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MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.019.430/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.165,037388
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+30.03%
205.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 21.1M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.37
Vol: 42.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.019.430/0001-65
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+46.77%+1.19%+3.96%+47.93%+30.03%+30.04%
% CDI96.2%486.9%109.4%118.5%692.6%205.5%203.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.98%+0.13%+0.20%+0.21%+41.00%+1.45%+1.48%+1.25%+0.30%———+46.77%
2025+0.41%+0.43%-33.70%-4.20%+0.43%-0.10%+1.89%+0.29%+0.24%+0.33%+0.17%-12.04%-41.82%
2024+0.60%+0.29%+0.29%+0.40%+0.38%+0.41%+0.34%+0.39%+0.52%+0.41%+0.38%+0.44%+4.97%
2023+0.80%+0.65%+1.42%+0.80%+0.80%+0.81%-0.14%+0.75%+0.55%+0.64%+0.53%+0.57%+8.48%
2022+0.92%+0.66%+1.61%+0.97%+0.90%+0.85%+0.80%+0.86%+0.49%+0.40%+3.25%+0.81%+13.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.20%57.53%42.16%—41.91%
Sharpe—13.741.820.37—0.36
Max Drawdown-14.52%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
41.00%
Pior Mês
-12.04%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,93 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.53%
titulos publicos
1.44%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.165,037388+0.05%R$ 26.5M
08/09/20261.164,443629+0.05%R$ 26.5M
04/09/20261.163,849821+0.05%R$ 26.5M
03/09/20261.163,256342+0.05%R$ 26.5M
02/09/20261.162,663226+0.05%R$ 26.5M
01/09/20261.162,069635+0.04%R$ 26.5M
31/08/20261.161,569691+0.06%R$ 26.5M
28/08/20261.160,888688+0.06%R$ 26.4M
27/08/20261.160,208871+0.06%R$ 26.4M
26/08/20261.159,530026+0.06%R$ 26.4M
25/08/20261.158,847812+0.06%R$ 26.4M
24/08/20261.158,166472+0.06%R$ 26.4M
21/08/20261.157,485706+0.06%R$ 26.4M
20/08/20261.156,806232+0.06%R$ 26.4M
19/08/20261.156,126813+0.06%R$ 26.3M
18/08/20261.155,448773+0.06%R$ 26.3M
17/08/20261.154,757335+0.06%R$ 26.3M
14/08/20261.154,065008+0.06%R$ 26.3M
13/08/20261.153,374259+0.06%R$ 26.3M
12/08/20261.152,684947+0.06%R$ 26.3M
11/08/20261.151,996002+0.06%R$ 26.2M
10/08/20261.151,308529+0.06%R$ 26.2M
07/08/20261.150,622872+0.06%R$ 26.2M
06/08/20261.149,936938+0.06%R$ 26.2M
05/08/20261.149,251814+0.06%R$ 26.2M
04/08/20261.148,567952+0.06%R$ 26.2M
03/08/20261.147,849722+0.06%R$ 26.1M
31/07/20261.147,202277+0.06%R$ 26.1M
30/07/20261.146,469536+0.06%R$ 26.1M
29/07/20261.145,737830—R$ 26.1M
Ferramentas

Sobre o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.165,037388 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +46.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.165,037388, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.019.430/0001-65.
Qual a rentabilidade do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +30.03%, equivalente a 205.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 26.5M.
Quem administra o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.