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Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.74% | +1.11% | +3.38% | +6.96% | +14.54% | +28.13% | +45.58% | +14.87% |
| % CDI | 101.3% | 100.8% | 101.7% | 101.1% | 100.7% | 99.6% | — | — | 99.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +1.09% | +1.11% | +1.23% | +1.11% | +0.31% | — | — | — | +9.74% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.16% | +1.03% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.88% | +0.97% | +0.90% | +0.84% | +1.03% | +0.89% | +0.91% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +11.51% |
| 2023 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.28% | +1.00% | +1.06% | +0.99% | +1.00% | +13.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.31% | +1.38% | +1.34% | +1.09% | +1.32% | +7.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.16% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.59 | 1.44 | -0.81 | 1.71 | -0.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.6% | 37.9% | 53.9% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 83.17% | R$ 156,34 mil |
valores a receber | 16.83% | R$ 31,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,719802 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 596.833,61 | — |
| 08/09/2026 | 1,718857 | +0.05% | R$ 326.5M | — | — |
| 04/09/2026 | 1,717971 | +0.05% | R$ 326.3M | R$ 547.662,32 | — |
| 03/09/2026 | 1,717091 | +0.05% | R$ 326.7M | R$ 533.769,31 | R$ 836.625,51 |
| 02/09/2026 | 1,716216 | +0.05% | R$ 326.8M | R$ 631.826,05 | — |
| 01/09/2026 | 1,715351 | +0.05% | R$ 327.0M | — | R$ 873.201,41 |
| 31/08/2026 | 1,714409 | +0.05% | R$ 326.6M | — | — |
| 28/08/2026 | 1,713547 | +0.05% | R$ 326.6M | R$ 605.403,75 | R$ 997.196,59 |
| 27/08/2026 | 1,712648 | +0.05% | R$ 326.9M | R$ 638.355,94 | R$ 883.270,29 |
| 26/08/2026 | 1,711759 | +0.06% | R$ 326.9M | — | R$ 815.492,39 |
| 25/08/2026 | 1,710789 | +0.05% | R$ 326.5M | R$ 779.698,56 | R$ 868.180,50 |
| 24/08/2026 | 1,709903 | +0.05% | R$ 326.4M | — | — |
| 21/08/2026 | 1,709024 | +0.05% | R$ 324.8M | R$ 956.688,95 | R$ 871.176,22 |
| 20/08/2026 | 1,708131 | +0.05% | R$ 324.5M | R$ 819.995,15 | — |
| 19/08/2026 | 1,707250 | +0.05% | R$ 324.5M | R$ 785.424,93 | R$ 872.009,04 |
| 18/08/2026 | 1,706347 | +0.05% | R$ 324.4M | R$ 978.598,53 | — |
| 17/08/2026 | 1,705473 | +0.05% | R$ 324.4M | — | — |
| 14/08/2026 | 1,704593 | +0.05% | R$ 323.7M | R$ 650.584,05 | R$ 862.592,95 |
| 13/08/2026 | 1,703703 | +0.05% | R$ 323.7M | R$ 723.682,34 | — |
| 12/08/2026 | 1,702817 | +0.06% | R$ 324.0M | R$ 700.280,53 | R$ 958.928,04 |
| 11/08/2026 | 1,701843 | +0.05% | R$ 324.0M | R$ 916.136,04 | R$ 888.680,49 |
| 10/08/2026 | 1,700946 | +0.05% | R$ 323.8M | — | — |
| 07/08/2026 | 1,700088 | +0.05% | R$ 323.6M | R$ 762.579,10 | — |
| 06/08/2026 | 1,699201 | +0.05% | R$ 323.6M | R$ 648.867,06 | R$ 694.708,69 |
| 05/08/2026 | 1,698311 | +0.05% | R$ 323.5M | R$ 491.309,06 | R$ 754.588,76 |
| 04/08/2026 | 1,697395 | +0.05% | R$ 323.6M | R$ 531.026,76 | — |
| 03/08/2026 | 1,696498 | +0.05% | R$ 323.9M | — | — |
| 31/07/2026 | 1,695599 | +0.07% | R$ 322.4M | — | R$ 808.183,63 |
| 30/07/2026 | 1,694385 | +0.03% | R$ 321.9M | — | R$ 819.458,40 |
| 29/07/2026 | 1,693824 | — | R$ 321.1M | R$ 650.540,50 | R$ 888.017,18 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 326.2M e 558.7K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,719802 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,719802, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 46.610.180/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.54%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 326.2M.
- O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1054 cotas disponíveis.