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Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.880.083/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
236,857347
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 10.1M
Média 12M: R$ 68.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 1.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.880.083/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.42%+5.84%+1.17%+3.33%+7.03%+14.24%+26.40%+43.98%+58.05%+14.12%
% CDI43.1%105.3%103.2%95.8%98.7%————96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+1.41%+1.08%+1.70%+0.42%———————+5.84%
2025+1.44%+0.94%+1.07%+1.61%+1.31%+1.08%+1.10%+1.30%+1.08%+1.11%+1.06%+0.86%+14.87%
2024+1.14%+1.25%+1.02%+0.21%+0.90%+0.15%+2.46%+0.57%+0.56%+0.76%+0.63%+0.01%+10.07%
2023-1.44%+1.30%+0.15%+0.87%+1.96%+0.99%+1.10%+1.37%+0.55%+0.50%+1.56%+1.29%+10.64%
2022+0.33%+0.74%+2.11%+1.09%+1.19%+0.80%+0.31%+1.08%+0.88%+1.11%+0.13%+0.72%+10.99%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.100.000
Captação Líquida
-R$ 4.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.31%2.14%1.73%1.43%1.49%1.43%
Sharpe—-0.30-0.12-0.41-0.34-0.32
Max Drawdown-0.43%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV16.7%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,90 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
26.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.34%
cotas de fundos
20.94%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
17.97%
debentures
10.99%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.10%
acoes
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026236,857347+0.05%R$ 10.1M
26/05/2026236,730934+0.00%R$ 10.1M
25/05/2026236,722876+0.13%R$ 10.1M
22/05/2026236,404167+0.06%R$ 10.1M
21/05/2026236,262115+0.08%R$ 10.1M
20/05/2026236,062729+0.11%R$ 10.1M
19/05/2026235,806169-0.01%R$ 10.1M
18/05/2026235,837164+0.26%R$ 10.1M
15/05/2026235,230968-0.16%R$ 10.0M
14/05/2026235,608457+0.07%R$ 10.1M
13/05/2026235,440847-0.10%R$ 10.1M
12/05/2026235,677755+0.10%R$ 10.1M
11/05/2026235,439195-0.03%R$ 10.1M
08/05/2026235,502898+0.05%R$ 10.1M
07/05/2026235,386143+0.02%R$ 10.1M
06/05/2026235,342291+0.13%R$ 10.1M
05/05/2026235,032980+0.07%R$ 10.0M
04/05/2026234,866523-0.43%R$ 10.0M
30/04/2026235,875892+0.53%R$ 14.2M
29/04/2026234,624200+0.18%R$ 14.1M
28/04/2026234,213454+0.04%R$ 21.1M
27/04/2026234,128068+0.05%R$ 21.1M
24/04/2026234,011301+0.04%R$ 21.0M
23/04/2026233,920499-0.03%R$ 21.0M
22/04/2026233,997642+0.01%R$ 21.0M
20/04/2026233,973180+0.06%R$ 21.0M
17/04/2026233,843722+0.05%R$ 21.0M
16/04/2026233,722494+0.05%R$ 21.0M
15/04/2026233,609381+0.06%R$ 21.0M
14/04/2026233,460003—R$ 21.4M
Ferramentas

Sobre o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 236,857347 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 236,857347, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 27.880.083/0001-07.
Qual a rentabilidade do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.1M.
Quem administra o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.