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Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +7.88% | +0.72% | +3.15% | +7.21% | +12.54% | +12.23% |
| % CDI | 62.0% | 100.3% | 64.8% | 92.6% | 102.6% | — | 85.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.86% | +1.54% | +1.43% | +1.17% | +1.11% | +0.59% | — | — | — | — | — | +7.88% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.02% | +0.76% | +1.01% | +0.62% | +0.86% | +0.96% | +0.65% | +0.92% | +7.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.54% | 0.37% | 0.46% | 0.38% | — | 0.39% |
| Sharpe | — | -2.98 | 0.87 | -5.75 | — | -5.65 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 1,68 bi |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 46,86 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 45,29 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,181925 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 60.392,32 | R$ 60.392,32 |
| 23/07/2026 | 1,181464 | +0.04% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/07/2026 | 1,181003 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 124.251,20 | R$ 124.251,20 |
| 21/07/2026 | 1,180542 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 33.181,81 | R$ 33.181,81 |
| 20/07/2026 | 1,180082 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 63.345,58 | R$ 63.345,58 |
| 17/07/2026 | 1,179621 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 8.388,67 | R$ 8.388,67 |
| 16/07/2026 | 1,179161 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 2.385,26 | R$ 2.385,26 |
| 15/07/2026 | 1,178702 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 15.243,13 | R$ 15.243,13 |
| 14/07/2026 | 1,178274 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 34.322,82 | R$ 19.322,82 |
| 13/07/2026 | 1,177846 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 76.756,72 | R$ 76.756,72 |
| 10/07/2026 | 1,177419 | -0.10% | R$ 1.8B | R$ 38.392,40 | R$ 17.392,40 |
| 09/07/2026 | 1,178627 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 7.254,92 | R$ 7.254,92 |
| 08/07/2026 | 1,178108 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 5.695,00 | R$ 5.695,00 |
| 07/07/2026 | 1,177590 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 16.218,60 | R$ 16.218,60 |
| 06/07/2026 | 1,177073 | +0.04% | R$ 1.8B | — | — |
| 03/07/2026 | 1,176555 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 17.668,08 | R$ 17.668,08 |
| 02/07/2026 | 1,176038 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 40.517,09 | R$ 40.517,09 |
| 01/07/2026 | 1,175520 | +0.04% | R$ 1.8B | — | — |
| 30/06/2026 | 1,175003 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 466.256,00 | R$ 466.256,00 |
| 29/06/2026 | 1,174486 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 85.318,93 | R$ 85.318,93 |
| 26/06/2026 | 1,173970 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 121.367,50 | R$ 121.367,50 |
| 25/06/2026 | 1,173496 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 17.130,62 | R$ 17.130,62 |
| 24/06/2026 | 1,172974 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 418.630,36 | R$ 418.630,36 |
| 23/06/2026 | 1,172453 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 41.571,96 | R$ 41.571,96 |
| 22/06/2026 | 1,171932 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 44.480,21 | R$ 32.480,21 |
| 19/06/2026 | 1,171412 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 76.015,53 | R$ 76.015,53 |
| 18/06/2026 | 1,170891 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 14.037,55 | R$ 14.037,55 |
| 17/06/2026 | 1,170371 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 11.389,52 | R$ 11.389,52 |
| 16/06/2026 | 1,169851 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 104.507,76 | R$ 104.507,76 |
| 15/06/2026 | 1,169331 | — | R$ 1.8B | R$ 18.225,88 | R$ 18.225,88 |
Sobre o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,181925 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,181925, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.286.869/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +12.54%.
- O patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Quem administra o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 323 cotas disponíveis.