | +0.04% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,564127 | — | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,580379 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,580379, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.387.146/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.93%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 19.9M.
- O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 894 cotas disponíveis.