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Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +0.52% | +0.52% |
| % CDI | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,005172 | +0.05% | R$ 8.5M | — | R$ 79.452,29 |
| 23/07/2026 | 1,004679 | +0.05% | R$ 7.3M | R$ 343.410,96 | R$ 29.346,06 |
| 22/07/2026 | 1,004210 | +0.16% | R$ 7.0M | R$ 44.270,00 | R$ 482.081,42 |
| 21/07/2026 | 1,002643 | +0.04% | R$ 7.4M | R$ 52.047,16 | R$ 784.000,00 |
| 20/07/2026 | 1,002212 | +0.03% | R$ 8.3M | R$ 442.081,42 | — |
| 17/07/2026 | 1,001915 | +0.05% | R$ 9.4M | R$ 386.999,84 | R$ 152.568,90 |
| 16/07/2026 | 1,001388 | +0.06% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 633.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,000826 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 208.519,24 | R$ 693.827,75 |
| 14/07/2026 | 1,000162 | -0.03% | R$ 10.2M | — | R$ 12.800,00 |
| 13/07/2026 | 1,000487 | +0.05% | R$ 7.6M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,000000 | — | R$ 8.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.5M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,005172 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,005172, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 67.831.044/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 8.5M.
- O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 11 cotas disponíveis.