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MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +43.96% | +1.36% | +44.66% | +44.48% | +30.09% | +27.92% |
| % CDI | 114.7% | 563.6% | 122.9% | 1313.7% | 632.6% | — | 196.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | +0.13% | +0.20% | +0.21% | +41.00% | +1.45% | +1.09% | — | — | — | — | — | +43.96% |
| 2025 | +0.41% | +0.43% | -33.70% | -4.20% | +0.43% | -0.10% | +1.89% | +0.29% | +0.24% | +0.33% | +0.17% | -12.04% | -41.82% |
| 2024 | +0.60% | +0.29% | +0.29% | +0.40% | +0.38% | +0.41% | +0.34% | +0.39% | +0.52% | +0.41% | +0.38% | +0.44% | +4.97% |
| 2023 | +0.80% | +0.65% | +1.42% | +0.80% | +0.80% | +0.81% | -0.14% | +0.75% | +0.55% | +0.64% | +0.53% | +0.57% | +8.48% |
| 2022 | +0.92% | +0.66% | +1.61% | +0.97% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.86% | +0.49% | +0.40% | +3.25% | +0.81% | +13.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 81.34% | 57.56% | 42.20% | — | 42.85% |
| Sharpe | — | 3.98 | 1.64 | 0.36 | — | 0.33 |
| Max Drawdown | -14.52% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.53% | R$ 17,67 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 258,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 5,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.142,797402 | +0.00% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.142,797402 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.142,063044 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.141,330110 | +0.13% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.139,867616 | +0.00% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.139,867616 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.139,139143 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.138,414298 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.137,691013 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.136,967454 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.136,244701 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.135,524037 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.134,796197 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.134,068812 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.133,342058 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.132,616142 | +0.07% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.131,844551 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.131,168078 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.130,481020 | +0.07% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.129,717799 | +0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.128,955877 | +0.13% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.127,435126 | +0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.127,435126 | +0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.126,676426 | +0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.125,919561 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.125,164255 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.124,409697 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.123,655146 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.122,903185 | +0.07% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.122,138585 | — | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.142,797402 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +43.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.142,797402, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.019.430/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +30.09%.
- O patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 26.0M.
- O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.