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Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

CNPJ 46.610.198/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,588768
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+11.62%
79.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
77.2K
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 1.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ
46.610.198/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+7.95%+1.16%+3.04%+5.78%+11.62%+22.31%+38.84%+11.92%
% CDI97.5%82.2%105.9%90.8%83.5%79.5%——80.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.86%+0.48%+1.09%+0.81%+0.92%+0.97%+1.17%+0.30%———+7.95%
2025+0.99%+0.74%+0.90%+2.07%+0.91%+1.38%+0.21%+1.48%+1.18%+0.73%+0.97%+0.75%+13.02%
2024+0.98%+0.91%+1.03%-0.01%+0.95%+0.41%+1.44%+1.33%+0.16%+0.53%+0.81%+0.00%+8.89%
2023-0.34%+0.46%+0.97%+0.92%+1.34%+1.59%+1.20%+1.01%+0.53%+0.63%+1.17%+1.15%+11.15%
2022——————+1.08%+1.74%+1.44%+1.13%+0.92%+1.07%+7.60%
Captação no Mês
R$ 166.652
Resgates no Mês
R$ 145.326
Captação Líquida
R$ 21.326
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%0.67%1.77%1.64%1.71%1.64%
Sharpe—-2.01-1.37-1.82-1.36-1.76
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%32.1%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,10 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.69%
valores a pagar
0.71%
valores a receber
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,588768-0.03%R$ 7.6M
08/09/20261,589270+0.06%R$ 7.6M
04/09/20261,588262+0.03%R$ 7.5M
03/09/20261,587827+0.06%R$ 7.6M
02/09/20261,586926+0.13%R$ 7.5M
01/09/20261,584906+0.06%R$ 7.5M
31/08/20261,583977+0.06%R$ 7.5M
28/08/20261,583073+0.04%R$ 7.5M
27/08/20261,582491+0.04%R$ 7.5M
26/08/20261,581885+0.09%R$ 7.5M
25/08/20261,580480+0.10%R$ 7.5M
24/08/20261,578922+0.05%R$ 7.5M
21/08/20261,578097+0.11%R$ 7.5M
20/08/20261,576436+0.03%R$ 7.5M
19/08/20261,575922+0.14%R$ 7.5M
18/08/20261,573748-0.01%R$ 7.5M
17/08/20261,573939+0.01%R$ 7.4M
14/08/20261,573805+0.09%R$ 7.5M
13/08/20261,572319+0.05%R$ 7.5M
12/08/20261,571586+0.11%R$ 7.4M
11/08/20261,569914-0.05%R$ 7.4M
10/08/20261,570626+0.15%R$ 7.4M
07/08/20261,568291-0.00%R$ 7.4M
06/08/20261,568324-0.00%R$ 7.4M
05/08/20261,568397+0.03%R$ 7.4M
04/08/20261,567930+0.06%R$ 7.4M
03/08/20261,566952+0.08%R$ 7.4M
31/07/20261,565623+0.02%R$ 7.4M
30/07/20261,565236+0.07%R$ 7.4M
29/07/20261,564088—R$ 7.4M
Ferramentas

Sobre o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado

O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 77.2K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,588768 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 1,588768, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é 46.610.198/0001-26.
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de +11.62%, equivalente a 79.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 7.6M.
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.