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Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.252.360/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,331062
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+9.09%
62.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.9M
Média 12M: R$ 232.1M
Cotistas
26.0K
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 1.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.252.360/0001-00
Data Inicial
08/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.07%+6.25%+0.77%+3.58%+2.64%+9.09%+9.67%
% CDI23.8%64.7%70.6%107.1%38.2%62.2%64.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.03%+0.19%-0.43%-1.09%+0.16%+1.76%+1.39%+1.07%+0.07%———+6.25%
2025+0.97%+1.28%+0.84%+1.07%+1.21%+1.69%+1.60%+1.91%+2.68%-0.80%+0.66%+0.79%+14.76%
2024———+0.88%+0.75%+1.06%+1.16%+1.14%+1.10%+1.44%+0.52%+0.76%+9.16%
Captação no Mês
R$ 479.022
Resgates no Mês
R$ 2.980.801
Captação Líquida
-R$ 2.501.779
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.95%1.82%1.90%1.86%—1.86%
Sharpe—0.58-4.72-2.97—-2.76
Max Drawdown-2.11%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-1.09%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 988,18 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.11%
valores a receber
0.89%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,331062+0.03%R$ 111.9M
08/09/20261,330673-0.09%R$ 112.9M
04/09/20261,331826+0.02%R$ 113.3M
03/09/20261,331510+0.00%R$ 113.4M
02/09/20261,331464+0.00%R$ 113.6M
01/09/20261,331409+0.10%R$ 114.5M
31/08/20261,330079+0.02%R$ 114.3M
28/08/20261,329763+0.11%R$ 114.7M
27/08/20261,328257-0.05%R$ 114.7M
26/08/20261,328917+0.08%R$ 115.0M
25/08/20261,327808+0.06%R$ 116.0M
24/08/20261,326999-0.02%R$ 115.9M
21/08/20261,327230+0.06%R$ 116.3M
20/08/20261,326459+0.02%R$ 116.9M
19/08/20261,326210-0.01%R$ 117.2M
18/08/20261,326283+0.10%R$ 117.8M
17/08/20261,324940+0.08%R$ 117.6M
14/08/20261,323901+0.08%R$ 117.9M
13/08/20261,322832+0.05%R$ 118.0M
12/08/20261,322152+0.13%R$ 118.2M
11/08/20261,320404-0.04%R$ 118.7M
10/08/20261,320892+0.08%R$ 118.6M
07/08/20261,319782+0.07%R$ 119.1M
06/08/20261,318834+0.01%R$ 119.2M
05/08/20261,318726+0.07%R$ 119.8M
04/08/20261,317801+0.13%R$ 121.0M
03/08/20261,316141+0.01%R$ 120.8M
31/07/20261,315995+0.04%R$ 121.5M
30/07/20261,315440+0.15%R$ 122.0M
29/07/20261,313455—R$ 122.6M
Ferramentas

Sobre o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 111.9M e 26.0K cotistas. Em funcionamento desde 08/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,331062 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,331062, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.252.360/0001-00.
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.09%, equivalente a 62.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 111.9M.
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 617 cotas disponíveis.