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Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 60.286.869/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,225221
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.20%
Rent. 12M
+13.90%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
60.286.869/0001-76
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.20%+11.84%+2.57%+3.66%+6.93%+13.90%+13.55%
% CDI270.0%114.8%240.0%111.3%101.8%—106.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+2.42%+1.43%+1.17%+1.11%+0.69%+0.51%+0.81%+2.20%——+12.80%
2025————+1.02%+0.76%+1.01%+0.62%+0.86%+0.96%+0.65%+0.92%+7.00%
Captação no Mês
R$ 308.225.257
Resgates no Mês
R$ 99.137.798
Captação Líquida
R$ 209.087.460
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.84%2.52%1.79%1.30%—1.70%
Sharpe—0.650.15-0.43—0.52
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,68 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,225221+0.04%R$ 2.1B
22/10/20261,224785+0.05%R$ 1.9B
21/10/20261,224215+0.04%R$ 1.9B
20/10/20261,223712+0.04%R$ 1.9B
19/10/20261,223210+0.04%R$ 1.9B
16/10/20261,222708+0.04%R$ 1.9B
15/10/20261,222206+0.07%R$ 1.9B
14/10/20261,221386+0.07%R$ 1.9B
13/10/20261,220566+0.07%R$ 1.9B
09/10/20261,219747+0.15%R$ 1.9B
08/10/20261,217950+0.06%R$ 1.9B
07/10/20261,217191+0.06%R$ 1.9B
06/10/20261,216431+1.28%R$ 1.9B
05/10/20261,201093+0.06%R$ 1.9B
02/10/20261,200334+0.06%R$ 1.9B
01/10/20261,199576+0.06%R$ 1.9B
30/09/20261,198818+0.06%R$ 1.9B
29/09/20261,198061+0.06%R$ 1.9B
28/09/20261,197305+0.12%R$ 1.9B
25/09/20261,195824+0.06%R$ 1.9B
24/09/20261,195159+0.06%R$ 1.9B
23/09/20261,194495+0.06%R$ 1.9B
22/09/20261,193831+0.06%R$ 1.8B
21/09/20261,193167+0.06%R$ 1.8B
18/09/20261,192504+0.06%R$ 1.8B
17/09/20261,191841+0.06%R$ 1.8B
16/09/20261,191178+0.06%R$ 1.8B
15/09/20261,190516+0.01%R$ 1.8B
14/09/20261,190361+0.01%R$ 1.8B
11/09/20261,190207—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,225221 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,225221, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.286.869/0001-76.
Qual a rentabilidade do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +13.90%.
Qual o patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 386 cotas disponíveis.