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Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.155.921/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.076,751774
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 820.9M
Média 12M: R$ 747.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.15
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.155.921/0001-30
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.07%+5.60%+1.25%+3.42%+7.15%+15.04%+28.26%+46.06%+61.29%+67.78%+14.79%
% CDI110.5%101.0%111.1%98.5%100.2%—————101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.99%+1.05%+1.12%+1.07%———————+5.60%
2025+1.18%+1.06%+0.98%+1.13%+1.17%+1.14%+1.28%+1.22%+1.25%+1.29%+1.07%+1.19%+14.90%
2024+1.03%+0.83%+0.93%+0.77%+1.02%+0.81%+1.04%+0.98%+0.85%+0.93%+0.80%+0.64%+11.16%
2023-0.91%+0.58%+1.01%+0.83%+1.37%+1.27%+1.13%+1.31%+1.00%+0.94%+1.23%+0.98%+11.26%
2022+0.69%+0.84%+0.88%+0.57%+1.07%+1.00%+1.06%+1.31%+1.33%+1.03%+0.42%+1.11%+11.91%
Captação no Mês
R$ 6.448.130
Resgates no Mês
R$ 2.704.667
Captação Líquida
R$ 3.743.463
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.27%0.23%0.19%0.25%0.19%
Sharpe—-0.840.161.151.291.18
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV17.2%0.0%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263.076,751774+0.05%R$ 820.9M
26/05/20263.075,167711+0.05%R$ 820.6M
25/05/20263.073,639728+0.07%R$ 819.7M
22/05/20263.071,550458+0.06%R$ 819.4M
21/05/20263.069,558314+0.06%R$ 819.0M
20/05/20263.067,684284+0.07%R$ 816.8M
19/05/20263.065,511908+0.06%R$ 816.8M
18/05/20263.063,743014+0.06%R$ 814.2M
15/05/20263.061,869522+0.04%R$ 813.7M
14/05/20263.060,651793+0.07%R$ 813.4M
13/05/20263.058,543537+0.04%R$ 812.8M
12/05/20263.057,414730+0.08%R$ 812.5M
11/05/20263.055,104564+0.05%R$ 811.3M
08/05/20263.053,469694+0.06%R$ 811.2M
07/05/20263.051,537204+0.05%R$ 810.7M
06/05/20263.049,979626+0.07%R$ 811.0M
05/05/20263.047,807157+0.07%R$ 809.5M
04/05/20263.045,692741+0.05%R$ 808.9M
30/04/20263.044,278889+0.08%R$ 808.5M
29/04/20263.041,908216+0.04%R$ 806.3M
28/04/20263.040,634825+0.07%R$ 805.7M
27/04/20263.038,624246+0.05%R$ 805.2M
24/04/20263.037,134155+0.06%R$ 804.5M
23/04/20263.035,219952+0.04%R$ 804.1M
22/04/20263.034,101956+0.05%R$ 804.8M
20/04/20263.032,686948+0.06%R$ 802.0M
17/04/20263.030,906712+0.06%R$ 801.5M
16/04/20263.029,011476+0.05%R$ 801.0M
15/04/20263.027,359450+0.05%R$ 800.0M
14/04/20263.025,785540—R$ 800.4M
Ferramentas

Sobre o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada

O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 820.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.076,751774 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 3.076,751774, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é 20.155.921/0001-30.
Qual a rentabilidade do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de +15.04%.
Qual o patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 820.9M.
Quem administra o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.