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Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad

CNPJ 26.812.171/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
46.207,976923
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.2B
Média 12M: R$ 6.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
CNPJ
26.812.171/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano24MInício
Fundo+16.85%+1584.29%+61.29%
% CDI———
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+8.04%+3.50%+4.50%————————+16.85%
2025—+12.58%+4.85%+5.44%+5.72%+6.25%+8.72%+3.45%+6.82%+5.46%+6.05%+2.72%+92.96%
2024+6.29%+6.44%+7.96%+5.40%+6.29%+8.62%+6.43%+7.81%+12.74%+3.90%-2.63%+9.18%+112.34%
2023-1.22%-0.36%+3.52%+1.51%+4.04%-5.14%+37.67%-6.83%+16.56%+27.00%+5.29%+8.00%+120.40%
2022+3.93%+1.40%+2.62%+2.20%+1.03%+5.16%+3.82%+3.30%+0.66%+8.98%-3.77%-0.71%+31.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade————40.46%—
Sharpe————7.38—
Max Drawdown-0.94%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
8.72%
Pior Mês
2.72%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI——100.0%
vs IPCA——100.0%
vs IBOV——95.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,60 bi

ABRIL/2026

cotas de fundos
95.16%
outras aplicacoes
4.84%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
30/04/202646.207,976923+4.50%R$ 8.2B
31/03/202644.219,266577+3.51%R$ 7.9B
27/02/202642.721,846777+8.04%R$ 7.6B
31/12/202539.543,196725+2.72%R$ 7.0B
28/11/202538.494,817691+6.05%R$ 6.8B
31/10/202536.299,184135+5.46%R$ 6.5B
30/09/202534.420,075685+6.82%R$ 6.1B
29/09/202532.223,658820-0.94%R$ 5.7B
01/09/202532.529,760251+0.95%R$ 5.8B
29/08/202532.223,658820+3.45%R$ 5.7B
31/07/202531.148,956383+8.72%R$ 5.5B
30/06/202528.649,400343+6.25%R$ 5.1B
30/05/202526.964,586069+5.72%R$ 5.1B
30/04/202525.504,780453+5.44%R$ 4.8B
31/03/202524.187,801288+4.85%R$ 4.6B
28/02/202523.069,387063+12.58%R$ 4.9B
31/12/202420.492,429852+9.18%R$ 4.4B
29/11/202418.770,047137-2.63%R$ 4.5B
31/10/202419.276,527149+3.90%R$ 4.7B
30/09/202418.553,509888+12.74%R$ 4.5B
30/08/202416.457,069256+7.81%R$ 4.4B
31/07/202415.265,480714+6.43%R$ 4.1B
28/06/202414.342,850791+8.62%R$ 3.9B
31/05/202413.204,825733+6.29%R$ 3.5B
30/04/202412.422,986211+5.40%R$ 4.2B
28/03/202411.786,943558+7.96%R$ 4.0B
29/02/202410.917,400089+6.44%R$ 3.7B
31/01/202410.257,309433+6.29%R$ 3.5B
29/12/20239.650,734908+8.00%R$ 3.3B
30/11/20238.935,949715—R$ 3.0B
Ferramentas

Sobre o Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad

O Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 46.207,976923 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
A cota mais recente do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é de R$ 46.207,976923, referente a 30/04/2026.
Qual o CNPJ do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
O CNPJ do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é 26.812.171/0001-09.
Qual a rentabilidade do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
O patrimônio líquido do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é de R$ 8.2B.
Quem administra o Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
O Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 618 cotas disponíveis.