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Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +3.47% | +6.84% | +14.09% | +32.13% | +53.39% | +56.81% |
| % CDI | — | — | — | 129.8% | 126.6% | — | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
| 2024 | +1.19% | +1.00% | +1.06% | +1.17% | +1.11% | +1.02% | +1.16% | +1.12% | +1.07% | +1.20% | +1.01% | +1.17% | +14.11% |
| 2023 | +1.30% | +1.07% | +1.39% | +1.08% | +1.33% | +1.26% | +1.27% | +1.37% | +1.17% | +1.22% | +1.11% | +1.08% | +15.68% |
| 2022 | +1.02% | +1.01% | +1.22% | +1.10% | +1.33% | +1.28% | +1.32% | +1.43% | +1.29% | +1.29% | +1.19% | +1.29% | +15.81% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
| Sharpe | — | 42.47 | 52.60 | 38.62 | 29.25 | 28.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 62.9% | 66.5% | 70.0% |
JANEIRO/2025
Cotas de Fundos | 99.88% | R$ 96,86 mi |
Cotas de Fundos | 99.87% | R$ 101,06 mi |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 133,71 mil |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 117,76 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 2,78 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 15.680,765957 (17/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
- A cota mais recente do Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 15.680,765957, referente a 17/01/2025.
- O CNPJ do Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 43.946.598/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +14.09%, equivalente a 129.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 60.7M.
- O Menestys II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.