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MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.747.118/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,886624
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+16.21%
109.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 15.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.01
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.747.118/0001-28
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+6.05%+1.25%+3.62%+7.47%+16.21%+33.04%+53.66%+76.29%+16.35%
% CDI110.4%102.8%110.9%104.6%104.9%109.4%———109.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+1.04%+1.21%+1.14%+1.08%+0.30%——————+6.05%
2025+1.13%+1.20%+1.31%+1.26%+1.29%+1.21%+1.47%+1.22%+1.30%+1.51%+1.26%+1.40%+16.75%
2024+1.25%+1.06%+1.12%+1.16%+1.18%+0.75%+1.24%+1.20%+1.18%+1.06%+0.92%+1.02%+13.96%
2023+1.24%+1.32%+1.36%+1.05%+1.26%+1.26%+1.23%+1.21%+1.18%+1.11%+1.36%+1.24%+15.86%
2022+1.24%+0.90%+2.85%+1.03%+1.27%-0.09%+0.68%+1.94%+1.03%+1.91%-0.39%+0.46%+13.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.35%0.27%0.23%0.27%0.23%
Sharpe—2.032.756.019.016.04
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV21.4%2.3%73.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,886624+0.06%R$ 16.3M
05/06/20261,885448+0.05%R$ 16.3M
03/06/20261,884414+0.06%R$ 16.3M
02/06/20261,883284+0.06%R$ 16.3M
01/06/20261,882136+0.06%R$ 16.3M
29/05/20261,881074+0.06%R$ 16.2M
28/05/20261,880033+0.06%R$ 16.2M
27/05/20261,878961+0.06%R$ 16.2M
26/05/20261,877917+0.15%R$ 16.2M
22/05/20261,875090+0.04%R$ 16.2M
21/05/20261,874334+0.06%R$ 16.2M
20/05/20261,873291+0.06%R$ 16.2M
19/05/20261,872225+0.06%R$ 16.2M
18/05/20261,871170+0.06%R$ 16.2M
15/05/20261,870105+0.04%R$ 16.1M
14/05/20261,869446+0.05%R$ 16.1M
13/05/20261,868484+0.07%R$ 16.1M
12/05/20261,867246+0.05%R$ 16.1M
11/05/20261,866365+0.05%R$ 16.1M
08/05/20261,865345+0.05%R$ 16.1M
07/05/20261,864321+0.05%R$ 16.1M
06/05/20261,863333+0.05%R$ 16.1M
05/05/20261,862314+0.01%R$ 16.1M
04/05/20261,862076+0.06%R$ 16.1M
30/04/20261,861043+0.06%R$ 16.1M
29/04/20261,859918+0.09%R$ 16.1M
28/04/20261,858274+0.03%R$ 16.0M
27/04/20261,857662+0.06%R$ 16.0M
24/04/20261,856545+0.06%R$ 16.0M
23/04/20261,855439—R$ 16.0M
Ferramentas

Sobre o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,886624 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,886624, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.747.118/0001-28.
Qual a rentabilidade do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.21%, equivalente a 109.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.3M.
Quem administra o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1208 cotas disponíveis.