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MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 49.387.146/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,602965
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 20.2M
Média 12M: R$ 19.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.15
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
49.387.146/0001-20
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.27%+11.87%+0.45%+2.60%+6.97%+14.71%+28.47%+47.03%+14.03%
% CDI33.6%115.8%42.1%78.9%102.5%———110.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.42%+1.09%+2.23%+0.58%+1.82%+1.43%+1.43%+0.86%+1.26%+0.27%——+13.09%
2025+0.94%+0.95%+0.86%+1.46%+1.23%+1.10%+1.07%+1.23%+1.24%+1.22%+1.06%+0.91%+14.12%
2024+1.09%+0.70%+0.97%+0.53%+0.77%+0.77%+1.10%+0.97%+0.92%+1.07%+1.10%+1.05%+11.61%
2023——+0.92%+0.69%+1.06%+1.31%+1.28%+1.20%+1.17%+0.90%+1.53%+1.54%+12.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.28%1.33%1.94%1.57%0.55%2.04%
Sharpe—-2.280.190.150.750.74
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.9%63.3%58.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,602965+0.04%R$ 20.2M
22/10/20261,602345+0.00%R$ 20.2M
21/10/20261,602345+0.02%R$ 20.2M
20/10/20261,601999+0.02%R$ 20.2M
19/10/20261,601644+0.02%R$ 20.2M
16/10/20261,601314+0.02%R$ 20.2M
15/10/20261,601023+0.03%R$ 20.2M
14/10/20261,600526+0.02%R$ 20.2M
13/10/20261,600282+0.02%R$ 20.2M
09/10/20261,600018+0.01%R$ 20.2M
08/10/20261,599802+0.03%R$ 20.2M
07/10/20261,599397+0.01%R$ 20.2M
06/10/20261,599178+0.02%R$ 20.2M
05/10/20261,598795+0.04%R$ 20.2M
02/10/20261,598203-0.04%R$ 20.2M
01/10/20261,598828+0.02%R$ 20.2M
30/09/20261,598583+0.03%R$ 20.2M
29/09/20261,598038+0.04%R$ 20.2M
28/09/20261,597418+0.03%R$ 20.2M
25/09/20261,596868+0.03%R$ 20.2M
24/09/20261,596319+0.03%R$ 20.1M
23/09/20261,595772+0.03%R$ 20.1M
22/09/20261,595228+0.04%R$ 20.1M
21/09/20261,594667+0.04%R$ 20.1M
18/09/20261,594104+0.03%R$ 20.1M
17/09/20261,593582+0.04%R$ 20.1M
16/09/20261,593016+0.04%R$ 20.1M
15/09/20261,592448+0.04%R$ 20.1M
14/09/20261,591856+0.04%R$ 20.1M
11/09/20261,591272—R$ 20.1M
Ferramentas

Sobre o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 20.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,602965 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,602965, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.387.146/0001-20.
Qual a rentabilidade do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 20.2M.
Quem administra o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 925 cotas disponíveis.