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MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.747.118/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,924773
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+16.17%
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 15.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.47
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.747.118/0001-28
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.09%+8.19%+1.28%+3.80%+7.47%+16.17%+33.04%+53.66%+76.29%+15.57%
% CDI121.8%105.8%115.1%111.6%106.2%————109.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+1.04%+1.21%+1.14%+1.08%+1.22%+1.09%—————+8.19%
2025+1.13%+1.20%+1.31%+1.26%+1.29%+1.21%+1.47%+1.22%+1.30%+1.51%+1.26%+1.40%+16.75%
2024+1.25%+1.06%+1.12%+1.16%+1.18%+0.75%+1.24%+1.20%+1.18%+1.06%+0.92%+1.02%+13.96%
2023+1.24%+1.32%+1.36%+1.05%+1.26%+1.26%+1.23%+1.21%+1.18%+1.11%+1.36%+1.24%+15.86%
2022+1.24%+0.90%+2.85%+1.03%+1.27%-0.09%+0.68%+1.94%+1.03%+1.91%-0.39%+0.46%+13.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.35%0.32%0.26%0.27%0.27%
Sharpe—4.952.885.479.015.25
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.4%19.3%73.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,924773+0.05%R$ 16.6M
23/07/20261,923861+0.06%R$ 16.6M
22/07/20261,922774+0.05%R$ 16.6M
21/07/20261,921845+0.05%R$ 16.6M
20/07/20261,920868+0.06%R$ 16.6M
17/07/20261,919783+0.05%R$ 16.6M
16/07/20261,918738+0.11%R$ 16.6M
15/07/20261,916576+0.00%R$ 16.5M
14/07/20261,916576+0.06%R$ 16.5M
13/07/20261,915479+0.07%R$ 16.5M
10/07/20261,914044+0.07%R$ 16.5M
09/07/20261,912760+0.06%R$ 16.5M
08/07/20261,911666+0.06%R$ 16.5M
07/07/20261,910561+0.06%R$ 16.5M
06/07/20261,909491+0.06%R$ 16.5M
03/07/20261,908357+0.11%R$ 16.5M
01/07/20261,906169+0.12%R$ 16.5M
30/06/20261,903974+0.00%R$ 16.4M
29/06/20261,903974+0.06%R$ 16.4M
26/06/20261,902841+0.06%R$ 16.4M
25/06/20261,901675+0.06%R$ 16.4M
24/06/20261,900514+0.06%R$ 16.4M
23/06/20261,899348+0.06%R$ 16.4M
22/06/20261,898217+0.06%R$ 16.4M
19/06/20261,897052+0.06%R$ 16.4M
18/06/20261,895897+0.04%R$ 16.4M
17/06/20261,895072+0.06%R$ 16.4M
16/06/20261,893928+0.08%R$ 16.4M
15/06/20261,892476+0.06%R$ 16.3M
12/06/20261,891325—R$ 16.3M
Ferramentas

Sobre o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,924773 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,924773, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.747.118/0001-28.
Qual a rentabilidade do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.17%.
Qual o patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.6M.
Quem administra o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1241 cotas disponíveis.