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Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.880.083/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
246,037284
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.42%
Rent. 12M
+12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 24.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 2.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.880.083/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.42%+9.94%+1.72%+2.96%+5.14%+12.08%+26.40%+43.98%+58.05%+12.02%
% CDI174.6%96.5%160.5%89.9%75.6%————94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+1.41%+2.51%+1.70%+0.43%+0.35%+0.83%+0.39%+0.81%+1.42%——+11.50%
2025+1.44%+0.94%+1.07%+1.61%+1.31%+1.08%+1.10%+1.30%+1.08%+1.11%+1.06%+0.86%+14.87%
2024+1.14%+1.25%+1.02%+0.21%+0.90%+0.15%+2.46%+0.57%+0.56%+0.76%+0.63%+0.01%+10.07%
2023-1.44%+1.30%+0.15%+0.87%+1.96%+0.99%+1.10%+1.37%+0.55%+0.50%+1.56%+1.29%+10.64%
2022+0.33%+0.74%+2.11%+1.09%+1.19%+0.80%+0.31%+1.08%+0.88%+1.11%+0.13%+0.72%+10.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.47%2.60%2.57%2.01%1.49%2.59%
Sharpe—-0.56-1.37-1.19-0.34-0.33
Max Drawdown-0.82%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV46.0%45.7%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,90 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
26.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.34%
cotas de fundos
20.94%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
17.97%
debentures
10.99%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.10%
acoes
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026246,037284+0.47%R$ 8.8M
22/10/2026244,890320-0.36%R$ 8.8M
21/10/2026245,785673+0.02%R$ 8.8M
20/10/2026245,726330+0.15%R$ 8.8M
19/10/2026245,353933+0.04%R$ 8.8M
16/10/2026245,254972-0.02%R$ 8.8M
15/10/2026245,298098-0.05%R$ 8.8M
14/10/2026245,426090-0.01%R$ 8.8M
13/10/2026245,451084-0.05%R$ 8.8M
09/10/2026245,576719+0.22%R$ 8.8M
08/10/2026245,044366+0.13%R$ 8.8M
07/10/2026244,715777+0.11%R$ 8.8M
06/10/2026244,449068+0.13%R$ 8.8M
05/10/2026244,120412+0.60%R$ 8.7M
02/10/2026242,670386+0.07%R$ 8.7M
01/10/2026242,504062-0.03%R$ 8.7M
30/09/2026242,582447+0.04%R$ 8.7M
29/09/2026242,491426+0.09%R$ 8.7M
28/09/2026242,279444+0.03%R$ 8.7M
25/09/2026242,211949+0.06%R$ 9.1M
24/09/2026242,057524+0.08%R$ 9.1M
23/09/2026241,875303-0.04%R$ 9.1M
22/09/2026241,980066-0.02%R$ 9.1M
21/09/2026242,032339+0.36%R$ 9.1M
18/09/2026241,168295-0.36%R$ 9.1M
17/09/2026242,043027+0.09%R$ 9.1M
16/09/2026241,832252+0.04%R$ 9.1M
15/09/2026241,741500-0.06%R$ 9.1M
14/09/2026241,880095-0.01%R$ 9.1M
11/09/2026241,909075—R$ 9.1M
Ferramentas

Sobre o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 246,037284 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 246,037284, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 27.880.083/0001-07.
Qual a rentabilidade do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.08%.
Qual o patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 8.8M.
Quem administra o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.