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Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +2.03% | +1.05% | +2.03% |
| % CDI | 98.4% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +0.20% | — | — | — | +1.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 0.36% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.40 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1,020322 | +0.06% | R$ 7.5M | R$ 403.000,00 | R$ 378,56 |
| 03/09/2026 | 1,019753 | +0.05% | R$ 7.1M | R$ 3.774,95 | R$ 285.597,08 |
| 02/09/2026 | 1,019262 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 421.898,29 |
| 01/09/2026 | 1,018752 | +0.05% | R$ 7.8M | R$ 406.273,65 | R$ 234.000,00 |
| 31/08/2026 | 1,018249 | +0.05% | R$ 7.6M | R$ 22.649,75 | — |
| 28/08/2026 | 1,017736 | +0.05% | R$ 10.7M | R$ 726.716,80 | R$ 467.413,57 |
| 27/08/2026 | 1,017224 | +0.05% | R$ 10.4M | R$ 239.999,84 | R$ 659.503,93 |
| 26/08/2026 | 1,016717 | +0.04% | R$ 10.9M | R$ 868.732,93 | — |
| 25/08/2026 | 1,016266 | +0.05% | R$ 11.5M | — | — |
| 24/08/2026 | 1,015762 | +0.05% | R$ 7.7M | — | R$ 592.996,48 |
| 21/08/2026 | 1,015257 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 121.749,92 | R$ 562.740,90 |
| 20/08/2026 | 1,014755 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 77.587,00 | R$ 794.341,30 |
| 19/08/2026 | 1,014251 | +0.05% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,013750 | +0.05% | R$ 9.0M | — | — |
| 17/08/2026 | 1,013235 | +0.05% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 896.693,80 |
| 14/08/2026 | 1,012725 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 1,012216 | +0.05% | R$ 13.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,011703 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 11/08/2026 | 1,011200 | +0.05% | R$ 9.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,010699 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 970.586,31 |
| 07/08/2026 | 1,010202 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 383.900,00 |
| 06/08/2026 | 1,009691 | +0.05% | R$ 7.6M | R$ 362.982,63 | R$ 128.431,15 |
| 05/08/2026 | 1,009172 | +0.05% | R$ 7.4M | R$ 145.400,00 | R$ 384.916,47 |
| 04/08/2026 | 1,008646 | +0.05% | R$ 7.6M | — | R$ 236.500,00 |
| 03/08/2026 | 1,008131 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,007618 | +0.04% | R$ 7.5M | R$ 191.000,00 | — |
| 30/07/2026 | 1,007186 | +0.05% | R$ 8.8M | — | R$ 330.020,00 |
| 29/07/2026 | 1,006668 | +0.07% | R$ 7.6M | — | R$ 312.650,79 |
| 28/07/2026 | 1,005987 | +0.03% | R$ 6.4M | R$ 329.900,00 | R$ 173.000,00 |
| 27/07/2026 | 1,005676 | — | R$ 6.2M | — | — |
Sobre o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.5M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,020322 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,020322, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 67.831.044/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 7.5M.
- O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 41 cotas disponíveis.