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Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +7.91% | +1.12% | +3.42% | +7.05% | +14.71% | +28.13% | +45.58% | +14.30% |
| % CDI | 101.4% | 100.7% | 101.1% | 100.6% | 100.3% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +1.09% | +1.11% | +0.96% | — | — | — | — | — | +7.91% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.09% | +1.16% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.25% | +1.16% | +1.03% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +1.05% | +0.88% | +0.88% | +0.97% | +0.90% | +0.84% | +1.03% | +0.89% | +0.91% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +11.51% |
| 2023 | +1.12% | +0.97% | +1.19% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.09% | +1.28% | +1.00% | +1.06% | +0.99% | +1.00% | +13.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.31% | +1.38% | +1.34% | +1.09% | +1.32% | +7.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 0.07% |
| Sharpe | — | 1.47 | 0.82 | -0.33 | 1.71 | -0.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 11.3% | 53.9% |
JULHO/2026
valores a pagar | 83.17% | R$ 156,34 mil |
valores a receber | 16.83% | R$ 31,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,691148 | +0.05% | R$ 320.4M | R$ 983.999,89 | R$ 939.413,28 |
| 23/07/2026 | 1,690279 | +0.05% | R$ 320.2M | R$ 962.656,29 | R$ 518.775,51 |
| 22/07/2026 | 1,689394 | +0.05% | R$ 319.6M | R$ 695.851,52 | — |
| 21/07/2026 | 1,688485 | +0.05% | R$ 320.0M | R$ 838.173,27 | R$ 980.119,93 |
| 20/07/2026 | 1,687596 | +0.05% | R$ 320.0M | — | — |
| 17/07/2026 | 1,686722 | +0.06% | R$ 319.9M | R$ 601.500,96 | R$ 674.311,64 |
| 16/07/2026 | 1,685780 | +0.05% | R$ 319.8M | R$ 712.298,69 | — |
| 15/07/2026 | 1,684887 | +0.05% | R$ 321.6M | R$ 626.146,80 | R$ 939.073,13 |
| 14/07/2026 | 1,683972 | +0.05% | R$ 321.7M | R$ 536.563,10 | R$ 692.696,62 |
| 13/07/2026 | 1,683073 | +0.06% | R$ 321.7M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,682062 | +0.05% | R$ 321.5M | R$ 507.245,42 | R$ 837.184,36 |
| 09/07/2026 | 1,681179 | +0.05% | R$ 321.6M | R$ 708.977,21 | R$ 964.227,98 |
| 08/07/2026 | 1,680306 | +0.06% | R$ 321.7M | R$ 545.218,82 | R$ 910.599,21 |
| 07/07/2026 | 1,679382 | +0.05% | R$ 321.9M | R$ 755.593,94 | R$ 790.384,94 |
| 06/07/2026 | 1,678507 | +0.05% | R$ 321.8M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,677630 | +0.05% | R$ 322.3M | R$ 921.571,39 | R$ 712.300,26 |
| 02/07/2026 | 1,676783 | +0.05% | R$ 321.9M | R$ 911.444,92 | R$ 734.666,90 |
| 01/07/2026 | 1,675882 | +0.05% | R$ 321.5M | — | — |
| 30/06/2026 | 1,675014 | +0.05% | R$ 321.6M | R$ 585.959,31 | — |
| 29/06/2026 | 1,674137 | +0.05% | R$ 321.9M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,673273 | +0.05% | R$ 321.9M | — | R$ 935.913,95 |
| 25/06/2026 | 1,672399 | +0.05% | R$ 321.3M | R$ 842.513,16 | R$ 748.723,98 |
| 24/06/2026 | 1,671512 | +0.05% | R$ 321.1M | R$ 828.528,91 | R$ 540.822,06 |
| 23/06/2026 | 1,670638 | +0.05% | R$ 320.6M | — | R$ 832.585,86 |
| 22/06/2026 | 1,669755 | +0.05% | R$ 320.1M | — | — |
| 19/06/2026 | 1,668894 | +0.05% | R$ 319.9M | R$ 786.409,41 | R$ 792.662,78 |
| 18/06/2026 | 1,668015 | +0.05% | R$ 319.7M | R$ 723.434,76 | R$ 971.096,72 |
| 17/06/2026 | 1,667132 | +0.05% | R$ 319.8M | R$ 560.851,51 | — |
| 16/06/2026 | 1,666250 | +0.05% | R$ 320.1M | — | R$ 935.291,40 |
| 15/06/2026 | 1,665346 | — | R$ 319.7M | — | — |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 320.4M e 555.8K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,691148 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,691148, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 46.610.180/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.71%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 320.4M.
- O Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Segurança FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1022 cotas disponíveis.