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Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.919/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
423,361566
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 174.0M
Média 12M: R$ 202.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.08
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.919/0001-34
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.26%+1.06%+3.25%+6.70%+14.27%+27.00%+42.96%+61.42%+70.66%+13.71%
% CDI98.6%109.2%98.6%98.6%98.6%—————107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+2.20%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.07%+0.80%——+12.35%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.89%+0.85%+0.81%+0.91%+0.78%+0.91%+10.65%
2023+1.09%+0.90%+1.16%+0.90%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+12.83%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.05%+1.01%+1.01%+1.10%+12.17%
Captação no Mês
R$ 57.300.000
Resgates no Mês
R$ 38.016.105
Captação Líquida
R$ 19.283.895
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%0.03%0.03%0.12%1.05%
Sharpe—-10.84-6.66-6.08-1.751.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV47.2%53.6%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,50 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
96.80%
valores a pagar
3.01%
valores a receber
0.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026423,361566+0.05%R$ 174.0M
22/10/2026423,149847+0.05%R$ 172.7M
21/10/2026422,938247+0.05%R$ 171.5M
20/10/2026422,726762+0.05%R$ 170.7M
19/10/2026422,515380+0.05%R$ 171.0M
16/10/2026422,304116+0.05%R$ 169.9M
15/10/2026422,092975+0.05%R$ 168.1M
14/10/2026421,881940+0.05%R$ 168.1M
13/10/2026421,671138+0.05%R$ 146.1M
09/10/2026421,460404+0.05%R$ 149.4M
08/10/2026421,249415+0.05%R$ 149.5M
07/10/2026421,038524+0.06%R$ 148.3M
06/10/2026420,803532+0.04%R$ 147.9M
05/10/2026420,615583+0.05%R$ 161.7M
02/10/2026420,405269+0.05%R$ 161.6M
01/10/2026420,195063+0.05%R$ 159.5M
30/09/2026419,985024+0.05%R$ 153.4M
29/09/2026419,775079+0.05%R$ 154.5M
28/09/2026419,565274+0.05%R$ 151.4M
25/09/2026419,355109+0.05%R$ 211.5M
24/09/2026419,145061+0.05%R$ 209.4M
23/09/2026418,935120+0.05%R$ 209.3M
22/09/2026418,725289+0.05%R$ 208.3M
21/09/2026418,515580+0.05%R$ 206.0M
18/09/2026418,305981+0.05%R$ 205.2M
17/09/2026418,096488+0.05%R$ 205.1M
16/09/2026417,883467+0.05%R$ 205.0M
15/09/2026417,670582+0.05%R$ 200.6M
14/09/2026417,457819+0.05%R$ 198.5M
11/09/2026417,245109—R$ 198.4M
Ferramentas

Sobre o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 174.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 423,361566 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 423,361566, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.919/0001-34.
Qual a rentabilidade do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 174.0M.
Quem administra o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.