Numerando

Publicidade

Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

CNPJ 46.610.198/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,562450
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+11.95%
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
76.6K
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ
46.610.198/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.76%+6.16%+0.93%+2.53%+5.62%+11.95%+22.31%+38.84%+11.54%
% CDI80.2%78.4%84.2%74.6%80.0%———80.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.86%+0.48%+1.09%+0.81%+0.92%+0.76%—————+6.16%
2025+0.99%+0.74%+0.90%+2.07%+0.91%+1.38%+0.21%+1.48%+1.18%+0.73%+0.97%+0.75%+13.02%
2024+0.98%+0.91%+1.03%-0.01%+0.95%+0.41%+1.44%+1.33%+0.16%+0.53%+0.81%+0.00%+8.89%
2023-0.34%+0.46%+0.97%+0.92%+1.34%+1.59%+1.20%+1.01%+0.53%+0.63%+1.17%+1.15%+11.15%
2022——————+1.08%+1.74%+1.44%+1.13%+0.92%+1.07%+7.60%
Captação no Mês
R$ 477.310
Resgates no Mês
R$ 548.325
Captação Líquida
-R$ 71.015
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%0.88%1.83%1.72%1.71%1.73%
Sharpe—-4.27-1.64-1.62-1.36-1.64
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%6.4%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.69%
valores a pagar
0.71%
valores a receber
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,562450+0.04%R$ 7.4M
23/07/20261,561864+0.00%R$ 7.4M
22/07/20261,561864+0.09%R$ 7.4M
21/07/20261,560529+0.04%R$ 7.4M
20/07/20261,559939+0.01%R$ 7.5M
17/07/20261,559762+0.01%R$ 7.5M
16/07/20261,559531+0.01%R$ 7.5M
15/07/20261,559451+0.01%R$ 7.5M
14/07/20261,559276+0.05%R$ 7.5M
13/07/20261,558499+0.02%R$ 7.5M
10/07/20261,558163+0.05%R$ 7.6M
09/07/20261,557329+0.09%R$ 7.6M
08/07/20261,555868+0.01%R$ 7.6M
07/07/20261,555653+0.03%R$ 7.5M
06/07/20261,555219+0.12%R$ 7.4M
03/07/20261,553318+0.03%R$ 7.4M
02/07/20261,552895+0.07%R$ 7.4M
01/07/20261,551744+0.07%R$ 7.5M
30/06/20261,550645+0.07%R$ 7.5M
29/06/20261,549558+0.07%R$ 7.5M
26/06/20261,548476+0.03%R$ 7.5M
25/06/20261,547999+0.01%R$ 7.6M
24/06/20261,547864+0.06%R$ 7.6M
23/06/20261,546899+0.14%R$ 7.6M
22/06/20261,544697+0.02%R$ 7.6M
19/06/20261,544337+0.04%R$ 7.6M
18/06/20261,543671+0.01%R$ 7.6M
17/06/20261,543582+0.03%R$ 7.6M
16/06/20261,543124+0.02%R$ 7.6M
15/06/20261,542786—R$ 7.5M
Ferramentas

Sobre o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 76.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,562450 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 1,562450, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é 46.610.198/0001-26.
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de +11.95%.
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 7.4M.
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.