Publicidade
Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +5.93% | +1.28% | +3.80% | +7.86% | +13.79% | +13.58% |
| % CDI | 116.0% | 106.9% | 113.1% | 109.4% | 110.3% | — | 93.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.15% | +1.24% | +1.28% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +5.93% |
| 2025 | +0.70% | +1.23% | +1.16% | +1.18% | +0.74% | +0.16% | +1.05% | +1.40% | +0.07% | +1.77% | +1.10% | +1.54% | +12.79% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +0.92% | +1.02% | +0.98% | +0.83% | +1.02% | +1.16% | +1.47% | +1.73% | +1.25% | -0.78% | +12.12% |
| 2023 | +0.53% | +0.74% | +0.95% | +0.87% | +1.32% | +1.43% | +1.14% | +1.45% | +1.20% | +1.31% | +0.50% | +0.74% | +12.89% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.13% | 1.42% | 1.12% | 1.89% | — | 1.90% |
| Sharpe | — | 1.02 | 1.41 | -0.54 | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 41.42% | R$ 31,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 26.15% | R$ 19,68 mi |
outras aplicacoes | 16.59% | R$ 12,48 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 6.09% | R$ 4,58 mi |
titulos de credito privado | 5.58% | R$ 4,20 mi |
titulos publicos | 2.01% | R$ 1,51 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 1.99% | R$ 1,50 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 72,60 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 41,32 mil |
acoes | 0.01% | R$ 5,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5.913,575341 | +0.09% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 5.908,228245 | +0.00% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5.908,037349 | +0.14% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 5.899,555843 | +0.03% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 5.897,959437 | +0.06% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5.894,243336 | +0.18% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5.883,839617 | +0.02% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.882,414567 | +0.08% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.877,627905 | -0.03% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.879,637020 | +0.20% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.868,096084 | -0.10% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.873,959032 | +0.06% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.870,526084 | +0.03% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.868,588602 | +0.10% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.862,603409 | +0.02% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.861,254821 | +0.10% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.855,325225 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.851,763218 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.848,083765 | +0.24% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.834,008295 | -0.13% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.841,754796 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.839,033188 | +0.06% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.835,357601 | +0.26% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.819,986158 | -0.17% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.829,878881 | +0.04% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.827,304576 | +0.06% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.824,002408 | +0.09% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.818,875883 | +0.06% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.815,129729 | +0.06% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.811,559420 | — | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5.913,575341 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.913,575341, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.256.601/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.79%.
- O patrimônio líquido do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 73.4M.
- O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.