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Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.778.677/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.228,601792
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+12.92%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 445.4M
Média 12M: R$ 418.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 11988.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.778.677/0001-56
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.00%+9.26%-3.52%-1.09%+9.17%+12.92%+6.12%+23.22%+13.15%
% CDI0.0%95.9%-322.6%-32.5%132.6%88.4%——88.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%-0.79%+0.00%+0.00%+9.84%+1.28%+1.36%-3.17%+0.00%———+9.26%
2025+0.78%+0.76%+0.74%+0.80%+0.90%+0.86%+0.94%+0.89%+0.91%+0.91%+0.82%+0.91%+10.71%
2024+1.28%+1.08%+0.49%+1.20%+1.13%+1.06%+1.23%+1.17%-11.86%+0.83%+0.60%+0.71%-1.89%
2023-4.87%-1.07%+1.51%+1.19%+1.46%+1.32%+1.02%+1.89%+1.26%+1.31%+1.21%+1.18%+7.46%
2022——————+1.51%+1.70%-9.85%+1.36%+1.35%+0.70%-3.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%14.35%15.79%11988.44%8476.99%11871.24%
Sharpe—-1.280.31-0.00-0.00-0.00
Max Drawdown-99.18%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.84%
Pior Mês
-3.17%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.5%100.0%55.7%
vs IPCA62.7%87.7%53.9%
vs IBOV43.1%54.5%27.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,26 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
82.05%
valores a pagar
17.94%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
08/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
04/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
03/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
02/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
01/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
31/08/20261.228,601792-4.31%R$ 445.4M
28/08/20261.283,948636+0.06%R$ 465.4M
27/08/20261.283,191823+0.06%R$ 465.2M
26/08/20261.282,435063+0.06%R$ 464.9M
25/08/20261.281,678980+0.06%R$ 464.6M
24/08/20261.280,921092+0.06%R$ 464.3M
21/08/20261.280,168177+0.06%R$ 464.1M
20/08/20261.279,413465+0.06%R$ 463.8M
19/08/20261.278,659212+0.06%R$ 463.5M
18/08/20261.277,905418+0.06%R$ 463.2M
17/08/20261.277,151507+0.06%R$ 463.0M
14/08/20261.276,398059+0.06%R$ 462.7M
13/08/20261.275,645074+0.06%R$ 462.4M
12/08/20261.274,892552+0.06%R$ 462.2M
11/08/20261.274,157068+0.06%R$ 461.9M
10/08/20261.273,403982+0.06%R$ 461.6M
07/08/20261.272,651359+0.06%R$ 461.3M
06/08/20261.271,898249+0.06%R$ 461.1M
05/08/20261.271,146608+0.06%R$ 460.8M
04/08/20261.270,384844+0.06%R$ 460.5M
03/08/20261.269,622579+0.06%R$ 460.2M
31/07/20261.268,860735+3.28%R$ 460.0M
30/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
29/07/20261.228,601792—R$ 445.4M
Ferramentas

Sobre o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 445.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.228,601792 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11988.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.228,601792, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.778.677/0001-56.
Qual a rentabilidade do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.92%, equivalente a 88.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 445.4M.
Quem administra o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1056 cotas disponíveis.