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Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.252.360/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,312709
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+10.62%
Patrimônio Líquido
R$ 125.0M
Média 12M: R$ 246.3M
Cotistas
27.8K
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.252.360/0001-00
Data Inicial
08/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.13%+4.78%+1.30%+2.93%+2.58%+10.62%+10.29%
% CDI119.4%60.9%116.9%86.1%36.8%—71.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.03%+0.19%-0.43%-1.09%+0.16%+1.76%+1.13%—————+4.78%
2025+0.97%+1.28%+0.84%+1.07%+1.21%+1.69%+1.60%+1.91%+2.68%-0.80%+0.66%+0.79%+14.76%
2024———+0.88%+0.75%+1.06%+1.16%+1.14%+1.10%+1.44%+0.52%+0.76%+9.16%
Captação no Mês
R$ 1.246.555
Resgates no Mês
R$ 15.493.851
Captação Líquida
-R$ 14.247.296
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.17%1.99%1.94%1.90%—1.91%
Sharpe—-1.05-4.81-2.16—-2.18
Max Drawdown-2.11%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-1.09%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 988,18 mil

JULHO/2026

valores a pagar
99.11%
valores a receber
0.89%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,312709+0.01%R$ 125.0M
23/07/20261,312579+0.12%R$ 125.5M
22/07/20261,310965-0.06%R$ 125.9M
21/07/20261,311760+0.14%R$ 126.8M
20/07/20261,309890+0.14%R$ 126.5M
17/07/20261,308019+0.04%R$ 127.7M
16/07/20261,307548+0.06%R$ 128.6M
15/07/20261,306799+0.04%R$ 129.5M
14/07/20261,306331+0.09%R$ 130.7M
13/07/20261,305102+0.01%R$ 130.5M
10/07/20261,305035-0.08%R$ 132.1M
09/07/20261,306033+0.12%R$ 133.0M
08/07/20261,304454+0.10%R$ 133.4M
07/07/20261,303108+0.11%R$ 134.4M
06/07/20261,301734-0.03%R$ 134.2M
03/07/20261,302066+0.01%R$ 135.1M
02/07/20261,301884+0.16%R$ 136.2M
01/07/20261,299793+0.14%R$ 136.6M
30/06/20261,297991+0.09%R$ 137.7M
29/06/20261,296876+0.14%R$ 137.5M
26/06/20261,295020-0.07%R$ 138.7M
25/06/20261,295902+0.08%R$ 139.6M
24/06/20261,294868-0.02%R$ 140.1M
23/06/20261,295098+0.10%R$ 142.6M
22/06/20261,293822+0.11%R$ 142.4M
19/06/20261,292438-0.07%R$ 144.8M
18/06/20261,293350-0.06%R$ 145.9M
17/06/20261,294183+0.39%R$ 146.7M
16/06/20261,289188+0.61%R$ 148.4M
15/06/20261,281341—R$ 147.5M
Ferramentas

Sobre o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 125.0M e 27.8K cotistas. Em funcionamento desde 08/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,312709 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,312709, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.252.360/0001-00.
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.62%.
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 125.0M.
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 585 cotas disponíveis.