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Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +11.50% | +1.09% | +3.33% | +6.86% | +14.40% | +28.13% | +45.58% | +13.96% |
| % CDI | 101.8% | 111.6% | 101.4% | 101.1% | 100.9% | — | — | — | 109.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +2.23% | +1.09% | +1.09% | +1.11% | +1.23% | +1.11% | +1.09% | +0.83% | — | — | +12.60% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.16% | +1.03% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.88% | +0.97% | +0.90% | +0.84% | +1.03% | +0.89% | +0.91% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +11.51% |
| 2023 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.28% | +1.00% | +1.06% | +0.99% | +1.00% | +13.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.31% | +1.38% | +1.34% | +1.09% | +1.32% | +7.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 1.06% |
| Sharpe | — | 2.67 | 2.02 | -0.82 | 1.71 | 1.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 53.9% |
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 83.17% | R$ 156,34 mil |
valores a receber | 16.83% | R$ 31,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,747425 | +0.05% | R$ 320.4M | R$ 363.934,67 | R$ 657.825,57 |
| 22/10/2026 | 1,746535 | +0.05% | R$ 320.5M | R$ 640.429,76 | R$ 824.868,22 |
| 21/10/2026 | 1,745631 | +0.06% | R$ 320.6M | R$ 461.209,82 | R$ 764.210,71 |
| 20/10/2026 | 1,744670 | +0.05% | R$ 320.7M | R$ 887.644,62 | R$ 845.475,49 |
| 19/10/2026 | 1,743761 | +0.05% | R$ 320.5M | R$ 764.399,72 | — |
| 16/10/2026 | 1,742893 | +0.05% | R$ 321.5M | R$ 440.538,54 | R$ 710.615,94 |
| 15/10/2026 | 1,742028 | +0.05% | R$ 321.6M | R$ 514.031,47 | R$ 779.599,78 |
| 14/10/2026 | 1,741112 | +0.05% | R$ 321.7M | R$ 643.431,79 | R$ 633.471,43 |
| 13/10/2026 | 1,740205 | +0.05% | R$ 321.5M | R$ 967.198,20 | — |
| 09/10/2026 | 1,739310 | +0.06% | R$ 322.1M | R$ 531.395,61 | — |
| 08/10/2026 | 1,738352 | +0.05% | R$ 322.6M | R$ 468.187,93 | — |
| 07/10/2026 | 1,737470 | +0.05% | R$ 323.4M | R$ 558.266,94 | — |
| 06/10/2026 | 1,736567 | +0.05% | R$ 323.6M | R$ 619.514,51 | R$ 984.372,18 |
| 05/10/2026 | 1,735623 | +0.05% | R$ 323.8M | — | — |
| 02/10/2026 | 1,734751 | +0.05% | R$ 323.9M | R$ 692.791,07 | R$ 606.088,41 |
| 01/10/2026 | 1,733886 | +0.05% | R$ 323.7M | R$ 565.687,82 | R$ 785.119,70 |
| 30/09/2026 | 1,733029 | +0.05% | R$ 323.8M | R$ 572.141,13 | — |
| 29/09/2026 | 1,732127 | +0.05% | R$ 324.1M | R$ 380.295,71 | R$ 796.985,14 |
| 28/09/2026 | 1,731237 | +0.05% | R$ 324.3M | R$ 792.846,25 | — |
| 25/09/2026 | 1,730390 | +0.05% | R$ 324.7M | R$ 447.607,21 | — |
| 24/09/2026 | 1,729516 | +0.05% | R$ 325.2M | R$ 279.462,06 | R$ 754.639,73 |
| 23/09/2026 | 1,728630 | +0.05% | R$ 325.5M | R$ 483.842,73 | R$ 579.960,93 |
| 22/09/2026 | 1,727759 | +0.05% | R$ 325.5M | R$ 476.042,41 | R$ 982.090,93 |
| 21/09/2026 | 1,726891 | +0.05% | R$ 325.8M | — | — |
| 18/09/2026 | 1,726003 | +0.05% | R$ 325.6M | R$ 595.316,28 | — |
| 17/09/2026 | 1,725090 | +0.05% | R$ 325.9M | R$ 494.107,38 | R$ 749.194,74 |
| 16/09/2026 | 1,724209 | +0.05% | R$ 326.0M | R$ 725.783,59 | R$ 861.336,21 |
| 15/09/2026 | 1,723350 | +0.05% | R$ 325.9M | R$ 599.600,92 | R$ 951.523,01 |
| 14/09/2026 | 1,722457 | +0.05% | R$ 326.1M | — | — |
| 11/09/2026 | 1,721570 | — | R$ 326.3M | R$ 769.226,13 | R$ 923.439,70 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 320.4M e 324.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,747425 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,747425, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 46.610.180/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.40%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 320.4M.
- O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1085 cotas disponíveis.