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Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.274.368/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,697497
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.25%
Patrimônio Líquido
R$ 77.8M
Média 12M: R$ 109.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.88
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.274.368/0001-28
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+11.21%+1.05%+3.23%+6.69%+14.25%+13.69%
% CDI98.2%108.7%98.1%98.2%98.3%—107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.98%+2.19%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.07%+1.06%+0.80%——+12.30%
2025——————+1.24%+1.15%+1.20%+1.26%+1.06%+1.21%+7.34%
Captação no Mês
R$ 41.700.000
Resgates no Mês
R$ 62.734.116
Captação Líquida
-R$ 21.034.116
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.04%—1.04%
Sharpe——-14.40-4.88—1.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 510,46 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
98.02%
valores a pagar
1.81%
valores a receber
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026119,697497+0.05%R$ 77.8M
22/10/2026119,637867+0.05%R$ 82.8M
21/10/2026119,578247+0.05%R$ 85.2M
20/10/2026119,518632+0.05%R$ 88.3M
19/10/2026119,458979+0.05%R$ 98.1M
16/10/2026119,399325+0.05%R$ 103.4M
15/10/2026119,340045+0.05%R$ 65.1M
14/10/2026119,280781+0.05%R$ 66.0M
13/10/2026119,221403+0.05%R$ 73.2M
09/10/2026119,162000+0.05%R$ 78.9M
08/10/2026119,102483+0.05%R$ 84.9M
07/10/2026119,043003+0.05%R$ 83.8M
06/10/2026118,983518+0.05%R$ 89.2M
05/10/2026118,924314+0.05%R$ 86.9M
02/10/2026118,865023+0.05%R$ 86.8M
01/10/2026118,805727+0.05%R$ 91.0M
30/09/2026118,746414+0.05%R$ 98.1M
29/09/2026118,687073+0.05%R$ 108.8M
28/09/2026118,628127+0.05%R$ 64.8M
25/09/2026118,569198+0.05%R$ 65.7M
24/09/2026118,510245+0.05%R$ 69.8M
23/09/2026118,451263+0.05%R$ 75.1M
22/09/2026118,392288+0.05%R$ 77.3M
21/09/2026118,333325+0.05%R$ 79.2M
18/09/2026118,274365+0.05%R$ 82.2M
17/09/2026118,215422+0.05%R$ 83.6M
16/09/2026118,155469+0.05%R$ 85.6M
15/09/2026118,095547+0.05%R$ 85.6M
14/09/2026118,035620+0.05%R$ 90.1M
11/09/2026117,975702—R$ 90.1M
Ferramentas

Sobre o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 119,697497 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 119,697497, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 58.274.368/0001-28.
Qual a rentabilidade do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.25%.
Qual o patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 77.8M.
Quem administra o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 339 cotas disponíveis.