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Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +6.00% | +1.15% | +3.49% | +7.17% | +14.85% | +28.13% | +45.58% | +15.04% |
| % CDI | 103.2% | 101.0% | 102.4% | 100.9% | 100.8% | 100.3% | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +1.09% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +6.00% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.16% | +1.03% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.88% | +0.97% | +0.90% | +0.84% | +1.03% | +0.89% | +0.91% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +11.51% |
| 2023 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.28% | +1.00% | +1.06% | +0.99% | +1.00% | +13.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.31% | +1.38% | +1.34% | +1.09% | +1.32% | +7.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.95 | 2.12 | 0.52 | 1.71 | 0.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.7% | 2.3% | 53.9% |
JUNHO/2026
valores a pagar | 83.17% | R$ 156,34 mil |
valores a receber | 16.83% | R$ 31,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,661186 | +0.05% | R$ 320.2M | — | — |
| 05/06/2026 | 1,660303 | +0.05% | R$ 319.8M | — | — |
| 03/06/2026 | 1,659396 | +0.05% | R$ 319.9M | R$ 450.825,19 | — |
| 02/06/2026 | 1,658531 | +0.06% | R$ 320.3M | R$ 607.166,36 | R$ 935.648,24 |
| 01/06/2026 | 1,657509 | +0.05% | R$ 320.4M | — | — |
| 29/05/2026 | 1,656618 | +0.06% | R$ 320.6M | R$ 711.573,30 | — |
| 28/05/2026 | 1,655630 | +0.05% | R$ 323.8M | R$ 449.646,58 | — |
| 27/05/2026 | 1,654753 | +0.05% | R$ 324.3M | R$ 309.748,34 | R$ 984.555,04 |
| 26/05/2026 | 1,653848 | +0.05% | R$ 324.8M | R$ 594.975,35 | — |
| 25/05/2026 | 1,653012 | +0.05% | R$ 325.8M | R$ 870.945,93 | — |
| 22/05/2026 | 1,652117 | +0.05% | R$ 326.6M | R$ 365.917,71 | R$ 905.974,10 |
| 21/05/2026 | 1,651240 | +0.05% | R$ 327.0M | R$ 507.777,24 | R$ 805.862,70 |
| 20/05/2026 | 1,650366 | +0.05% | R$ 327.1M | R$ 463.466,18 | R$ 845.078,33 |
| 19/05/2026 | 1,649490 | +0.05% | R$ 327.3M | R$ 437.244,13 | R$ 760.924,39 |
| 18/05/2026 | 1,648600 | +0.05% | R$ 327.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,647740 | +0.06% | R$ 328.0M | R$ 553.554,35 | R$ 722.780,64 |
| 14/05/2026 | 1,646819 | +0.05% | R$ 328.0M | R$ 543.442,62 | R$ 714.447,71 |
| 13/05/2026 | 1,645935 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 483.223,71 | R$ 771.811,27 |
| 12/05/2026 | 1,645068 | +0.05% | R$ 328.1M | R$ 853.617,59 | R$ 934.598,66 |
| 11/05/2026 | 1,644169 | +0.06% | R$ 328.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,643128 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 678.864,48 | — |
| 07/05/2026 | 1,642228 | +0.05% | R$ 328.1M | R$ 670.684,39 | — |
| 06/05/2026 | 1,641364 | +0.05% | R$ 328.4M | R$ 380.045,99 | — |
| 05/05/2026 | 1,640495 | +0.05% | R$ 328.8M | R$ 520.424,13 | R$ 937.758,70 |
| 04/05/2026 | 1,639643 | +0.05% | R$ 329.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,638758 | +0.06% | R$ 328.9M | R$ 537.213,13 | — |
| 29/04/2026 | 1,637852 | +0.05% | R$ 329.3M | R$ 356.129,12 | — |
| 28/04/2026 | 1,636973 | +0.05% | R$ 329.9M | R$ 537.576,21 | R$ 706.757,82 |
| 27/04/2026 | 1,636090 | +0.05% | R$ 329.9M | R$ 980.385,91 | — |
| 24/04/2026 | 1,635212 | — | R$ 330.7M | R$ 275.731,11 | R$ 894.833,14 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 320.2M e 552.8K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,661186 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,661186, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 46.610.180/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.85%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 320.2M.
- O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 988 cotas disponíveis.