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Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.274.368/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,855742
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.41%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.0M
Média 12M: R$ 113.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.30
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.274.368/0001-28
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.50%+1.07%+3.29%+6.81%+14.41%+14.71%
% CDI98.1%98.3%98.2%98.3%98.5%98.6%98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.07%+0.30%———+9.50%
2025——————+1.24%+1.15%+1.20%+1.26%+1.06%+1.21%+7.34%
Captação no Mês
R$ 13.600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 13.600.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.09%—0.09%
Sharpe——-12.68-2.30—-2.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 510,46 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
98.02%
valores a pagar
1.81%
valores a receber
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026117,855742+0.05%R$ 94.0M
08/09/2026117,795824+0.05%R$ 90.3M
04/09/2026117,735937+0.05%R$ 90.3M
03/09/2026117,676515+0.05%R$ 85.2M
02/09/2026117,616970+0.05%R$ 80.2M
01/09/2026117,557453+0.05%R$ 80.2M
31/08/2026117,497966+0.05%R$ 80.1M
28/08/2026117,438471+0.05%R$ 84.1M
27/08/2026117,379006+0.05%R$ 84.0M
26/08/2026117,319547+0.05%R$ 87.0M
25/08/2026117,260105+0.05%R$ 88.4M
24/08/2026117,200692+0.05%R$ 88.4M
21/08/2026117,141310+0.05%R$ 88.4M
20/08/2026117,081936+0.05%R$ 91.0M
19/08/2026117,022571+0.05%R$ 94.0M
18/08/2026116,963170+0.05%R$ 103.9M
17/08/2026116,903795+0.05%R$ 104.7M
14/08/2026116,844448+0.05%R$ 105.0M
13/08/2026116,785097+0.05%R$ 107.1M
12/08/2026116,725672+0.05%R$ 108.7M
11/08/2026116,666234+0.05%R$ 110.1M
10/08/2026116,606819+0.05%R$ 111.8M
07/08/2026116,547458+0.05%R$ 106.4M
06/08/2026116,488116+0.05%R$ 108.9M
05/08/2026116,429463+0.05%R$ 102.8M
04/08/2026116,369377+0.05%R$ 96.8M
03/08/2026116,309322+0.05%R$ 95.9M
31/07/2026116,249286+0.05%R$ 97.9M
30/07/2026116,189262+0.05%R$ 100.8M
29/07/2026116,130649—R$ 101.4M
Ferramentas

Sobre o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 94.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 117,855742 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 117,855742, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 58.274.368/0001-28.
Qual a rentabilidade do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.41%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 94.0M.
Quem administra o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.