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Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.598.452/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
742,529055
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+16.37%
112.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9M
Média 12M: R$ 12.7M
Cotistas
167
Sharpe 12M
0.85
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.598.452/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+9.19%+1.03%+3.17%+6.55%+16.37%+16.67%
% CDI91.0%95.1%94.8%94.7%94.7%112.0%111.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.16%+1.02%+1.03%+1.06%+1.15%+1.05%+0.28%———+9.19%
2025——————+1.25%+1.12%+1.18%+3.35%+1.03%+1.19%+9.45%
Captação no Mês
R$ 13.300
Resgates no Mês
R$ 51.162
Captação Líquida
-R$ 37.862
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.04%2.08%—2.06%
Sharpe—-24.48-17.700.85—0.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026742,529055+0.04%R$ 9.9M
08/09/2026742,215250+0.05%R$ 9.9M
04/09/2026741,857790+0.05%R$ 9.9M
03/09/2026741,502220+0.05%R$ 9.9M
02/09/2026741,161985+0.05%R$ 9.9M
01/09/2026740,803760+0.05%R$ 9.9M
31/08/2026740,438416+0.05%R$ 9.9M
28/08/2026740,068716+0.05%R$ 10.0M
27/08/2026739,681820+0.05%R$ 10.1M
26/08/2026739,318548+0.05%R$ 10.8M
25/08/2026738,952521+0.05%R$ 10.8M
24/08/2026738,587267+0.05%R$ 10.7M
21/08/2026738,237395+0.05%R$ 10.7M
20/08/2026737,870952+0.05%R$ 10.7M
19/08/2026737,507235+0.05%R$ 10.7M
18/08/2026737,143692+0.05%R$ 10.7M
17/08/2026736,777544+0.05%R$ 10.7M
14/08/2026736,397117+0.05%R$ 10.7M
13/08/2026736,027310+0.05%R$ 10.7M
12/08/2026735,661985+0.05%R$ 10.7M
11/08/2026735,297228+0.05%R$ 10.7M
10/08/2026734,931422+0.05%R$ 10.6M
07/08/2026734,567163+0.05%R$ 10.6M
06/08/2026734,202936+0.05%R$ 10.6M
05/08/2026733,833443+0.05%R$ 10.6M
04/08/2026733,460591+0.05%R$ 10.6M
03/08/2026733,090856+0.05%R$ 10.6M
31/07/2026732,723479+0.05%R$ 10.6M
30/07/2026732,353960+0.05%R$ 10.6M
29/07/2026731,980560—R$ 10.6M
Ferramentas

Sobre o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.9M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 742,529055 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 742,529055, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 00.598.452/0001-17.
Qual a rentabilidade do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +16.37%, equivalente a 112.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.9M.
Quem administra o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.