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Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

CNPJ 46.610.198/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,632877
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.19%
Rent. 12M
+13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 7.7M
Média 12M: R$ 7.8M
Cotistas
52.5K
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 1.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ
46.610.198/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.19%+10.94%+2.34%+4.51%+7.16%+13.30%+22.31%+38.84%+12.90%
% CDI268.3%106.2%218.4%137.0%105.2%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.86%+1.34%+1.09%+0.81%+0.92%+0.97%+1.17%+0.88%+2.19%——+11.89%
2025+0.99%+0.74%+0.90%+2.07%+0.91%+1.38%+0.21%+1.48%+1.18%+0.73%+0.97%+0.75%+13.02%
2024+0.98%+0.91%+1.03%-0.01%+0.95%+0.41%+1.44%+1.33%+0.16%+0.53%+0.81%+0.00%+8.89%
2023-0.34%+0.46%+0.97%+0.92%+1.34%+1.59%+1.20%+1.01%+0.53%+0.63%+1.17%+1.15%+11.15%
2022——————+1.08%+1.74%+1.44%+1.13%+0.92%+1.07%+7.60%
Captação no Mês
R$ 343.548
Resgates no Mês
R$ 361.445
Captação Líquida
-R$ 17.897
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.28%1.85%1.47%1.81%1.71%2.04%
Sharpe—2.940.52-0.64-1.360.07
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.6%49.6%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.69%
valores a pagar
0.71%
valores a receber
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,632877+0.11%R$ 7.7M
22/10/20261,631035-0.00%R$ 7.7M
21/10/20261,631086+0.09%R$ 7.7M
20/10/20261,629661+0.09%R$ 7.7M
19/10/20261,628121+0.11%R$ 7.7M
16/10/20261,626290+0.09%R$ 7.7M
15/10/20261,624907+0.01%R$ 7.6M
14/10/20261,624762-0.02%R$ 7.7M
13/10/20261,625092-0.04%R$ 7.6M
09/10/20261,625673+0.23%R$ 7.6M
08/10/20261,621985+0.13%R$ 7.6M
07/10/20261,619855+0.08%R$ 7.6M
06/10/20261,618616+0.21%R$ 7.6M
05/10/20261,615211+0.86%R$ 7.6M
02/10/20261,601504+0.17%R$ 7.6M
01/10/20261,598776+0.05%R$ 7.5M
30/09/20261,597903+0.11%R$ 7.5M
29/09/20261,596148+0.08%R$ 7.5M
28/09/20261,594923-0.01%R$ 7.5M
25/09/20261,595093+0.02%R$ 7.5M
24/09/20261,594774-0.05%R$ 7.5M
23/09/20261,595529+0.00%R$ 7.5M
22/09/20261,595520+0.04%R$ 7.5M
21/09/20261,594807+0.15%R$ 7.6M
18/09/20261,592357+0.03%R$ 7.6M
17/09/20261,591894-0.01%R$ 7.6M
16/09/20261,592004+0.06%R$ 7.6M
15/09/20261,591025+0.01%R$ 7.6M
14/09/20261,590839+0.04%R$ 7.6M
11/09/20261,590226—R$ 7.6M
Ferramentas

Sobre o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.7M e 52.5K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,632877 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 1,632877, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é 46.610.198/0001-26.
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de +13.30%.
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 7.7M.
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1084 cotas disponíveis.