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Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.080.215/0001-62|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,644989
22/05/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.98%
114.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.1M
Média 12M: R$ 27.0M
Cotistas
185
Sharpe 12M
10.96
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.080.215/0001-62
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
Período1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.00%+3.11%+6.51%+13.98%+21.43%+26.41%+27.75%
% CDI119.2%120.0%119.1%114.7%78.4%71.5%74.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+1.13%+0.95%+1.00%+1.07%+0.71%———————+4.96%
2023+0.94%+0.66%+0.16%+0.46%+1.14%+1.07%+1.13%+1.28%+1.10%+1.15%+1.07%+1.05%+11.79%
2022+1.02%+0.59%+2.56%+0.01%+0.72%-0.58%+0.81%+2.17%+0.70%+1.63%-1.43%+0.13%+8.59%
2021—+0.06%+0.32%+1.02%+0.71%+0.39%-0.80%+0.22%-0.92%-0.93%+0.15%+0.43%+0.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.03%0.03%0.16%2.18%2.85%
Sharpe—79.6964.1810.96-1.22-0.90
Max Drawdown-3.25%
Consistência
Meses Positivos
32
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-1.43%
86% positivos · 14% negativos · 37 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.1%88.7%100.0%
vs IPCA57.4%61.5%77.6%
vs IBOV61.2%62.4%70.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/05/20242,644989+0.04%R$ 58.1M
21/05/20242,643809+0.05%R$ 57.9M
20/05/20242,642604+0.05%R$ 57.9M
17/05/20242,641376+0.05%R$ 57.6M
16/05/20242,640139+0.05%R$ 56.1M
15/05/20242,638900+0.05%R$ 53.9M
14/05/20242,637656+0.05%R$ 53.2M
13/05/20242,636409+0.04%R$ 52.6M
10/05/20242,635247+0.05%R$ 52.5M
09/05/20242,634043+0.05%R$ 46.7M
08/05/20242,632778+0.05%R$ 45.4M
07/05/20242,631514+0.05%R$ 45.2M
06/05/20242,630243+0.05%R$ 43.9M
03/05/20242,628977+0.05%R$ 43.6M
02/05/20242,627678+0.05%R$ 43.0M
30/04/20242,626442+0.05%R$ 42.9M
29/04/20242,625174+0.05%R$ 41.9M
26/04/20242,623920+0.05%R$ 41.8M
25/04/20242,622652+0.05%R$ 40.1M
24/04/20242,621385+0.05%R$ 40.1M
23/04/20242,620113+0.05%R$ 39.6M
22/04/20242,618835+0.05%R$ 39.1M
19/04/20242,617562+0.05%R$ 39.1M
18/04/20242,616251+0.05%R$ 39.1M
17/04/20242,614938+0.05%R$ 38.9M
16/04/20242,613681+0.05%R$ 40.3M
15/04/20242,612421+0.05%R$ 39.9M
12/04/20242,611166+0.05%R$ 39.8M
11/04/20242,609913+0.05%R$ 39.4M
10/04/20242,608668—R$ 39.4M
Ferramentas

Sobre o Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada

O Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.1M e 185 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,644989 (22/05/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 2,644989, referente a 22/05/2024.
Qual o CNPJ do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é 17.080.215/0001-62.
Qual a rentabilidade do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de +13.98%, equivalente a 114.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 58.1M.
Quem administra o Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada?
O Megeve FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 787 cotas disponíveis.