Numerando

Publicidade

Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.274.368/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,950776
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 106.9M
Média 12M: R$ 113.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.23
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.274.368/0001-28
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.94%+7.73%+1.09%+3.35%+6.93%+14.54%+14.15%
% CDI98.5%98.3%98.4%98.5%98.6%—98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.73%
2025——————+1.24%+1.15%+1.20%+1.26%+1.06%+1.21%+7.34%
Captação no Mês
R$ 23.400.000
Resgates no Mês
R$ 17.300.000
Captação Líquida
R$ 6.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.09%—0.09%
Sharpe——-13.01-2.23—-2.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 510,46 mil

JULHO/2026

disponibilidades
98.02%
valores a pagar
1.81%
valores a receber
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026115,950776+0.05%R$ 106.9M
23/07/2026115,890859+0.05%R$ 109.2M
22/07/2026115,830988+0.05%R$ 106.6M
21/07/2026115,771146+0.05%R$ 107.1M
20/07/2026115,711333+0.05%R$ 107.6M
17/07/2026115,651540+0.05%R$ 109.5M
16/07/2026115,591642+0.05%R$ 111.7M
15/07/2026115,531773+0.05%R$ 112.3M
14/07/2026115,471928+0.05%R$ 114.2M
13/07/2026115,412107+0.05%R$ 116.2M
10/07/2026115,352312+0.05%R$ 117.8M
09/07/2026115,292551+0.05%R$ 116.8M
08/07/2026115,232816+0.05%R$ 118.4M
07/07/2026115,173131+0.05%R$ 113.3M
06/07/2026115,113482+0.05%R$ 111.8M
03/07/2026115,054268+0.05%R$ 104.2M
02/07/2026114,994937+0.05%R$ 98.4M
01/07/2026114,935634+0.05%R$ 98.3M
30/06/2026114,876351+0.05%R$ 99.8M
29/06/2026114,817082+0.05%R$ 102.5M
26/06/2026114,757863+0.05%R$ 99.7M
25/06/2026114,698668+0.05%R$ 100.6M
24/06/2026114,639499+0.05%R$ 101.0M
23/06/2026114,580373+0.05%R$ 99.3M
22/06/2026114,521285+0.05%R$ 98.3M
19/06/2026114,462218+0.05%R$ 99.7M
18/06/2026114,403168+0.05%R$ 101.7M
17/06/2026114,343158+0.05%R$ 102.3M
16/06/2026114,283171+0.05%R$ 103.6M
15/06/2026114,223536—R$ 105.5M
Ferramentas

Sobre o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 106.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 115,950776 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 115,950776, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 58.274.368/0001-28.
Qual a rentabilidade do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 106.9M.
Quem administra o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 276 cotas disponíveis.